Excel財務管理

《Excel財務管理》是2009年10月1日機械工業出版社出版的圖書，作者是楊靜、羅吳平。本書定位於Excel 2007初學者和對Excel 2007有初步認識的財務管理人員，適合不同年齡段的電腦辦公人員、財務管理相關人員學習和參考，也可作為大中專院校和各種電腦培訓班的財務管理教材。

基本介紹

• 書名：Excel財務管理
• 作者：楊靜，羅吳平
• ISBN：9787111229483
• 定價：29.80元
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：2009-10-1
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

本書版式新穎、內容翔實、易學易懂。通過對本書的學習，使讀者能夠在短期內學會Excel 2007，並成為一名Excel財務管理的行家裡手。本書每章按“主要內容+本章導讀+知識講解+融會貫通+練習園地”的結構進行講解，步驟汫解以圖為主，每章後面附有相關練習題，使讀者能夠達到鞏固和套用知識的目的。

圖書目錄

第1章 揭開Excel的神秘面紗

1.1 認識Excel

1.1.1 Excel簡介

1.1.2 Excel與財務管理

1.2 啟動和退出Excel

1.2.1 啟動Excel

1.2.2 退出Excel

1.3 Excel的工作界面

1.3.1 標題欄

1.3.2 選項卡

1.3.3 功能區

1.3.4 編輯欄

1.3.5 工作表編輯區

1.4 單元格、工作表和工作簿

1.4.1 單元格、工作表和工作簿之間的關係

1.4.2 工作簿的基本操作

1.4.3 工作表的基本操作

1.4.4 單元格的基本操作

1.5 融會貫通

技巧一：快速調用幫助信息

技巧二：自定義快速訪問工具列

1.6 練習園地

第2章 製作Excel表格

2.1 輸入數據

2.1.1 手動輸入數據

2.1.2 快速填充數據

2.2 編輯數據

2.2.1 修改數據

2.2.2 移動或複製數據

2.2.3 查找或替換數據

2.2.4 清除數據

2.3 美化表格

2.3.1 通過“功能區”設定格式

2.3.2 通過“單元格格式”對話框設定格式

2.3.3 自動套用格式

2.4 列印輸出表格

2.4.1 頁面設定

2.4.2 列印預覽

2.4.3 開始列印

2.5 融會貫通

技巧一：同時編輯多個工作表

技巧二：輸入身份證號碼

技巧三：縮放工作表

2.6 練習園地

第3章 管理日常賬務

3.1 製作會計科目表

3.1.1 使用記錄單錄入數據

3.1.2 美化表格

3.1.3 定義單元格區域名稱

3.2 製作記賬表

3.2.1 製作“記賬表”框架

3.2.2 填寫經濟業務

3.2.3 判斷是否平衡

3.3 製作記賬憑證

3.3.1 製作“記賬憑證”框架

3.3.2 導入數據

3.3.3 製作第2張“記賬憑證”

