最新淨值是基金或股票資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。
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- 最新淨值
最新淨值是基金或股票資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。淨值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。雖然都是淨值,但是最新淨值、昨日淨值、...
- 基金淨值查詢
《基金淨值查詢》是北京大學出版社於2008-2-1出版的圖書，作者是王在全。書中作者針對家庭理財的特點，指出家庭應該如何配置資產，對於不同收入狀況和理財目標的家庭來說，應該如何選擇基金，如何規避基金風險，如何進行基金組合，以更穩健...
- 基金累計淨值
基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績...
- 基金單位淨值
基金單位淨值，是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。涵義 基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的...
- 淨值型理財產品
淨值型理財產品，指按照份額發行並定期或不定期披露單位份額淨值的理財產品。適宜人群 淨值型理財產品，是按照份額發行並定期或不定期披露單位份額淨值的理財產品。適合有一定的風險承擔能力、追求更高收益的人群。產品特點 1、運作透明度高 ...
- 基金份額淨值
基金份額淨值，指以計算日基金資產淨值除以計算日基金份額餘額所得的基金份額的價值。眾所周知，開放式基金不在證券交易所上市，投資者只能通過基金公司的銷售機構向基金公司買賣基金份額，這種銷售方式，稱為直銷；也可以通過基金公司的代銷...
- 當前淨值
當前淨值 當前淨值=現在基金的價錢，累積淨值=現在基金的價錢+基金從成立到現在每次分紅的金額，但是你是享受不到累積淨值的除非你是基金成立時就購買或持有該基金的時候有分紅
- 單位淨值
單位淨值是股市術語，全稱基金單位淨值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位淨值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。概念 基金單位（份額）淨值，指每份額基金當日的價值。是基金淨資產除以基金總份額，...
- 開放式基金淨值
開放式基金淨值，扣除基金當日之各類成本及費用。概念 淨資產價值 Net Asset Value，NAV共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之淨資產價值。除以...
- 基金資產淨值
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。定義 基金份額資產淨值，即每一基金份額代表的基金資產的淨值...
- 資產淨值
資產淨值是資產對應的總價值與其所包含的負債之差。通常在三個方面套用：（1)對於共同基金，指共同基金投資組合的總值減負債。共同基金一般每日計算淨資產值。（2)對於企業估值，為總資產減總負債。資產淨值通常按資產及負債的賬面值計算...
- 當日淨值
當日淨值就是在每個基金交易日結束後，基金公司將基金淨資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的淨價值。公式 基金的當日淨值是基金公司計算得出的，公式如下：當日基金單位淨值=（總資產-總負債）/基金份額總數 其中，總資產指基金擁有...
- 累計單位淨值
累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額,基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。
- 估算淨值
結合當時股市情況所計算出來的基金淨值。淨值估算是指一些網站根據最近基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計算方法，結合當時股市情況所計算出來的基金淨值。經估算得出的基金淨值只能當做理論數據參考，基本上是不具備準確性的。
- 基金份額參考淨值
基金份額參考淨值=（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額+申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購...
- 累計基金淨值
累計基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績...
- 跌破淨值
跌破淨值 當一個貨幣市場基金決定中止用已攤銷成本來為其有價證券估價並按每股低於1美元為該基金的股份重新定價時出現的一種狀況。
- 基金累計淨值增長率
當然,基金累計淨值增長率的高低,還應該和基金運作時間的長短聯繫起來看,如果一隻基金剛剛成立不久,其累計淨值增長率一般會低於運作時間較長的可比同類型基金。 V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:7888次 編輯次數:6次歷史版本 最近更新:...
- 基金累計份額淨值
為了評價基金的投資效益和業績，常常採用基金份額淨值和基金累計份額淨值來表示。所謂基金份額淨值就是一份基金份額的價值。相當於一股股票的價格。那么，什麼是累計基金份額淨值呢？下面就給出累計基金份額淨值的定義！定義 基金累計份額淨值...
- 大成優選淨值
據中國證券報8月14日報導，創新型封基大成優選日前公布淨值，最新單位淨值為1.055元，上周收益率高達4.35%，不僅遠遠跑贏滬深300等指數，也領先大多數股票型開放式基金。隨著近期市場震盪幅度加大，開放式基金申購贖回頻繁、投資組合收益...
- 基金資產淨值總額
應視同已履行資產，計入資產總額。若第1條、第2條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格和參考價格代替。計算公式 按一般公認的會計原則，基金資產淨值總額=基金資產總額-基金負債總額及各項費用。
- 淨資產
淨資產是企業集團資產超過負債的部分，即全部資產減去全部負債後的淨值。淨資產代表企業集團所有者（企業主或股東）在企業中的財產價值。它包括股本、公積金（盈餘公積金、資本公積金）、未分配利潤等。由於企業集團的資產淨值，屬於股東所有，...
