國聯安德盛穩健證券投資基金

國聯安德盛穩健證券投資基金是國聯安發行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國聯安穩健混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國聯安
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：36.66億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：255010
• 成立日期：20030808
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金為混合型基金，基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗，深入研究中國經濟發展的價值驅動因素，採用積極主動的投資策略，運用全程風險管理技術，追求長期穩定的投資收益，為基金份額持有人提供安全可靠的理財服務。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

投資策略

本基金的投資管理分為三個層次,第一個層次是資產類別配置,即基金資產在股票、債券和現金三大資產類別間的配置；第二個層次是基金資產在不同行業間配置；第三個層次是單個證券(包括股票和債券)的選擇。
(一)資產類別的配置
本基金以科學的風險評估方法衡量各類別資產的風險收益特徵並加以分析比較,通過設定可承擔的風險水平,隨著市場風險的變化以及各類別資產的風險收益特徵及其相對變化趨勢,及時調整股票資產與債券資產之間的比例,實現模型監控與主動調整相結合的動態管理。
在正常市場情況下,本基金投資組合投資的基本範圍為：股票資產20%-70%；債券資產25%-75%；現金留存的範圍5%-10%。由於本基金針對中低風險偏好的目標客戶,嚴格要求在任何時候股票投資的倉位上界均小於等於70%。
(二)行業資產配置
本基金通過行業資產配置綜合評分模型實施積極的行業輪換策略。通過動態監測行業投資價值的變化,增加投資價值上升行業的權重,減少投資價值下降行業的權重,使基金行業資產配置效率優於業績基準。
(三)股票組合的構造
本基金利用多層次的股票篩選體系(包括多因素股票選擇模型、公司投資價值評價體系以及草根研究方法等多種分析方法和工具),通過定量模型和定性分析有機的結合,充分發揮金融工程模型的客觀科學性和基金經理的主觀能動性,挑選出具有良好投資價值的股票,構建出符合本基金投資風格的股票組合。
(四)債券投資管理
本基金將採取"自上而下"投資策略,對各類債券進行合理的配置。本基金將深入分析國內外巨觀經濟形勢、國內財政貨幣政策以及結構調整因素對債券市場的影響,判斷債券市場的走勢,採取相應的資產配置策略。本基金在債券投資組合構建和管理過程中,採取利率預期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略等積極的投資策略,力求獲取高於市場平均水平的投資回報。

收益分配原則

1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；
3、基金收益分配每年至少一次,成立不滿3個月,收益不分配；
4、基金當年收益先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後每基金單位淨值不能低於面值；
6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
7、每一基金單位享有同等分配權；

風險收益特徵

基金管理人擁有完善的風險控制體系,強調對投資管理過程實行全程的風險監控。基金管理人設立風險管理部,依據全球投資表現標準(GIPS)進行績效評估和投資風險控制。