《Excel在財務管理中的典型套用》是2008年清華大學出版社出版的圖書，作者是賽貝爾資訊。本書從全新的角度全面介紹了財務管理的具體操作過程，有利於幫助財務人員快速、高效地完成各項財務工作。
基本介紹
- 書名：Excel在財務管理中的典型套用
- 作者：賽貝爾資訊
- ISBN：9787302166689
- 定價：39.80元
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2008.01.01
圖書信息,內容簡介,前言,目錄,
圖書信息
內容簡介
全書共分13章，分別介紹了財務單據的創建、企業日常費用統計分析、企業工資管理、企業財務明細賬和總賬處理、進銷存管理、企業成本分析、編制財務報表、財務報表分析、利潤最大化方案管理、流動資產管理、企業固定資產折舊管理、企業財務預算和企業籌資方式分析。
本書充分考慮了日常財務工作的需要，保障財務處理的完整流程，適合企業行政人員、財務管理人員閱讀，也適合Excel套用愛好者作參考書。
本書DVD光碟：42講教學錄像（視頻）+Office2007簡體中文版（測試版）+模板大全+所有素材、源檔案。
前言
隨著社會信息化的蓬勃發展，如今的企業與個人都面臨著前所未有的挑戰與壓力。過去粗放式的、手工式的各項數據管理和處理已經明顯不能適合社會的需要，激烈的競爭要求企業的財務管理、市場分析、生產管理甚至日常辦公管理必須逐漸精細和高效。Excel作為一個簡單易學、功能強大的數據處理軟體已經廣泛套用於各類企業日常辦公中，是目前套用最廣泛的數據處理軟體之一。但是很多用戶套用Excel僅僅限於建立表格和一些簡單的計算，對於Excel在財會、審計、行銷、統計、金融、工程、管理等各個領域的套用知之甚少，其實，Excel提供了功能齊全的函式計算和分析工具，如果能熟練用它來進行數據分析，必將能獲取更為精確的信息，並大大提高工作效率，從而增強個人以及企業的社會競爭力。
本叢書為讀者展現了Excel在企業日常活動中一個個財務管理、行銷分析、日常管理等領域的實例、案例，讀者可以信手拈來，稍加改造用到工作中。為了能讓讀者儘快地、輕鬆地掌握這些內容，本叢書編寫與光碟開發時特別突出了如下特點：
一、超大容量教學錄像（視頻）及軟體、素材源檔案DVD教學光碟
1．贈33～66講不等的多媒體教學錄像
現場視、聽互動教學無疑是最快的學習方法，為了全面提高學習效率，讓讀者像在課堂上聽課一樣輕鬆掌握，我們花費了數月的不眠之夜，全程錄製了每一本書的教學錄像（視頻），也許這些教學錄像（視頻）還存在這樣或那樣的不足，我們相信這些基本不會影響學習。只要讀者朋友看書前，認真看一看教學錄像（視頻），然後根據書中的素材和步驟就一定能夠以最快的速度製作出各種各樣的套用實例和案例。
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在此我們要特別感謝微軟（中國）公司對我們的大力支持！
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本書中所有例子的素材都在光碟中，讀者不必自行錄入、製作，直接複製過來，按照書中的路徑打開即可使用。
二、實用而易學的圖書內容
1．儘可能選擇行業套用中的例子，讓讀者學完以後就直接能用
本叢書在寫作過程中參考了許多行業套用資料和同類圖書，走訪了許多行業人員，力求選擇的例子結合實際並把握好尺度，並且讓讀者拿來就能直接用。
2．基礎知識與套用相結合，以及圖示化的寫作方法，讓學習更直觀、更快速
本叢書以行業套用為主，但並非開篇即介紹專業知識，而是準備了“預備知識”，為的是降低學習門檻，增強易讀性。採用圖示化的寫作方法也是為了讓學習更加直觀。
目錄
第1章創建財務單據（教學錄像：
27分鐘） 1
1.1實例概述 2
1.1.1套用環境分析 2
1.1.2預備知識 2