3.4 製作日記賬簿

3.4.1 製作現金日記賬

3.4.2 製作銀行存款日記賬

3.5 融會貫通

技巧一：將會計科目快速分類

技巧二：赤字提醒

技巧三：快速製作分類賬

3.6 練習園地

第4章 管理低值易耗品

4.1 製作低值易耗品申請表

4.1.1 製作表格框架

4.1.2 定義單元格中輸入的內容

4.1.3 保護工作簿

4.1.4 共享工作簿

4.1.5 測試工作簿

4.2 製作低值易耗品統計圖表

4.2.1 製作數據透視表

4.2.2 製作數據透視圖表

4.3 製作低值易耗品請購清單

4.3.1 製作表格框架

4.3.2 輸入表格內容

4.4 融會貫通

技巧一：取消格線線

技巧二：利用函式按條件向下捨入數據

4.5 練習園地

第5章 管理產品進銷存

5.1 製作產品入庫單

5.1.1 製作入庫數據備份表格框架

5.1.2 製作產品入庫單表格框架

5.1.3 輸入表格內容

5.2 製作產品出庫單

5.2.1 修改入庫數據備份表格

5.2.2 修改產品入庫單表格

5.2.3 測試產品出庫單

5.3 製作產品庫存清單

5.3.1 製作產品庫存清單框架

5.3.2 輸入產品庫存清單表格內容

5.3.3 製作月末庫存量圖表

5.4 融會貫通

技巧一：數據的及時更新

技巧二：製作雙軸圖表

5.5 練習園地

第6章 管理固定資產

6.1 製作固定資產明細表

6.1.1 固定資產明細表各項的含義

6.1.2 製作固定資產明細表框架

6.1.3 定義單元格格式

6.1.4 定義數據有效性

6.1.5 輸入公式

6.1.6 輸入數據並計算累計折舊

6.1.7 計算下一月折舊

6.2 製作固定資產卡片

6.2.1 製作固定資產卡片框架

6.2.2 引用數據

6.2.3 取消顯示格線線

6.2.4 製作其他固定資產卡片

6.3 調整固定資產

6.3.1 增加固定資產

6.3.2 減少固定資產

6.4 融會貫通

技巧一：更改工作簿保存位置

技巧二：審核公式

6.5 練習園地

第7章 管理供應商和客戶賬務

7.1 製作訂貨契約

7.1.1 製作標題和表頭

7.1.2 製作訂貨清單

7.1.3 製作交貨方式

7.1.4 製作付款方式

7.1.5 製作其他部分

7.1.6 輸入數據和列印表格

7.2 供應商賬務分析

7.2.1 價格評比

7.2.2 質量評比

7.3 客戶賬務分析

7.3.1 製作客戶賬齡分析表

7.3.2 製作客戶賬齡分析圖表

7.4 融會貫通

技巧一：查看數據透視圖中的數據

技巧二：插入批註

7.5 練習園地

第8章 管理員工工資

8.1 製作員工工資表

8.1.1 製作員工工資表框架

8.1.2 引入基本數據

8.1.3 計算提成工資

8.1.4 計算獎金

8.1.5 計算生曰補助

8.1.6 計算年限工資

8.1.7 計算考勤

8.1.8 計算代扣社保和公積金

8.1.9 計算應發工資

8.1.10 計算代扣個人所得稅

8.1.11 計算實發工資

8.2 列印員工工資表

8.2.1 列印整張員工工資表

8.2.2 列印員工工資條

8.3 製作工資分錢清單

8.3.1 計算分錢情況

8.3.2 計算實發和本月餘額

8.4 融會貫通

技巧一：插入分頁符

技巧二：設定列印區域列印工資條

8.5 練習園地

第9章 製作會計報表

9.1 製作資產負債表

9.1.1 認識資產負債表

9.1.2 整理數據

9.1.3 製作資產負債表框架

9.1.4 引入數據

9.2 製作利潤表

9.2.1 製作表格

9.2.2 繪製圖表

9.3 製作現金流量表

9.3.1 製作工作底稿

9.3.2 調整分錄

9.3.3 整理數據

9.3.4 繪製現金流量表

9.3.5 分析現金的收支情況

9.4 融會貫通

技巧一：將圖表另外儲存為圖表模板

技巧二：製作超級連結

9.5 練習園地

第10章 財務分析

10.1 財務報表分析

10.1.1 財務報表比率分析

10.1.2 財務報表趨勢分析

10.1.3 財務報表綜合分析

10.1.4 製作主界面

10.2 財務投資決策分析

10.2.1 比較投資方案

10.2.2 比較固定資產更新決策分析

10.3 財務籌資決策分析

10.3.1 使用Excel模擬運算表進行模擬運算

10.3.2 籌資情況分析

10.4 融會貫通

技巧一：在已有的單元格中批量加入一段固定字元

技巧二：設定最近運行的檔案名稱顯示個數

10.5 練習園地

參考答案

Excel在財務管理中的套用

學習對象

需要使用EXCEL提高工作效率的財務人員與非財務人員

課程目標

掌握資料庫的建立、目錄編制與維護技巧，幫助日常工作自動完成

學習建立數據透視表的方法和技巧，輕鬆完成各種數據統計

了解讓圖表更專業、更明晰的要素與原則

掌握各類財務函式的運用，輕鬆搞定財務計算問題

通過函式資料庫挖掘數據背後的信息，進行財務分析與預測

掌握宏的錄製、編寫和套用，省去重複工作的煩惱

課程內容

Excel作為財務管理電算化的優秀平台，其強大的數據處理功能毋庸置疑。但在面對日常繁瑣的數據處理時，你是否充分利用了Excel的各種功能？又是否覺得公式總是很複雜，或者製作的圖表平淡無奇？Excel看似簡單，但要真正運用的得心應手，還是需要掌握一些技巧的。

本課程通過案例教學，幫助學員掌握綜合運用各種Excel公式、函式解決複雜的財務管理問題和用Excel處理及分析不同來源、不同類型的各種數據，以及靈活運用Excel的各種功能進行財務數據分析和管理。每一個案例都是運用者的高效模版，契合實際工作需要，把學員從數據堆中解放出來，真正成為玩轉Excel的箇中高手，讓上司刮目相看！

日常工作的自動完成——通過幾個例子輕鬆掌握EXCEL在財務日常管理中的基本方法基本資料庫的建立及編制目錄等方法與技巧

維護數據的幾個技巧：共享工作簿，追蹤修訂，引用、連結和超連結的使用，列印與使用“郵件合併功能”等等

巧用單元格

幾種常用的函式工具：如IF、VLOOKUP、TODAY、MATCH、INDEX、文本函式讓你的結果亮起來

案例1：人事資薪數據

案例2：固定資產管理功能

案例3：存貨的ABC分類管理

案例4：現金流量表的自動生成

製作滿意的圖表——讓您的數據看上去很清晰

建立數據透視表

數據透視表對資料庫的要求

更改數據匯總方式

添加新的匯總欄位

增加計算欄位

使圖表更專業的八大要素

以不變應萬變——各種動態圖表的製作

製作圖表的六大原則

案例5：應收/應付票據管理

案例6：銷售數據統計分析與預測

利用數據進行日常的財務分析

數據的引入——不同來源的數據都可以在一張EXCEL表中被您輕鬆搞定

導入非 Excel 格式的外部數據

使用 Microsoft Query

各種財務函式——輕鬆搞定所有財務計算問題

財務工作中常用函式的實際案例

如何用數組公式簡化您的公式

分析與預測——挖掘的數據背後的信息，再複雜的問題也難不倒函式資料庫

圖表法

因素分析法

案例7：行銷銷售業績的因素分析

案例8：價格和銷量的相關分析

案例9：月份/廣告投入等因素對銷量的影響分析

案例10：不同促銷方式對銷量的影響分析

宏的使用——讓您的工作自動化，省去重複工作的煩惱

宏的錄製

宏的編寫

幾個簡單的小程式

宏的財務套用實例

案例11：人事資薪數據的循環使用