新編Excel會計與財務管理套用大全（2016實戰精華版）

基本信息

作者：華文科技　編著

ISBN(書號)：978-7-111-55232-1

叢書名：Office 辦公無憂

出版日期：2017-03

版次：1/1

開本：16

定價：￥89.00

內容簡介

財務與會計從業人員高效辦公寶典!
全面呈現Excel在財務與會計工作中的套用技術精華
集結多位財務與會計專家的Excel實踐與教學經驗
由淺入深講解了從業人員最需要掌握的、最高效實用的操作技巧

前言
第1章　運用Excel 2016創建財務管理表格 001
1.1　新建“財務人員基本情況登記表”工作簿 002
1.1.1　新建工作簿 002
1.1.2　保存工作簿 003
1.1.3　打開工作簿 004
1.1.4　關閉工作簿 004
1.2　創建“財務人員基本情況登記表”工作表 005
1.2.1　工作簿與工作表的關係 012
1.2.2　快速插入工作表 012
1.2.3　重命名工作表 013
1.2.4　移動工作表 015
1.2.5　複製工作表 017
1.2.6　隱藏與顯示工作表 019
1.2.7　顯示工作表 020
1.2.8　刪除工作表 021
1.2.9　更改工作表標籤顏色 023
1.3　單元格的操作 024
1.3.1　選取一個或多個單元格 024
1.3.2　選取單元格區域 025
1.3.3　刪除表格中的單元格 027
1.3.4　設定行高與列寬 028
1.4　使用Excel 2016創建最新會計科目表 031
1.4.1　使用查找與替換功能更新舊科目表 031
1.4.2　並排比較新舊科目表 033
1.5　設定通用記賬憑證格式 034
1.5.1　合併單元格 034
1.5.2　設定文本格式 035
1.5.3　設定自動換行 036
1.5.4　設定表格框線格式 037
1.5.5　設定單元格填充格式 038
1.6　為收款憑證使用單元格樣式 041
1.6.1　套用單元格樣式 041
1.6.2　新建單元格樣式 042
1.6.3　合併樣式 043
1.7　使用表格格式快速美化憑證匯總表 045
1.7.1　套用內置表格格式美化憑證匯總表 045
1.7.2　自定義表格樣式 047
第2章　會計報表 050
2.1　現金流量表 051
2.1.1　編制現金流量表 051
2.1.2　在不同的視圖下現金流量表的查看方式 061
2.1.3　設定工作表的顯示比例 066
2.1.4　拆分和凍結視窗 070
2.2　資產負債表 071
2.2.1　編制資產負債表 071
2.2.2　相關函式介紹 076
2.2.3　設定萬元顯示格式 077
2.3　科目餘額表的計算 079
2.4　利潤表 081
2.4.1　編制利潤表 081
2.4.2　創建費用統計圖表 086
2.5　綜合運用：銷售收入、成本、費用和稅金綜合分析 087
2.5.1　單項產品銷售收入與成本分析 087
2.5.2　本年銷售收入、成本、費用和稅金分析 097
2.5.3　銷售收入與成本年度對比分析 109
第3章　會計賬簿中的函式套用 116
3.1　登記現金日記賬 117
3.1.1　相關函式介紹 117
3.1.2　輸入文本類型數據 123
3.1.3　輸入數值類型數據 127
3.1.4　輸入日期和時間類型數據 130
3.1.5　插入符號 133
3.2　登記銀行存款日記賬 135
3.2.1　相關函式介紹 135
3.2.2　打開“現金日記賬”工作簿 139
3.2.3　清除單元格內容和格式 140
3.2.4　撤銷和恢復操作 144
3.2.5　修改並另外儲存為“銀行存款日記賬” 146
3.2.6　使用填充功能快速錄入相同數據 148
3.3　數量金額式明細分類賬的設定與登記 151
3.3.1　錄入“原材料”明細分類賬數據 152
3.3.2　設定公式自動計算 153
3.3.3　設定數字格式 156
3.3.4　隱藏工作表中的零值 159
3.4　總賬設計 160
3.4.1　創建總賬表格 160
3.4.2　設定數據驗證 163
第4章　Excel中的財務函式 168
4.1　固定資產折舊計算 169
4.1.1　直線折舊法與SLN函式 169
4.1.2　固定餘額遞減折舊法與DB函式 170
4.1.3　雙倍餘額遞減折舊法與DDB函式 173
4.1.4　可變餘額遞減折舊法與VDB函式 174
4.1.5　年數總和折舊法與SYD函式 177
