本書結合公司人員在進行各種財務信息和數據管理工作中的需求，以零起點全面介紹Excel在財務管理領域的套用。
基本介紹
- 書名：EXCEL 2003財務管理與套用
- 作者：施部落格研究室
- ISBN：9787302156970
- 定價：42元
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2007.08.01
圖書信息,內容簡介,前言,目錄,
圖書信息
內容簡介
本書結合公司人員在進行各種財務信息和數據管理工作中的需求，以零起點全面介紹Excel在財務管理領域的套用。書中採用9個具有代表性和針對性的實例，包括外勤現金申請單、職員外勤報銷單、年度收支明細表、部門成本核算表、公司資產折舊錶和公司資產負債表等常用報表，以及實用的現金流量分析系統、產品成本預測系統、企業財務管理系統等電子表格系統，並以通俗的講解和詳細的步驟說明，帶領讀者學習和了解財務管理的相關知識，掌握Excel的使用技能，通過Excel快速製作各種財務報表和開發財務系統。
本書既可作為大、中專院校相關專業師生和財務管理套用培訓班的參考用書，也可作為初、中、高級Excel用戶以及需要使用Excel進行商務辦公的在職人員的自學指導用書。
前言
1．關於本書
Excel是Office辦公軟體家族中的電子表格製作軟體，它能夠通過功能強大的工具將雜亂的數據聚集在一起，組成有用的信息，然後分析、統計、交流和共享所得到的結果。簡單地說，Excel能夠根據輸入的數值和文本，利用公式和函式等功能，迅速地計算出結果，並可產生各種統計、分析報表和圖表，廣泛套用於報表、數學計算、工程計算、財務處理和日常事務處理等方面。
但目前還有很多財務管理人員只將Excel用於簡單的信息存儲和數據處理，而沒有發掘其更高層次的套用。為此，本書結合財務管理以及公司人員在進行各種財務信息和數據管理工作中的需求，以零起點全面介紹Excel在財務管理領域中的套用。
本書採用多個具有代表性和針對性的實例，包括外勤現金申請單、職員外勤報銷單、年度收支明細表、部門成本核算表、公司資產折舊錶、公司資產負債表等常用報表，以及實用的現金流量分析系統、產品成本預測系統、企業財務管理系統等電子表格系統，並以通俗的講解和詳細的步驟說明，帶領讀者學習和了解財務管理的相關知識，掌握Excel的使用技能，通過Excel快速製作各種財務報表和開發財務系統。
2．本書結構
本書共分為10章，通過9大Excel財務報表套用案例介紹Excel2003在財務領域中的套用。具體的內容結構安排如下。
第1章：Excel2003概述及套用基礎。主要介紹Excel2003的基礎套用和工作簿的相關操作方法。
第2章：外勤現金申請單。製作一個非常簡潔且實用的外勤現金申請單工作表，該申請單包括申請日期、申請人、申請金額、核准人、付款記錄、會計、出納、領款人等項目。
第3章：職員外勤報銷單。設計一個具有很強通用性的職員外勤報銷單，它具有記錄職員外勤情況，並提供詳細報銷項目的功能，而且能夠自動計算各個報銷項目的總額，並以大小寫的形式顯示。
第4章：年度收支明細表。設計一個詳細記錄年度12個月份各種收支情況的年度收支明細表，其中明細表分為上月份結餘、收入、支出、年度結餘等主要收支項目，並通過公司的各種日常收支項目計算年度收入與支出金額。
第5章：部門成本核算表。設計一個根據部門資產分配而進行部門成本核算的工作表，該表記錄了各個部門的資產分配和公攤費用，以及部門在各個資產上所消耗的成本。
第6章：公司資產折舊錶。針對不同的公司資產設計一個詳細記錄資產數量、單價和殘值率、折舊率、資產折舊和剩餘價值的公司資產折舊錶，通過該表可以計算資產的購入價格、原值、正常折舊額、特殊或額外折舊額、沖銷額、折舊合計和資產剩餘價值的數據。
第7章：公司資產負債表。製作一個包含日記賬和總賬的公司資產負債表，其中負債表以“流動資產、流動負債、固定資產、所有者權益”作為負債統計項目，並通過“期初額”和“期末額”項目分列數據。另外，該表還針對流動資產製作數據圖表。
第8章：現金流量分析系統。製作一個包含“現金流量表、現金流量匯總表、現金流量折線圖、現金流量定比表、現金流量預測表”5個工作表的現金流量分析系統，它包括了統計現金流量、分析現金流量、預測現金需求的功能。
第9章：產品成本預測系統。製作一個包含“成本數據表、最大最小值預測法、直線擬合預測法、誤差分析圖表”四個工作表的產品成本預測系統。通過該系統，用戶可以使用“最大最小值預測法”和“直線擬合預測法”的預測模型計算產品成本，並對預測結果進行誤差分析。
