基金累計淨值

基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平。

定義

單位基金資產淨值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額（即基金分紅）。基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

相關

基金累計淨值增長率：累計淨值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產淨值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

累計淨值增長率=(期末累計淨值-期初累計淨值)/期初單位淨值。