4.2　本金和利息計算函式 179
4.2.1　分期付款函式PMT 179
4.2.2　計算付款中的本金和利息函式PPMT和IPMT 180
4.2.3　計算階段本金和利息函式CUMPRINC和CUMIPMT 182
4.3　投資計算函式 184
4.3.1　計算一筆投資的未來值函式FV 184
4.3.2　計算可變利率下投資的未來值函式FVSCHEDULE 185
4.3.3　計算投資的現值函式PV 186
4.3.4　計算非固定回報的投資函式NPV 187
4.3.5　計算現金流的淨現值函式XNPV 189
4.3.6　計算投資回收率函式RATE 190
4.4　報酬率計算函式 191
4.4.1　返回現金流的內部收益率函式IRR 192
4.4.2　返回現金流的修正內部收益率MIRR 193
4.4.3　返回不定期發生現金流的內部收益率XIRR 195
4.5　實戰——使用淨現值法評價投資方案 197
第5章　進銷存管理 199
5.1　採購管理 200
5.1.1　相關函式介紹 200
5.1.2　填寫採購申請單 206
5.1.3　創建採購記錄單 209
5.2　銷售管理 212
5.2.1　創建銷售記錄單 212
5.2.2　銷售數據分析 217
5.3　庫存管理 223
5.3.1　製作商品代碼表 223
5.3.2　製作出入庫單據 228
5.3.3　入庫信息設定 231
5.3.4　出庫信息設定 235
5.3.5　庫存統計 237
5.3.6　庫存量控制 243
第6章　企業往來賬款處理 246
6.1　完善應收賬款數據 247
6.1.1　定義名稱 247
6.1.2　使用“名稱管理器”管理名稱 251
6.1.3　在公式中使用名稱 252
6.1.4　定義和使用三維名稱計算全年銷量 254
6.2　使用“排序”功能分析應收賬款 255
6.2.1　簡單排序 255
6.2.2　多關鍵字排序 257
6.2.3　自定義排序 261
6.3　使用Excel中的篩選功能分析應收賬款 264
6.3.1　自動篩選 264
6.3.2　自定義自動篩選方式 266
6.3.3　高級篩選 279
6.3.4　篩選中新增“搜尋”功能 281
6.3.5　快速篩選不重複記錄 283
6.4　分類匯總應付賬款 284
6.4.1　創建簡單分類匯總 284
6.4.2　創建嵌套分類匯總 286
6.4.3　分級顯示分類匯總數據 287
6.4.4　刪除分類匯總 288
6.4.5　分頁顯示分類匯總數據 289
6.5　實戰——使用排序和匯總功能分析應收賬款賬齡 290
第7章　員工工資核算與管理 293
7.1　基本工資管理表單 294
7.1.1　創建員工基本工資管理表 294
7.1.2　查詢員工工資數據 295
7.1.3　計算工齡並設定數字格式 296
7.1.4　計算工齡工資 297
7.1.5　在輸入整數後自動添加指定位數小數 298
7.2　獎懲管理表 299
7.2.1　創建獎懲管理表 299
7.2.2　計算業務員的業績獎金 300
7.3　創建津貼表 300
7.3.1　創建津貼表 300
7.3.2　SUM函式計算員工津貼合計 301
7.4　個人所得稅表 302
7.4.1　創建“個人所得稅表” 302
7.4.2　計算適用稅率 302
7.4.3　計算速算扣除數 304
7.4.4　計算個人所得稅 304
7.4.5　顯示單元格公式 305
7.5　工資統計表 306
7.5.1　創建“工資統計表” 306
7.5.2　計算應發工資 306
7.5.3　計算實發工資 307
7.5.4　定義數據編輯區域名稱 308
7.6　製作工資條 309
7.6.1　建立工資條表格 309
7.6.2　設定工資條數據 310
7.6.3　快速生成全部員工的工資條 311
7.6.4　列印工資條 312
7.6.5　更改Excel的日期格式 313
第8章　固定資產管理 315
8.1　建立資產清單 316
8.1.1　建立固定資產清單 316
8.1.2　利用數據有效性填充數據 316
8.1.3　設定使用時間格式 318
8.1.4　計算數據相關值 319
8.2　固定資產查詢 322
8.2.1　按類別查找固定資產 322
8.2.2　按價值段查找固定資產 323
8.2.3　標記固定資產數據項 324
8.3　計算固定資產折舊值 325
8.3.1　使用平均年限折舊法計算折舊值 325
8.3.2　使用雙倍餘額遞減法計算折舊值 327
