多因素模型,是指由影響公司價值及其股票價格的多個重要的基礎因素構成的估價模型。
多因素模型,是指由影響公司價值及其股票價格的多個重要的基礎因素構成的估價模型。
多因素模型,是指由影響公司價值及其股票價格的多個重要的基礎因素構成的估價模型。...... 多因素模型,是指由影響公司價值及其股票價格的多個重要的基礎因素構成的估...
當有兩個或者兩個以上的因素對因變數產生影響時,可以用多因素方差分析的方法來進行分析。多因素方差分析亦稱“多向方差分析”,原理與單因素方差分析基本一致,也是...
Logistic模型編輯 鎖定 logistic回歸又稱logistic回歸分析,主要在流行病學中套用較多,比較常用的情形是探索某疾病的危險因素,根據危險因素預測某疾病發生的機率,等等。...
艾森克的“三因素模型”是人格的現代特質理論。其主要觀點有:三因素包括外傾性、精神質、神經質...
多元線性回歸模型,(multivariable linear regression model )在實際經濟問題中,一個變數往往受到多個變數的影響。例如,家庭消費支出,除了受家庭可支配收入的影響外,還...
多元回歸模型是用來進行回歸分析的數學模型(含相關假設),其中只含有一個回歸變數...④對於多元回歸分析還要進行因素的主次排序;如果檢驗結果表示此模型的顯著性很差,...
多元線性模型(multiple linear model)是數理統計的一個重要分支,在一元線性模型中研究的指標Y是一元隨機變數,影響指標Y的因素可以有多個因素,這些因素中可以有定性...
Fama-French三因子模型貢獻 編輯 他們發現股票市值和賬面市值比兩個因素就可以解釋絕大部分股票價格的變動,並且這兩個因子可以替代其他一些風險因子的作用(例如E/P等...
人格結構中的五個因素後來被稱為“大五”(big five),強調該人格模型中每一維度的廣泛性。這五個維度因素是神經質(N)、外傾性(E)、經驗開放性(O)、宜人性(...
四因子模型是為了控制系統性風險對股票的影響,對原始回報進行調整,取得控制了風險因素後的超常回報。Carhart四因素模型是對Fama-French三因素的模型的改進,包含了市場...
方差分析模型(variance analysis model)是一種特殊的線性模型,其設計矩陣X的元素全為0或1,模型參數為因素水平的效應值,且滿足一定的線性約束條件。一般情況下,基本...
分析模型是對客觀事物或現象的一種描述。模型是被研究對象的一種抽象。客觀事物或現象,是一個多因素綜合體。因素之間存在著相互依賴又相互制約的關係,通常是複雜的...
Carhart四因素模型指的是為了控制系統性風險對股票的影響,對原始回報進行調整,取得控制了風險因素後的超常回報。Carhart四因素模型由Fama-French三因素模型發展而來,...
(4)選用某種方法進行多因子綜合。1.主成分分析地理問題往往涉及大量相互關聯的自然和社會要素,眾多的要素常常給模型的構造帶來很大困難。為使用戶易於理解和解決現有...
多指數模型是證券組合分析模型之一。馬科維茲證券組合模型是一個全協方差模型,夏普單指數模型只是以一個指數(標準普爾指數)為確定協方差基礎的證券組合模型。這兩個...
人格五因素模型(five-factor model,簡稱FFM)是20世紀80年代,科斯塔和麥克雷提出的,人格五因素包括神經質(N)、外傾性(E)、經驗開放性(O)、宜人性(A)和認真性(...
人格模型,從弗洛伊德的本我—自我—超我人格結構到雷蒙德·卡特爾(R.B.Cattell)的十六種人格因素,我們可以看出每一個著名的人格心理學家都會提出一個人格結構模型。...
系統分量模型即固定效應模型,亦稱系統方差分量模型、方差分析模型I。“隨機效應模型”的對稱。主效應和互動效應都是常數的方差分析模型,描繪因子水平可以完全控制的析...
第10章 因子分析10.1 因子分析的基本原理及其數學模型10.1.1 因子分析的基本原理10.1.2 因子分析的數學模型10.1.3 因子分析模型的性質...
阿特金森和希夫林( Atkinson & Shiffrin, 1968)提出了記憶的多存貯模型( The Multi-store Model of Memory)。該模型把記憶看作是一個系統,按照信息在系統內儲存的...
多變數分析(multivariable analysis)為統計方法的一種,包含了許多的方法,最基本的為單變數,再延伸出來的多變數分析。統計資料中有多個變數(或稱因素、指標)同時存在...
多元回歸分析(Multiple Regression Analysis)是指在相關變數中將一個變數視為因變數,其他一個或多個變數視為自變數,建立多個變數之間線性或非線性數學模型數量關係式...
1、多元回歸是指一個因變數(預報對象),多個自變數(預報因子)的回歸模型。基本方法是根據各變數值算出交叉乘積和 。2、這種包括兩個或兩個以上自變數的回歸稱為...