上投摩根全球天然資源股票型證券投資基金

法定名稱 ：上投摩根全球天然資源股票型證券投資基金 基金簡稱 ：全球天然資源 基金代碼： 378546 基金類型： 契約型開放式 基金經理： 張軍 風險等級：較高 適宜客戶類型 ：積極型、穩健型 基金管理人 ：上投摩根基金管理有限公司 基金託管人： 中國銀行 基金髮行幣種 人民幣 認購費用： 本基金採取金額認購方式，認購費率最高不超過認購金額的1.3% 發行日期： 2012年02月20日起至2012年03月21日

基本介紹

• 中文名：上投摩根全球天然資源股票型證券投資基金
• 基金簡稱：全球天然資源 
• 基金代碼：378546

基本信息

法定名稱：上投摩根全球天然資源股票型證券投資基金

基金簡稱：全球天然資源
基金代碼：378546

基金類型：契約型開放式
基金經理：張軍

風險等級：較高
適宜客戶類型：積極型、穩健型

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金託管人：中國銀行基金髮行幣種人民幣
認購費用：本基金採取金額認購方式，認購費率最高不超過認購金額的1.3%
發行日期：2012年02月20日起至2012年03月21日
投資目標：本基金主要投資於全球範圍內從事天然資源的勘探、開發、生產及銷售，或是向天然資源行業提供服務的公司的股票，通過積極主動的資產配置和組合管理，在風險可控的前提下以獲取長期資產增值。

投資範圍

基金投資組合中股票及其它權益類證券市值占基金資產的60%-95%，現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具市值占基金資產的5%-40%，並保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。股票及其他權益類證券包括中國證監會允許投資的普通股、優先股、存托憑證、公募股票基金等。現金、債券及中國證監會允許投資的其它金融工具包括銀行存款、可轉讓存單、回購協定、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉換債券、債券基金、貨幣基金等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；中國證監會認可的境外交易所上市交易的金融衍生產品等。本基金將投資於全球多元化的股票組合，本基金將不低於80%的股票資產投資於全球天然資源領域內從事天然資源的勘探、開發、生產及銷售，或是向天然資源行業提供服務的上市公司，主要包括三大行業：（1）能源，如石油和天然氣的開採、加工、銷售及運輸等；能源設備及服務；（2）基本金屬和礦石，如銅、鋁等基本金屬的採礦與加工生產；（3）貴金屬，如黃金、鉑等。所投資的股票在GICS行業分類標準中分類為：能源和原材料。如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
業績比較基準本基金的業績比較基準為：滙豐礦產、黃金及能源指數（總回報）

風險收益特徵

本基金為股票型投資基金，主要投資于海外市場的天然資源行業的股票，本基金的業績表現在大多數的情況下與國際大宗商品價格的走勢具有較高的相關性。本基金的預期風險收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬於較高風險和較高預期收益的基金品種。