第10章：企業財務管理系統。設計一個包含會計科目表、日記賬、總賬、資產負債表、流動資產分析、月份試算表、總賬試算表、月份損益表、年度損益表、年度損益分析等工作表的企業財務管理系統。
3.本書特點
本書從易學易用的目的入手，具有以下特點。
(1) 完整的案例分析。每個案例之前都有一個獨立的單元，包括“套用概述、模擬案例、技術分析、成果展示”欄目，重點描述案例在行業中的套用需求和注意事項，並從模擬案例的需求中帶出案例的設計，接著通過軟體對案例進行技術分析，讓讀者在學習前清楚地了解案例的價值和技術含量。
(2) 清晰的講解步驟。本書以圖解式的教學方式，完整地呈現案例設計的每個步驟，並配合過程圖，讓沒有基礎的讀者也可以輕鬆地學會和掌握。
(3) 豐富實用的案例。本書針對行業套用並以職業培訓為重點，精心挑選大量具有很高實用價值的案例進行教學，讓讀者可以真正掌握行業套用，學會軟體的操作，獲得專家的經驗。
(4) 精彩的欄目補充。本書在各章根據需要套用了大量的“小心陷阱、補腦時間、專家指點、技巧解密、專家檔案”等小欄目，讓讀者可以在學習案例設計的過程中，更輕鬆地理解案例涉及的有關概念，並輕鬆掌握一些技術的套用技巧。
4.讀者定位
本書既可作為大、中專院校相關專業師生和財務管理套用培訓班的參考用書，也可作為初、中、高級Excel用戶以及需要使用Excel進行商務辦公的在職人員的自學指導用書。
目錄
第1章Excel2003概述
及套用基礎 1
1.1Excel2003功能特色簡介 2
1.1.1最佳的數據管理方案 2
1.1.2數據統計、分析及篩選 2
1.1.3自由共享與信息安全 4
1.1.4提高用戶工作效率 6
1.2認識Excel2003視圖模式 8
1.2.1普通視圖 8
1.2.2分頁預覽視圖 8
1.3熟悉Excel2003操作環境 9
1.3.1選單欄 9
1.3.2工具列 11
1.3.3編輯欄 13
1.3.4文檔視窗 14
1.3.5任務窗格 15
1.3.6狀態欄 16
1.4Excel文檔管理基礎 16
1.4.1新建工作簿 17
1.4.2打開工作簿 18
1.4.3保存工作簿 20
1.4.4保存成網頁 21
1.4.5使用模板方案 23
1.4.6創建新模板 25
1.4.7工作表的操作 26
1.5重點回顧 30
1.6本章習題 31
第2章外勤現金申請單 33
2.1外勤現金申請單分析 34
2.1.1套用概述 34
2.1.2模擬案例 34
2.1.3技術分析 35
2.1.4成果展示 35
2.2設計申請單表格 36
2.2.1創建並設定工作表 36
2.2.2製作申請單表格 38
2.3美化申請單表格 43
2.3.1設定申請單框線 44
2.3.2設定與保護申請單 46
2.4重點回顧 49
2.5本章習題 49
第3章職員外勤報銷單 51
3.1職員外勤報銷單分析 52
3.1.1套用概述 52
3.1.2模擬案例 52
3.1.3技術分析 53
3.1.4成果展示 53
3.2創建職員外勤報銷單 54
3.2.1規劃報銷單布局 54
3.2.2製作報銷單表格 58
3.2.3美化報銷單表格 59
3.3高級編輯外勤報銷單 62
3.3.1編輯與設定報銷單 62
3.3.2統計報銷金額 67
3.3.3列印報銷單表格 72
3.4重點回顧 74
3.5本章習題 75
第4章年度收支明細表 77
4.1年度收支明細表分析 78
4.1.1套用概述 78
4.1.2模擬案例 78
4.1.3技術分析 79
4.1.4成果展示 79
4.2創建收支明細表 80
4.2.1設定明細表布局 80
4.2.2設定內容與格式 83
4.3美化收支明細表 87
4.3.1設定明細表格式 88
4.3.2製作明細表標題 93
4.4統計與設定明細表 96
4.4.1設定公式與函式 96
4.4.2設定條件格式 101
4.5重點回顧 103
4.6本章習題 104
第5章部門成本核算表 107
5.1部門成本核算表分析 108
5.1.1套用概述 108
5.1.2模擬案例 108
5.1.3技術分析 109
5.1.4成果展示 109
5.2製作部門成本核算表 110
5.2.1設計成本核算表 110
5.2.2美化成本核算表 114
5.2.3編輯成本核算表 116
5.3設定分配與成本核算 119
