上海市奉賢區人民政府辦公室關於加快推進國庫集中收付制度改革的通知是上海市針對國庫集中收付制度的檔案。
檔案全文
各鎮人民政府、開發區管委會，奉浦、金海社區，區政府各部門，區直屬公司：為了切實做好國庫集中收付制度改革工作，根據財政部《關於進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導意見》（財庫〔2011〕167號）、市財政局、市監察局《關於印發〈關於本市全面推進區（縣）實行國庫單一賬戶和公務卡制度改革的實施意見〉的通知》（滬財庫〔2012〕17號）、區政府辦公室《關於轉發區財政局〈奉賢區推進國庫單一賬戶改革的實施方案〉的通知》的精神，現就有關事項通知如下：
國庫集中收付制度改革的重要性和緊迫性
實行國庫集中收付制度改革是我國預算執行管理的一項重大制度改革。改革後形成的新型財政資金運行機制和管理制度，有利於提高財政資金運行的安全性、規範性和有效性，有利於保證財政收支信息反饋的真實性、準確性和及時性，有利於規範“三公”經費和行政經費的管理，從源頭上構建預防和治理腐敗的制度屏障。中央高度重視國庫集中收付制度改革工作。在2012年國務院第五次廉政工作會議上，溫家寶總理強調“今年年底前縣以上各級所有預算單位、有條件的鄉級預算單位全部實行國庫集中收付制度。”“擴大公務卡制度實施範圍，今年年底前在各級政府及所屬預算單位全面推行公務卡結算制度改革。”在2012年十一屆全國人大五次會議上，溫家寶總理所作的《政府工作報告》明確將深化國庫集中收付制度改革列為今年改革的重點任務。財政部的《指導意見》也明確提出，省級、地市級、縣級以及具備條件的鄉級所屬預算單位要於2012年底前將國庫集中收付制度改革執行到位。
國庫集中收付制度改革的內容
目前國庫集中收付制度改革包括四項內容：國庫單一賬戶體系改革、公務卡制度改革、非稅收入收繳制度改革和預算執行動態監控系統改革。鑒於我區已完成非稅收入收繳制度改革，當前要主要抓好國庫單一賬戶體系、公務卡制度和預算執行動態監控系統三項改革。
國庫集中收付制度改革的階段性目標
至今年年底前，國庫集中收付制度改革的階段性目標和衡量標準為：
1、國庫單一賬戶體系改革。以“預算單位開設零餘額賬戶，區財政局在預算執行信息系統中向銀行傳送單位清冊，每個預算單位在預算執行信息系統實現首筆資金支付”為標誌；預算單位暫時保留原有銀行賬戶不動，先開設一個零餘額賬戶，待明年再進一步清理和規範預算單位賬戶開設。
2、公務卡制度改革。以“開設預算單位工作人員公務卡，並在系統上實現預算單位首筆報銷業務”作為推進公務卡改革的標誌。
3、預算執行動態監控系統。應與國庫單一賬戶改革同步推進，年底前以“完成動態監控指標設定和開放”為動態監控系統改革標誌。
階段性時間節點
1、國庫單一賬戶體系改革：12月10日前各區級預算單位完成零餘額賬戶開設；12月20日前完成全部區級預算單位單一賬戶系統的首筆資金運行。
2、公務卡制度改革：12月10日前，各預算單位完成首筆公務卡報銷業務。
3、預算執行動態監控系統。12月20日完成動態監控指標設定和開放。
工作措施
1、成立督導小組。成立由區監察局、區財政局、區審計局等相關人員組成的督導小組及時督導改革工作。
2、建立日報制度。區財政各支出科室每日匯總填寫《國庫集中收付制度改革日報表》報國庫科，國庫科匯總後報區改革領導小組。
3、建立協調機制。成立由區財政局、國庫代理銀行、有關商業銀行、有關軟體公司組成的推進協調小組，協調解決推進過程中的問題。
