莊家控盤

莊家控盤，指的是主力資金（一般多為基金、信託、券商、私募等機構及個別的大戶聯合）通過低位建倉，打壓吸籌、震倉洗盤等方式，獲得個股流通盤中的股份，且這些股票占比足以影響股價漲跌甚至操縱股價的程度的現象。

基本介紹

• 中文名：莊家控盤
• 屬性：經濟
• 責任：出資建倉
• 對象：閒家

莊家控盤

要點

莊家控盤有兩個要點：

一、莊家要拿出建倉資金直接參與竟局——建倉；建倉籌碼主要來源是申購、擴容、低吸等。

二、莊家要集中大量控盤資金，擇機控制盤面發展——控制股價。控盤的依據是股價的運行具有非線性的特點，快速集中大量資金進行交易，可以使股價迅速漲跌。只要市場的這個運動規律繼續存現在下去，莊家就可以利用這一點獲利。

控盤分析

規律

在長期的操盤實踐中，有個規律: 無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應在20%以上，只有控盤達到20%的股票才做得起來。如果控盤不到20%，原則上是不可能做莊的。如果控盤在20%－40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高；如果控盤量在40%－60%之間，這隻股票的活躍程度更好，空間更大，這個程度就達到了相對控盤，大多數都是中線莊家；若超過60%的控盤量，則活躍程度較差，但空間巨大，這就是絕對控盤，大黑馬大多產生在這種控盤區。

分析

一般來說控盤度是越高越好，因為個股的升幅與持倉量大體成正比的關係。也就是說，一隻股票的升幅，一定程度上由介入資金量的大小決定，莊家動用的資金量越大，日後的升幅越可觀。

一隻股票一般情況下有20%左右的流通股是鎖定的，無論行情怎樣變化，這部分籌碼也不會跑出來，也就是說這部分是鎖死的。這是因為，上市公司的大股東需要持有這些流通股用來保證股東權利的行使，無論股價如何的暴漲暴跌，他們都不會賣出股票；或者有一部分人在高位深套，“死豬不怕開水燙”，把股票壓箱底了，不想跑了；這部分籌碼大約占整個股票流盤通20%左右。這批人等於為莊家鎖倉，這些人的籌碼就像是壓在箱子底，莊家想把他們手裡的籌碼騙出來非常難。

流通盤中除了20%不流動的股票，剩下的80%是流動籌碼。在這部分籌碼中，屬於最活躍的浮籌只占流通盤30%，當莊家把這部分最活躍的浮籌完畢，如果不考慮股價因素，市場中每日賣出的浮籌就非常少了，所以莊家持有30%的籌碼就能大體控盤。其餘50%是相對穩定的持有者，只有在股價大幅度上漲或行情持續走低時，它們才會陸續地跑出來。如果莊家在剩下的50%浮籌中再控制20%，手裡的籌碼就有50%，莊家基本上就可以隨意做圖形了。

結論

所以，一隻股票的籌碼從流動到穩定分布是這樣的：30%是浮動籌碼，最容易流動；接下來20%是相對穩定，只有大漲或大跌時才會賣出；再下來15%的穩定部分，只有漲的時間長了才賣出；後面的15%更加穩定，只有技術形態變壞了才會賣出；最後20%是長期穩定，漲也不賣，跌也不賣，即鎖倉狀態。是莊家鎖定的籌碼，屬於對上市公司的長期股權投資。

莊家控盤的特徵

其一，放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。相中新股的莊家進場吸貨，經過一段時間收集，如果莊家用很少的資金就能輕鬆地拉出漲停，那就說明莊家籌碼收集工作已近尾聲，具備了控盤能力，可以隨心所欲地控制盤面。

其二，K線走勢我行我素，不理會大盤而走出獨立行情。有的股票，大盤漲它不漲，大盤跌它不跌。這種情況通常表明大部分籌碼已落入莊家囊中：當大勢向下，有浮籌砸盤，莊家便把籌碼托住，封死下跌空間，以防廉價籌碼被人搶了去；大勢向上或企穩，有遊資搶盤，但莊家由於種種原因此時仍不想發動行情，於是便有兇狠的砸盤出現，封住股價的上漲空間，不讓短線熱錢打亂炒作計畫。股票的K線形態就橫向盤整，或沿均線小幅震盪盤升。

其三，K線走勢起伏不定，而分時走勢圖劇烈震盪，成交量極度萎縮。莊家到了收集末期，為了洗掉短線獲利盤，消磨散戶持股信心，便用少量籌碼做圖。從日K線上看，股價起伏不定，一會兒到了浪尖，一會兒到了谷底，但股價總是沖不破箱頂也跌不破箱底。而當日分時走勢圖上更是大幅震盪。委買、委賣之間價格差距也非常大，有時相差幾分，有時相差幾毛，給人一種莫名其妙、飄忽不定的感覺。成交量也極不規則，有時幾分鐘才成交一筆，有時十幾分鐘才成交一筆，分時走勢圖畫出橫線或豎線，形成矩形，成交量也極度萎縮。上檔拋壓極輕，下檔支撐有力，浮動籌碼極少。

其四，遇利空打擊股價不跌反漲，或當天雖有小幅無量回調但第二天便收出大陽，股價迅速恢復到原來的價位。突發性利空襲來，莊家措手不及，散戶籌碼可以拋了就跑，而莊家卻只能兜著。於是盤面可以看到利空襲來當日，開盤後拋盤很多而接盤更多，不久拋盤減少，股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼，第二日股價又被莊家早早地拉升到原位。