綜合頭寸

綜合頭寸是指外匯存款賬戶餘額、即期外匯買賣餘額和遠期外匯買賣餘額的總和。

基本介紹

• 中文名：綜合頭寸
• 是指：外匯存款賬戶餘額
• 計算：以完成交易的幣種為限
• 可分為：已交割和未交割

綜合頭寸

為了更好地理解綜合頭寸，現對現匯頭寸進行解釋，現匯頭寸是指外匯銀行所持有的即期外匯收付餘額。外匯頭寸的計算以完成交易的幣種為限，可分為已交割和未交割(未結算的遠期外匯)兩種。已交割的外匯交易又分為發出地與被發出地的交易均已完成的外匯和發出地交易已完成而被發出地的交易尚未完成的外江。外匯頭寸包括：外匯存款賬戶余頻、即期外匯買賣餘額、遠期外匯買賣餘額。這三項餘額加總為綜合頭寸，綜合頭寸減去遠期外匯頭寸稱為實際頭寸，再減去即期外匯頭寸，稱為現匯頭寸。