基本介紹
- 中文名：廣發亞太（除日本）精選股票型證券投資基金
- 投資風格：穩健成長型
- 基金經理：潘永華、丁靚
- 基金代碼：270023
概況,投資範圍,投資理念,投資目標,投資標準,分配原則,投資策略,
概況
基金法定名稱 廣發亞太(除日本)精選股票型證券投資基金
基金簡稱 廣發亞太精選股票(QDII) 首次募資總額 54059.8089 基金性質 證券投資基金 投資風格 穩健成長型 成立日期 2010-08-18 基金管理人代碼 80000248 基金託管人代碼 80001067 基金經理 潘永華、丁靚 基金風格屬性 QDII MS基金分類 31 基金代碼 270023
基金法定名稱 | 廣發亞太(除日本)精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發亞太精選股票(QDII) |
首次募資總額 | 54059.8089 | 基金性質 | 證券投資基金 |
成立日期 | 2010-08-18 | ||
基金管理人代碼 | 80000248 | 基金託管人代碼 | 80001067 |
基金風格屬性 | QDII | ||
MS基金分類 | 31 |
投資範圍
股票及其他權益類證券包括中國證監會允許投資的普通股、優先股、存托憑證、公募股票基金等；現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具包括銀行存款、可轉讓存單、回購協定、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉換債券、債券基金、貨幣基金等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品等。 該基金投資的主要區域為亞太地區（除日本），包括韓國、印度、台灣、香港、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、印度尼西亞、泰國、馬來西亞和菲律賓等國家或地區。該基金將至少80%的股票資產及其它權益類資產投資於亞太地區（除日本）證券市場以及在其它證券市場交易的亞太企業，該基金將不高於20%的股票資產及其它權益類資產投資於超出前述投資範圍的其他市場（包括日本）的企業。如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資理念
亞太地區已成為推動全球經濟成長的重要一極，其發展速度有望領先於全球其它區域。本基金以自上而下的巨觀經濟研究和自下而上的個券研究為基礎，精選亞太區域內具有高成長性及投資價值的證券，實現基金資產在資產類別以及區域方面的有效配置，努力為投資者帶來長期而穩健的回報。
投資目標
通過在亞太區域內進行積極的資產配置和組合管理，有效分散基金的投資組合風險，實現基金資產的持續、穩健增值。
投資標準
該基金投資組合中股票及其它權益類證券市值占基金資產的60%-95%，現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具市值占基金資產的5%-40%。
分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，該基金每年收益分配次數最多為6次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、該基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，該基金默認的收益分配方式是現金分紅；如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，基金註冊登記機構將以投資者最後一次選擇的分紅方式為準；
4、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
投資策略
該基金將通過自上而下的資產配置策略和自下而上的個股精選策略進行基金資產的投資組合構建，注重國際巨觀經濟環境、政治形勢、區域市場和證券市場走勢的綜合分析，並強調公司品質與成長性的結合，由此確定基金資產在國家與地區間的區域配置以及在股票、債券和現金等各類資產類別上的投資比例，並通過自下而上的個股精選，挖掘定價合理、具備持續競爭優勢的上市公司股票進行投資，並有效控制下行風險。
（一）資產配置策略： 該基金的資產配置策略包括股票和債券等大類資產的配置及國家和地區間的資產配置。 該基金的股票資產及其它權益類資產占基金資產的比例為60%-95%，現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具的比例5%-40%。 該基金將至少80%的股票資產及其它權益類資產投資於亞太地區（除日本）證券市場以及在其它證券市場交易的亞太企業。亞太企業主要是指登記註冊在亞太地區、在亞太地區證券市場進行交易或其主要業務收入或資產在亞太地區的企業。該基金將不高於20%的股票資產及其它權益類資產投資於超出前述投資範圍的其他市場（包括日本）的企業。
（二）權益類投資策略 ：該基金通過分析全球經濟發展趨勢下亞太區域市場的投資特點，進行自上而下的國家和地區配置，在此基礎上對公司及行業所處的基本面進行深入分析和把握，採取自下而上的個股精選策略實現合理的投資組合配置。1、個股精選策略本基金力圖對公司及行業所處的基本面進行深入分析和把握，採取自下而上的個股精選策略實現合理的投資組合配置。 該基金個股選擇策略由定量和定性兩部分組成。定量分析的選擇標準包括成長性和盈利質量分析相結合。該基金特別注重盈利質量的分析。 該基金在定量分析選取出的股票基礎上，通過進一步定性分析，包括對公司治理、核心業務競爭優勢、行業外部環境以及潛在機會的分析，重點考察行業龍頭、國際知名品牌和具有資源或技術優勢的企業。 該基金重點投資的股票是通過深入研究論證後的優秀公司，並且每隻重點投資的股票都應有清晰的投資主題和詳盡的估值分析。2、基金的投資策略 該基金對境外基金的投資，主要是作為股票投資的一種替代性投資工具。一般情況下，該基金對各個國家和地區的資產配置主要通過直接投資當地市場的股票來實現，如果基金管理人由於某些原因出現無法或不能及時的直接投資當地市場的股票、或者直接投資的成本過高時，基金管理人可以通過投資以etf為主的公募股票基金來快速實現對該市場的資產配置。 該基金在etf的選擇上主要考慮標的指數的市場代表性、基金的跟蹤誤差、交易成本和流動性等，其它主動型股票基金的投資則重點考察基金的投資策略和投資風格、過往歷史業績、基金經理的長期業績表現、基金管理人的聲譽和投資管理團隊的穩定性等。
（三）固定收益類投資策略： 該基金固定收益類投資以分散投資風險和最佳化流動性管理為主要目標，一般不做主動性投資。該基金將投資於與中國證監會簽訂了雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區（包括日本、美國等非亞太地區）信用等級為投資級以上的債券，其資產組合以安全性、流動性和收益性為配置原則。 該基金主要根據基金申購贖回對資金的流動性需求、基金在不同國家和地區的資產配置需求、各國家和地區的巨觀經濟環境、貨幣和財政政策、金融市場環境及利率走勢等決定固定收益類資產的投資比例和投資區域，並選擇信用等級為投資級以上的政府債券、公司債券等來構建固定收益類投資組合。
（四）衍生品投資策略：本基金將以投資組合避險或有效管理為目標，在基金風險承受能力許可的範圍內，本著謹慎原則，適度參與金融衍生品投資，包括遠期契約、掉期、期權、期貨等，以實現投資組合風險管理。此外，在符合有關法律法規規定的前提下，該基金還可進行證券借貸交易、回購交易等投資，以增加收益。未來，隨著全球證券市場投資工具的發展和豐富，基金管理人可以在經監管部門允許，並履行相應程式後，可調整和更新相關投資策略。
（五）幣種配置和外匯管理： 該基金人民幣與其他外幣的轉換目的是為了滿足股票投資清算和應對贖回的需要，基金管理人將根據對匯率前景的預測、股票資產的地區配置要求，以及應對申購贖回的需要，對貨幣資產在港幣、美元、日元、韓幣、澳元、歐元、英鎊、新幣、人民幣等幣種之間進行配置。基金管理人將通過比較在境內由人民幣直接轉換為外幣與在境外通過美元或港幣轉換為其他外幣的成本，及考慮清算交割風險成本，決定幣種轉換方式，以節約貨幣交易成本。
