長沙市國家開發銀行政府信用貸款償債專項資金管理辦法的詳盡內容。
基本介紹
- 中文名：長沙市國家開發銀行政府信用貸款償債專項資金管理辦法
- 地區：長沙市
- 類型：辦法
- 發布時間：二○○六年二月十七日
基本信息,詳細信息,
基本信息
長沙市人民政府關於印發《長沙市國家開發銀行政府信用貸款償債專項資金管理辦法》的通知
長政發〔2006〕4號
各區、縣（市）人民政府，市直機關各單位：
現將《長沙市國家開發銀行政府信用貸款償債專項資金管理辦法》印發給你們，請認真遵照執行。??
長沙市人民政府?
二○○六年二月十七日??
詳細信息
長沙市國家開發銀行政府信用貸款償債專項資金管理辦法
一、總則
（一）根據湖南省人民政府與國家開發銀行（以下簡稱開行）簽訂的《促進中部崛起開發性金融合作協定》的有關規定，經長沙市人民代表大會（以下簡稱市人大）常委會審議通過，長沙市人民政府（以下簡稱市政府）決定設立開行政府信用貸款償債專項資金。為加強償債專項資金的管理，確保政府信用貸款資金的按時、足額償還，特制定本辦法。?
（二）開行政府信用貸款償債專項資金管理堅持統收統支原則和市政府與開行湖南省分行共同監管的原則。?
二、償債專項資金的來源
償債專項資金包括但不限於以下部分組成：?
（一）直接繳入至長沙市財政局（以下簡稱市財政）在開行省分行設立的“償債專項資金賬戶”的資金?
1、每年市財政從長沙市所屬各單位的行政事業性收費及收入中按一定比例提取的償債專項資金；?
2、存入該賬戶資金產生的增值部分；?
3、政府信用貸款項目本身收益上繳財政部分；?
4、市政府確保該賬戶資金每月餘額不低於2億元。?
（二）“償債專項資金過渡賬戶”內的資金?
1、市國有土地出讓收入上繳市財政部分；?
2、市經營城市有形、無形資產產生的各項收入，包括城市客運線路計程車牌、廣告牌位、城市道路冠名及其他特許經營權拍賣取得的收入等。?
（三）直接撥付至開行省分行指定賬戶的資金?
1、市財政列入預算的專項用於還本付息的資金；?
2、其他由市財政掌握的可用於還貸的資金。?
三、償債專項資金規模的確定
（一）年初，借款人根據開行政府信用貸款借款契約約定的還本付息金額籌措資金並制定還貸計畫，如借款人不能足額籌措還貸資金，缺口部分商開行省分行同意後，向市財政申請償債資金規模。?
（二）市財政根據借款人的申請，確定本市當年應籌措的償債專項資金的規模，經開行省分行審核確認後，報市政府下文予以明確。?
（三）市財政根據當年政府下達的償債專項資金額度，列入同期財政預算，並報請市人大批准後執行。?
四、償債專項資金的用途
（一）償債專項資金的用途?
1、償債專項資金用於償付長沙市開行政府信用貸款本息；?
2、在足額償還到期的政府信用貸款本息後，經開行省分行同意，可用於能使償債專項資金增值的項目。?
五、償債專項資金的管理
（一）除“償債專項資金賬戶”外，市財政可在開行省分行指定的銀行設立一個或多個“償債專項資金過渡賬戶”，“償債專項資金過渡賬戶”用於歸集除“償債專項資金賬戶”內的資金以外其餘構成償債專項資金來源的資金。?
（二）償債專項資金實行餘額控制。市財政可以對本級“償債專項資金賬戶”或“償債專項資金過渡賬戶”內資金進行正常的調度，但在每次開行政府信用貸款本息到期前15日內，“償債專項資金賬戶”內資金餘額不低於當期政府信用貸款本息到期額，以確保能及時、足額償還開行政府信用貸款本息。?
（三）建立償債專項資金自動劃扣機制。開行省分行在政府信用貸款本息到期當天可以從“償債專項資金賬戶”中扣收開行政府信用貸款到期本息。如“償債專項資金賬戶”內資金餘額不足以支付當期政府信用貸款到期本息的，差額部分，經與市財政協商後，開行省分行可以從“償債專項資金過渡賬戶”中扣收。?
（四）開行省分行有權對“償債專項資金賬戶”和“償債專項資金過渡賬戶”的歸集和調度進行監督和檢查。?
六、附則
償債專項資金的日常管理工作由市財政執行，各管理機構要加大對償債專項資金所涵蓋各項資金使用的監管力度，制定相關實施辦法，並進行監督和評價。
