分形疊代理論

一、概述

將遺傳的自相似現象、自然界的自相似現象關聯起來考慮，我們不禁有這樣的疑問－－這些自相似現象的廣泛存在是否意味著，萬事萬物的背後也由一組或若干組類似攜帶有“密碼信息”的“基因”在發生著作用？甚至是簡單的數學規則在發生著作用？

那么，這種自相似現象和背後的控制機制，是否也廣泛存在於證券市場？

若你曾認真觀察過證券市場價格或指數走勢，難么你也不難發現甚至曾驚呼：“這段走勢與之前的某某段的走勢簡直一模一樣！”。如果讀者再深入研究，可能會發現，“歷史重演”或者說模式的反覆出現這不是個別現象，而是普遍存在的！市場行為的自相似現象這種廣泛的存在，也促使我們認真考慮，是否這種現象的背後也有一種“控制機制”在起作用？市場的“行為軌跡”如“時間-價格”軌跡是否也是這些機制在起作用？甚至是一些簡單的數學規則在起作用？

證券研究者已經在這方面做了許多有益的探索，這包括趨勢理論、波浪理論、江恩理論，市場行為心理學理論、遺傳理論，全息理論、隨機漫步理論、混沌理論等。這些理論或是基於觀察的經驗總結，或是理論套用的嘗試，各有所長，各有不足。那么，有沒有一種理論，無論是對市場行為的本質，還是對市場行為模式，做出可量化的、可讓人信服的詮釋？

經過多年潛心研究，筆者創造發展出了一套證券技術分析理論－分形疊代理論，該理論力圖揭示證券市場內生規律和表在規律，與此同時，也對我們所在的世界的本質和規律做了些深入探討。筆者認為分形疊代理論也是一套有普適性的哲學理論體系。筆者希望，除了在市場行為研究方面分形疊代理論有所貢獻，還希望將來就制度設計、人口規模、經濟發展、科學研究等科學方面做些有益的探討。

這些研究成果即得益於前人在證券技術分析方面的研究成果，也得益於現代科學在分形幾何學、非線性理論、量子理論、混沌理論等方面研究取得的突飛猛進的成就。