農銀匯理中證500指數證券投資基金

投資目標

本基金為被動化投資的指數型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理，力爭將基金淨值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在4％以內，日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，以實現對標的指數的有效跟蹤。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及備選成份股和新股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行後上市的股票）、貨幣及剩餘期限在一年以內的政府債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
本基金投資於標的指數成分股和備選股的比例不低於基金資產的90%；除股票以外的其他資產投資比例範圍為基金資產的5%－10%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於基金資產淨值的5%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為被動管理的指數型基金。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，以及其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人將對投資組合進行相應的調整，以降低組合的跟蹤誤差。
1、跟蹤組合的構建
2、跟蹤組合的調整
（1）定期調整
（2）不定期調整
3、跟蹤誤差管理
4、現金頭寸管理
5、債券投資管理

收益分配原則

1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式（指將現金紅利按分紅權益再投資日經過除權後的基金份額淨值為計算基準自動轉為基金份額進行再投資），基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金方式；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例為收益分配基準日可供分配利潤的20%。收益分配基準日可供分配利潤指當日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配淨額後不能低於面值；
5、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
6、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅；
7、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15 個工作日；
8、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

農銀匯理中證500指數證券投資基金

基本介紹

投資目標

投資範圍

投資策略

收益分配原則

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