8.3.3　使用年數總和折舊法計算折舊值 330
8.4　分析固定資產結構 332
8.4.1　創建折線圖 332
8.4.2　設計折線圖表格式 333
第9章　資產負債管理 336
9.1　短期負債結構分析表 337
9.1.1　創建短期負債結構分析表 337
9.1.2　輸入貨幣符號 337
9.1.3　計算本期增減數 339
9.1.4　合計短期負債數據 340
9.1.5　計算比率排名 340
9.2　資產負債表 342
9.2.1　合計總分類賬 342
9.2.2　創建資產負債表 343
9.2.3　計算“流動資產”期初數與期末數 344
9.2.4　計算“固定資產”期初數與期末數 348
9.2.5　計算“流動負債”期初數與期末數 351
9.2.6　計算“所有者權益”期初數與期末數 353
9.3　數據安全性管理 355
9.3.1　保護單個工作表 355
9.3.2　保護部分單元格 357
9.3.3　保護工作簿 358
第10章　現金和銀行存款管理系統 359
10.1　創建系統表格 360
10.1.1　創建現金日記賬表格 360
10.1.2　創建銀行存款日記賬表 360
10.1.3　創建管理員表 361
10.2　創建系統界面 362
10.2.1　創建界面選單 363
10.2.2　添加界面命令按鈕 367
10.2.3　創建宏按鈕 369
10.3　添加系統程式 370
10.3.1　添加現金日記賬程式 371
10.3.2　添加銀行存款日記賬程式 372
10.4　信任中心設定 374
第11章　現金流量表管理 376
11.1　現金流量表 377
11.1.1　創建現金流量表 377
11.1.2　填制現金流量表數據 377
11.1.3　凍結視窗查看數據 380
11.2　現金流量表結構分析 381
11.2.1　創建現金流量表分析表格 381
11.2.2　利用餅狀圖分析現金流量表 384
11.2.3　利用折線圖分析季度流量變化 388
11.2.4　插入“迷你折線圖” 390
11.3　現金流量比率計算 392
11.3.1　創建現金比率分析表 392
11.3.2　計算現金比率 393
11.3.3　計算經營淨現金比率 394
11.3.4　隱藏表格公式 395
第12章　運用Excel 2016編制和分析財務報表 397
12.1　財務分析表 398
12.1.1　財務分析方式 398
12.1.2　Excel財務分析的步驟 398
12.1.3　創建財務分析表 399
12.2　財務狀況及變化分析 401
12.2.1　財務狀況分析 402
12.2.2　資產變化分析 404
12.2.3　負債變化分析 406
12.2.4　財務比率分析 408
12.3　杜邦分析圖 408
12.3.1　創建杜邦分析圖 409
12.3.2　繪製分析圖流程線 410
12.3.3　填制杜邦分析圖數據 411
第13章　活用數據透視表統計銷售數據 414
13.1　何為數據透視表 415
13.1.1　基於工作簿的數據創建數據透視表 415
13.1.2　創建數據透視表的同時創建數據透視圖 416
13.1.3　使用外部數據源創建數據透視表 418
13.2　設定數據透視表的欄位格式 419
13.2.1　更改數據透視表欄位列表視圖 419
13.2.2　向數據透視表添加欄位 420
13.2.3　報表區域間移動欄位 422
13.2.4　調整欄位順序 423
13.2.5　刪除欄位 424
13.2.6　欄位設定 425
13.3　編輯數據透視表 427
13.3.1　選擇數據透視表 427
13.3.2　移動數據透視表 430
13.3.3　重命名數據透視表 431
13.3.4　更改數據透視表的數據源區域 432
13.4　設定數據透視表的外觀和格式 434
13.4.1　設計數據透視表布局 434
13.4.2　為數據透視表套用樣式 438
13.5　在數據透視表中分析與處理數據 439
13.5.1　對數據透視表進行排序操作 439
13.5.2　為數據透視表套用篩選 441
13.5.3　在數據透視表中插入切片器 443
13.5.4　為切片器套用樣式 445
13.5.5　使用切片器篩選數據透視表中的數據 446
13.5.6　使用切片器連線同步控制多個數據透視表 446
13.6　創建數據透視圖 447
13.7　編輯數據透視圖 448
13.7.1　隱藏數據透視圖中的欄位按鈕 448
13.7.2　使用欄位按鈕在數據透視圖中篩選數據 449
