最新淨值是目前基金或股票資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了基金或股票持有人的權益。
相關詞條
- 最新淨值
最新淨值是目前基金或股票資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金或股票持有人的權益。...
- 當日淨值
當日淨值就是在每個基金交易日結束後,基金公司將基金淨資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的淨價值。...
- 當前淨值
當前淨值=現在基金的價錢,累積淨值=現在基金的價錢+基金從成立到現在每次分紅的金額,...
- 基金單位淨值
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
- 資產淨值
資產淨值是資產對應的總價值與其所包含的負債之差。通常在三個方面套用:(1)對於共同基金,指共同基金投資組合的總值減負債。共同基金一般每日計算淨資產值。(2)對於...
- 基金累計淨值
基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間...
- 基金份額淨值
基金份額淨值是指投資者在基金髮行時的募集期間,向基金公司申請購買基金份額的交易行為。眾所周知,開放式基金不在證券交易所上市,投資者只能通過基金公司的銷售機構向...
- 每日淨值
每日淨值是指每日基金單位資產淨值。每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據確定的。計算公式為:基金單位...
- 基金資產淨值
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額,該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是...
- 單位淨值
單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
- 基金份額參考淨值
基金份額參考淨值(IOPV,Indicative Optimized Portfolio Value)是指在交易時間內,申購、贖回清單中組合證券(含預估現金部分)的實時市值,主要供投資者交易、申購、贖回...
- 累計單位淨值
累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額,基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金...
- 份額淨值
份額淨值就是當前購買一份的價值。累計淨值就是把份額淨值和原來的歷次分紅都加起來算出的價值。有些基金份額淨值雖然低,但是以前分紅多,所以累計淨值高,這樣的基金...
- 基金淨值查詢
《基金淨值查詢》是北京大學出版社於2008-2-1出版的圖書,作者是王在全。書中作者針對家庭理財的特點,指出家庭應該如何配置資產,對於不同收入狀況和理財目標的家庭來...
- 基金累計份額淨值
為了評價基金的投資效益和業績,常常採用基金份額淨值和基金累計份額淨值來表示。所謂基金份額淨值就是一份基金份額的價值。相當於一股股票的價格。那么,什麼是累計基金...
- 每日基金淨值
每日基金淨值(fund daily)主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金淨資產率的變動,每日的淨值均因市場行情、政策等波動,這一...
- 累計基金淨值
累計基金淨值=單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位淨值是1.0486元,2006年4月份派發的現金紅利是...
- 開放式基金淨值
開放式基金淨值,扣除基金當日之各類成本及費用。...... 開放式基金淨值,扣除基金當日之各類成本及費用。...日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日...
