鵬華月月發短期理財債券型證券投資基金是鵬華基金髮行的一個理財型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：鵬華月月發短期理財債券B
- 基金類型：理財型
- 基金狀態：基金終止
- 基金公司：鵬華基金
- 基金管理費：0.26%
- 首募規模：20.90億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：206017
- 成立日期：20121219
- 基金託管費：0.08%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在力求本金安全的基礎上，追求穩健的當期收益。
投資範圍
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用“運作期滾動”的方式運作。在運作期內，本基金將在堅持組合久期與運作期基本匹配的原則下，採用以持有至到期為主並結合市場情況進行相應調整的投資策略來構建投資組合，從而保持大類品種配置的比例的基本穩定。
本基金主要投資於銀行定期存款及大額存單、債券回購和短期債券（包括短期融資券、即將到期的中期票據等）三類利率市場化程度較高的貨幣市場工具。在運作期，根據市場情況和可投資品種的市場規模，在嚴謹深入的研究分析基礎上，綜合考慮市場資金面走向、信用債券的信用評級、協定存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等，確定各類貨幣市場工具的配置比例，並在運作期內執行以配置比例恆定和持有至到期為主的投資策略。
1、資產配置策略
每個運作期初，本基金首先對回購利率與短債收益率、存款利率進行比較，並在對運作期資金面進行判斷的基礎上，判斷是否存在利差套利空間，以確定是否進行槓桿操作；其次對各類貨幣市場工具在運作期內的持有期收益進行比較，確定優先配置的資產類別，並結合各類貨幣市場工具的市場容量，確定配置比例。
2、銀行定期存款及大額存單投資策略
運作期初，本基金將對不同交易對手銀行的銀行定期存款收益率做深入的分析，同時結合各銀行的信用等級、存款期限等因素的研究以及對整體利率市場環境及其變動趨勢的綜合考慮，在嚴格控制風險的前提下進行銀行定期存款及大額存單投資，力爭在獲取較高投資收益的同時注重分散投資以及降低交易對手風險。
3、債券回購投資策略
首先，本基金將基於對運作期內資金面走勢的判斷為重要依據來確定回購期限的選擇。在組合進行槓桿操作時，若判斷資金面趨於寬鬆，則在運作初期以短期限正回購操作為主；反之，則以長期限正回購操作為主，鎖定融資成本。若期初資產配置有逆回購比例，則在判斷資金面趨於寬鬆的情況下，優先進行長期限逆回購配置；反之，則優先進行短期限逆回購操作。其次，本基金在運作期內，將以資金頭寸為重要依據來安排相應期限的回購操作。
4、短期信用債券投資策略
本基金將對市場公開發行的所有短期融資券、中期票據等信用債券進行獨立的內部評級。首先，本基金將根據剩餘期限（小於或等於運作期）、信用評級（結合內部評級和外部評級）進行篩選，形成本基金的債券庫；其次，本基金將根據各短期信用債的到期收益率、剩餘期限與運作周期的匹配程度，挑選適當的短期債券進行配置，並以持有到期策略為主。
收益分配原則
1、本基金各類別基金份額對應的可分配收益將有所不同，本基金同類每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、本基金根據每個運作期的基金收益情況，在每個運作期末將當期收益全部分配；
4、本基金收益分配方式為紅利再投資，將投資者的當期收益按人民幣1．00 元的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；
5、投資者在每個運作期末收益支付時，若期末收益為正值，則為投資者增加相應的基金份額；若其期末收益為負值，則縮減投資者相應的基金份額；基金份額持有人可通過贖回基金份額獲得當期運作期的收益；
6、在符合相關法律、法規及規範性檔案的規定，並且不影響投資者利益的情況下，經與基金託管人協商一致後，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