13.8　實戰——使用數據透視圖表分析企業費用 452
第14章　企業成本分析 454
14.1　如何創建圖表 455
14.1.1　基於已有數據創建圖表 455
14.1.2　將圖表保存為模板 456
14.1.3　根據自定義模板創建圖表 459
14.2　編輯圖表數據 460
14.2.1　更改圖表類型 461
14.2.2　更改圖表的布局和樣式 462
14.2.3　更改圖表的數據區域 464
14.2.4　更改圖表大小和位置 466
14.3　手動設定圖表格式 470
14.3.1　快速準確選擇圖表元素 470
14.3.2　設定圖表標籤格式 471
14.3.3　手動設定圖表元素的格式 471
14.3.4　手動設定圖表元素的格式 479
14.4　預測和分析圖表數據 483
14.4.1　為圖表添加趨勢線 483
14.4.2　為圖表添加誤差線 485
14.5　實戰——使用複合餅圖分析企業財務費用 488
第15章　在單元格中創建圖形分析銷售利潤 491
15.1　使用條件格式分析產品單位利潤 492
15.1.1　使用條件格式突出顯示數據 492
15.1.2　使用項目選取規則快速選擇數據 493
15.1.3　使用數據條分析數據 496
15.1.4　使用色階分析數據 497
15.1.5　使用圖示集分析數據 499
15.2　自定義多條件規則分析銷售稅金 501
15.2.1　新建規則 501
15.2.2　管理規則 506
15.2.3　刪除規則 508
15.3　使用迷你圖分析營業費用 512
15.3.1　創建迷你圖 512
15.3.2　更改迷你圖類型 514
15.3.3　修改迷你圖數據和位置 515
15.3.4　調整迷你圖顯示屬性 518
15.3.5　為迷你圖套用樣式 519
15.4　創建迷你圖組合圖表分析企業利潤 523
15.5　實戰——使用Excel中的迷你圖比較盈利狀況 527
第16章　財務預測和規劃分析 531
16.1　資金需要量預測 532
16.1.1　創建資金需要量預測模型 532
16.1.2　高低點法資金需要量預測 533
16.1.3　回歸分析法資金需要量預測 535
16.2　企業營業費用線性預測 537
16.2.1　創建營業費用預測模型 537
16.2.2　線性擬合函式LINEST及套用 538
16.2.3　設定公式預測營業費用 541
16.3　使用指數法預測產量和生產成本 542
16.3.1　創建指數法預測模型 542
16.3.2　使用GROWTH函式預測 543
16.3.3　使用圖表和趨勢線預測 545
16.4　銷量和利潤總額回歸分析 551
16.4.1　載入分析工具 552
16.4.2　使用“回歸工具”進行預測 553
16.5　利潤最大化規劃求解 556
16.5.1　載入“規劃求解載入項” 556
16.5.2　進行規劃求解 558
16.6　實戰——成本趨勢分析和最小化規劃求解 563
第17章　網路化財務管理 570
17.1　區域網路與共享資源定義 571
17.1.1　設定小型辦公區域網路 571
17.1.2　使用共享工作簿進行協作 572
17.1.3　使用已分享檔案夾進行協作 574
17.2　遠程協同辦公 575
17.2.1　將財務數據傳送到對方信箱 576
17.2.2　將財務數據保存到Web網頁 578
17.3　網路化財務管理的發展 580
17.3.1　網路化財務管理的功能特點 580
17.3.2　網路化財務管理存在的問題 581
17.3.3　解決網路化財務管理問題的對策 581
第18章　數據查詢與工作表列印 583
18.1　數據查詢 584
18.1.1　簡單數據的篩選 584
18.1.2　使用自定義篩選 586
18.1.3　高級篩選 587
18.2　列印會計憑證 589
18.2.1　會計憑證的頁面設定 589
18.2.2　列印會計憑證 593
18.3　列印工資條 595
18.3.1　設定工資條的列印區域 596
18.3.2　工資條的頁面設定 600
18.3.3　列印多份工資條 603
18.4　列印會計報表 604
18.4.1　會計報表的頁面設定 604
18.4.2　列印會計報表 618
18.4.3　列印收入與費用分析圖表 619
18.4.4　列印整個工作簿 620

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