基本介紹
- 中文名：匯添富民營活力
- 成立時間：2010年05月05日
- 類別：股票型證券投資基金
- 託管人：中國工商銀行股份有限公司
基本信息,投資目標,投資理念,投資標的,投資策略,業績比較基準,風險收益特徵,基金分紅/拆分記錄,產品榮譽,購買方式,
基本信息
基金全稱 | 匯添富民營活力股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 匯添富民營活力股票 |
基金代碼 | 470009 |
基金類型 | 股票型 |
成立日期 | 2010年5月5日 |
基金經理 | |
股票投資比例 | 60－95% |
適合客戶類型 | 積極型 |
中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標
本基金採用自下而上的方法，精選與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票進行投資布局，在科學嚴格管理風險的前提下，力求基金資產的中長期增值。
投資理念
改革開放以來，中國民營經濟在國民經濟總量中的比重不斷上升，對經濟成長的貢獻不斷增大，已發展成中國經濟的重要組成部分。中國民營企業的崛起顯著提高了市場經濟運行效率，其已成為中國經濟中最為活躍的增長點。本基金髮掘優秀民營企業上市公司中所蘊含的投資機會，以確定的企業價值化解不確定的市場風險，通過主動的投資組合管理獲取中長期超額收益。
投資標的
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入本基金的投資範圍。
本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的60%—95%；債券資產、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%—40%，其中，基金持有全部權證的市值不得超過基金資產淨值的3%，基金保留的現金以及投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。本基金以民營企業上市公司為股票主要投資對象，投資於民營企業上市公司股票的資產占股票資產的比例不低於80%。
投資策略
股票資產比例60%—95%；債券資產、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種資產比例5%—40%。基金持有全部權證的市值不得超過基金資產淨值的3%，基金保留的現金以及投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%。
按本基金《基金契約》中有關民營企業上市公司的定義，本基金投資於民營企業上市公司股票的資產占股票資產的比例不低於80%。
業績比較基準
中證民營企業綜合指數 × 80% + 上證國債指數 × 20%
