上投摩根中國優勢證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：上投摩根中國優勢混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：上投摩根
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：16.69億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：375010
• 成立日期：20040915
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金在以長期投資為基本原則的基礎上，通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段，將戰略資產配置與投資時機有效結合，精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業，通過精選證券和適度主動投資，為國內投資者提供國際水平的理財服務，最終謀求基金資產的長期穩定增值。

投資範圍

本基金的投資範圍為股票、債券及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的A股，債券投資的主要品種包括國債、金融債、公司債、回購、短期票據和可轉換債券以及證監會允許投資的其它債券類品種。在正常情況下，本基金投資組合中股票投資比例為30－80%，債券投資比例為20－50%，現金為0－20%。本基金的股票投資重點是那些動態發展比較優勢而立足於國際競爭市場的上市公司，該部分投資比例將不低於本基金股票資產的80%。
今後在有關法律法規許可時，除去以現金形式存在的基金資產外，其餘基金資產可全部用於股票投資。

投資策略

本基金充分借鑑摩根富林明資產管理集團全球行之有效的投資理念和技術，以國際視野審視中國經濟發展，將國內行業發展趨勢與上市公司價值判斷納入全球經濟綜合考量的範疇，通過定性/定量嚴謹分析的有機結合，準確把握國家/地區與上市公司的比較優勢，最終實現上市公司內在價值的合理評估、投資組合資產配置與風險管理的正確實施。
本基金以股票投資為主體，在股票選擇和資產配置上分別採取“由下到上”和“由上到下”的投資策略。根據國內市場的具體特點，本基金積極利用摩根富林明資產管理集團在全球市場的研究資源，用其國際視野觀的優勢價值評估體系甄別個股素質，並結合本地長期深入的公司調研和嚴格審慎的基本面與市場面分析，篩選出重點關注的上市公司股票。資產配置層面包括類別資產配置和行業資產配置，本基金不僅在股票、債券和現金三大資產類別間實施策略性調控，也通過對全球/區域行業效應進行評估後，確定行業資產配置權重，總體緊密監控組合風險與收益特徵，以最終切實保證組合的流動性、穩定性與收益性。

收益分配原則

1、 本基金的每份基金份額享有同等分配權。
2、 在符合有關基金分配收益條件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，至多分配四次；
3、 投資者可以選擇現金分紅方式或分紅再投資的分紅方式，以投資者在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準，投資者選擇分紅的默認方式為現金分紅；
4、 如果基金投資當期出現虧損，則本基金不進行收益分配；
5、 全年合計的基金收益分配比例不得低於本基金年度已實現淨收益的90%；
6、 法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

風險收益特徵

本基金採用上投摩根富林明基金管理有限公司的風險監控與績效評估體系。保護基金份額持有人利益為本基金風險管理的最高準則，本基金將充分借鑑摩根富林明公司的風險管理方式，在組合構建、投資監督以及績效評估等各環節全面貫徹風險管理機制，以有效控制基金投資運作中的系統性、非系統性與流動性等各種風險，並可以及時得到修正。