摩根史坦利華鑫新機遇靈活配置混合型證券投資基金是摩根華鑫發行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：大摩新機遇混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：摩根華鑫
- 基金管理費：1.20%
- 首募規模：3.09億
- 託管銀行：中國民生銀行股份有限公司
- 基金代碼：001348
- 成立日期：20150624
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採取主動管理的投資策略，在嚴控風險的基礎上，力爭為投資人獲取穩健回報。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券，債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金）、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
投資策略
本基金為靈活配置混合型基金，根據各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別，對股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例進行動態調整，以期在投資中達到風險和收益的最佳化平衡。
1、股票投資策略
在行業選擇中，本基金將根據巨觀經濟產業結構變化趨勢、技術發展方向、社會經濟人口變化趨勢等變化，動態分析行業發展所處階段，篩選巨觀經濟環境中技術發展過程中未來有望受益程度較高或持續提升的行業；本基金也將根據經濟周期、上下遊行業聯動關係等，選擇行業景氣有望反轉、或其在產業鏈中地位由弱轉強或優勢擴大的行業。
在個股選擇中，本基金“自下而上”精選個股，通過定性和定量相結合的方法，依據穩健投資原則，在A股市場中精選優質個股，構建股票組合。定性分析主要包括對公司戰略定位、所處產業受國家產業政策的影響、公司的盈利模式、公司競爭力分析、盈利能力、公司治理結構、股東方面的支持等方面的分析，選擇未來具有廣闊成長空間且具有可持續競爭優勢的上市公司。定量分析主要是通過定量分析工具以判斷上市公司的估值高低，具體方法包括PE、PB、PEG、PS等相對估值方法，以及企業自由現金流折現、股息折現模型等絕對估值方法。
2、衍生品投資策略
本基金的衍生品投資將嚴格遵守相關法律法規的規定，合理利用股指期貨、權證等衍生工具，充分考慮衍生品的收益性、流動性及風險特徵，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，追求穩定的當期收益或降低投資組合的整體風險。
（1）權證投資策略
本基金在進行權證投資時，將通過對權證標的證券基本面的研究，結合權證定價模型尋求其合理估值水平，利用正股和權證之間的不同組合來套取無風險收益。
（2）股指期貨投資策略
本基金將以套期保值為主要目的，有選擇地投資於股指期貨。套期保值將主要採用流動性好、交易活躍的期貨契約。本基金在進行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，並結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。
（3）資產支持證券投資策略
本基金通過對資產支持證券的發行條款、支持資產的構成及質量等基本面研究，結合相關定價模型評估其內在價值，謹慎參與資產支持證券投資。
3、債券投資策略
本基金對於債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等，並擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。
收益分配原則
1.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3．基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4. 每一基金份額享有同等分配權；
5．法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