5.3.1設定資產分配與預算 119
5.3.2一次合計成本費用 122
5.3.3二次合計成本費用 129
5.4製作成本核算圖表 132
5.4.1創建成本核算圖表 132
5.4.2美化成本核算圖表 136
5.5重點回顧 140
5.6本章習題 141
第6章公司資產折舊錶 145
6.1公司資產折舊錶分析 146
6.1.1套用概述 146
6.1.2模擬案例 147
6.1.3技術分析 147
6.1.4成果展示 148
6.2製作資產折舊錶 148
6.2.1設定資產折舊錶 149
6.2.2美化資產折舊錶 153
6.3製作折舊率表 156
6.4設定資產折舊錶 160
6.4.1設定格式和內容 160
6.4.2計算價值與折舊 163
6.4.3設定條件格式 169
6.4.4添加折舊錶批註 171
6.5重點回顧 175
6.6本章習題 176
第7章公司資產負債表 179
7.1公司資產負債表分析 180
7.1.1套用概述 180
7.1.2模擬案例 181
7.1.3技術分析 181
7.1.4成果展示 182
7.2製作日記賬工作表 183
7.2.1創建日記賬表格 184
7.2.2設定日記賬表格 186
7.3製作總賬工作表 189
7.3.1創建總賬表格 189
7.3.2設定總賬表格 192
7.3.3統計總賬數據 195
7.4製作資產負債表 201
7.4.1創建資產負債表格 202
7.4.2設定資產負債表格式 205
7.4.3計算流動資產與
流動負債 208
7.4.4計算固定資產與
所有者權益 214
7.5製作分析圖表 218
7.5.1創建流動資產圖表 218
7.5.2設定流動資產圖表 221
7.6重點回顧 223
7.7本章習題 224
第8章現金流量分析系統 227
8.1現金流量分析系統分析 228
8.1.1套用概述 228
8.1.2模擬案例 229
8.1.3技術分析 230
8.1.4成果展示 230
8.2製作現金流量表 231
8.2.1美化現金流量表 232
8.2.2計算現金流量 236
8.3製作現金流量匯總表 243
8.3.1創建現金流量匯總表 243
8.3.2匯總現金流量數據 247
8.4製作現金流量環比表 250
8.4.1創建現金流量環比表 250
8.4.2計算現金流量環比值 253
8.5製作現金流量折線圖 256
8.5.1創建現金流量折線圖 257
8.5.2美化現金流量折線圖 259
8.6製作現金流量預測表 262
8.6.1創建現金流量預測表 263
8.6.2現金流量的趨勢預測 266
8.7重點回顧 272
8.8本章習題 272
第9章產品成本預測系統 275
9.1產品成本預測系統分析 276
9.1.1套用概述 276
9.1.2模擬案例 277
9.1.3技術分析 278
9.1.4成果展示 278
9.2設定成本數據表 279
9.3最大最小值預測法 283
9.3.1創建表格 283
9.3.2預測產品成本 286
9.4直線擬合預測法 289
9.4.1創建表格 290
9.4.2預測產品成本 292
9.5製作預測誤差圖表 296
9.5.1創建預測誤差圖表 297
9.5.2設定預測誤差圖表 299
9.6重點回顧 303
9.7本章習題 303
第10章企業財務管理系統 307
10.1企業財務管理系統分析 308
10.1.1套用概述 308
10.1.2模擬案例 308
10.1.3技術分析 309
10.1.4成果展示 311
10.2製作會計科目表 313
10.3編制試算平衡表 322
10.3.1創建月份試算平衡表 322
10.3.2設定月份試算平衡表 325
10.3.3製作總賬試算平衡表 330
10.3.4設定單元格條件格式 335
10.3.5試算平衡表的使用 336
10.4編制損益分析表 339
10.4.1創建月份損益表 340
10.4.2計算損益結果 343
10.4.3製作年度損益表 349
10.5製作損益分析圖表 354
10.5.1創建損益分析圖表 354
10.5.2設定損益分析圖表 356
10.6製作界面和口令系統 359
10.6.1製作用戶窗體 359
10.6.2添加控制項程式 365
10.6.3設定口令和安全級別 368
10.6.4關於系統的使用 372
10.7重點回顧 374
10.8本章習題 375
習題答案 337
