當一個貨幣市場基金決定中止用已攤銷成本來為其有價證券估價並按每股低於1美元為該基金的股份重新定價時出現的一種狀況。
跌破淨值編輯 鎖定 本詞條缺少信息欄、名片圖,補充相關內容使詞條更完整,還能快速升級,趕緊來編輯吧!當一個貨幣市場基金決定中止用已攤銷成本來為其有價證券估價...
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際淨值時,這種情況稱為“折價”。折價率=(單位份額淨值-單位市價)/單位份額淨值。根據此公式,折價率大於0(即淨值大於市...
折溢價就是基金交易的交易價格和基金淨值的價差。它分為折價和溢價,折價為基金交易中基金的交易價格低於基金淨值的這部分差價,反之,如果基金交易價格高於基金淨值的...
基金拆分,又稱拆分基金是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下,改變基金份額淨值和基金總份額的對應關係,重新計算基金資產的一種方式。基金拆分後,原來的投資組合...