1.1.3製作流程 7
1.2創建差旅費報銷單 8
1.2.1規劃報銷單項目 8
1.2.2添加表頭、表尾並設定文字格式 10
1.2.3美化報銷單表格 13
1.2.4列印差旅費報銷單 15
1.3費用報銷單 18
1.4借款審批單 20
1.5原始單據貼上單 20
第2章企業日常費用統計分析（教學錄像：
33分鐘） 22
2.1實例概述 23
2.1.1套用環境分析 23
2.1.2預備知識 23
2.1.3製作流程 30
2.2建立企業日常費用記錄單 31
2.2.1輸入統計表的基本信息 31
2.2.2計算餘額 33
2.3對表格進行格式設定 35
2.3.1添加數據表標題 35
2.3.2自動套用表格樣式 36
2.4日常費用查看、比較、計算 36
2.4.1利用篩選功能分類查看日常費用 37
2.4.2按部門匯總支出額 39
2.4.3用圖表比較各部門支出費用 40
2.5利用數據透視表（圖）進行日常
費用統計 43
2.5.1建立數據透視表（圖）反映各部門
支出費用的時間 43
2.5.2建立數據透視表反映各部門支出
費用的類別 46
第3章企業工資管理（教學錄像：
60分鐘） 48
3.1實例概述 49
3.1.1套用環境分析 49
3.1.2預備知識 49
3.1.3製作流程 53
3.2建立企業工資管理系統 53
3.2.1規劃工資明細表基本框架 53
3.2.2建立基本數據表 57
3.2.3從各記錄表中導入數據到工資
明細表 62
3.2.4計算應發工資、各項扣款、實發
工資 64
3.3工資數據的統計分析 66
3.3.1按實發工資降序排列 67
3.3.2利用分類匯總統計數據 67
3.3.3利用數據透視表統計分析數據 69
3.4製作與列印工資條 70
3.4.1利用VLOOKUP函式製作工資條 70
3.4.2列印工資條 73
3.5工資管理系統模板的建立 74
第4章企業財務明細賬和總賬處理（教學
錄像：52分鐘） 75
4.1實例概述 76
4.1.1套用環境分析 76
4.1.2預備知識 76
4.1.3製作流程 81
4.2記賬憑證的填制 81
4.2.1建立會計科目與會計科目代碼 81
4.2.2記賬憑證表單的製作 84
4.2.3記賬憑證的填制 85
4.2.4記賬憑證查詢 88
4.3處理明細賬 89
4.3.1建立明細賬表單 90
4.3.2計算本月發生額與月末餘額 91
4.3.3明細賬表單的美化 93
4.4處理總賬 94
4.4.1建立總賬科目表單 94
4.4.2建立總賬表單 95
4.4.3計算總賬科目的發生額與餘額 95
4.4.4總賬表單的美化 98
4.5編制試算平衡表 98
4.5.1建立試算平衡表 99
4.5.2試算平衡表的套用 99
4.6保護建立完成的賬務處理系統 100
4.6.1保護單張工作表 100
4.6.2保護整個工作簿 101
4.6.3保護工作表中輸入的公式 102
第5章進銷存管理（教學錄像：
69分鐘） 104
5.1實例概述 105
5.1.1套用環境分析 105
5.1.2預備知識 105
5.1.3製作流程 110
5.2基本業務表單的編制 111
5.2.1採購業務表單的編制 111
5.2.2銷售業務表單的編制 114
5.3採購業務分析 115
5.3.1利用分類匯總分析採購數據 115
5.3.2利用數據透視表分析採購數據 123
5.4銷售業務分析 125
5.4.1利用分類匯總分析銷售數據 125
5.4.2利用數據透視表分析銷售數據 128
5.4.3通過數據透視表建立動態圖表 130
5.5庫存分析 131
5.5.1編制“庫存”表單 132
5.5.2自動生成銷貨、進貨、庫存月報表 132
5.6銷售收入與成本分析 136
5.6.1產品銷售收入、成本月末分析 136
5.6.2分析各產品銷售毛利占總毛利額的
百分比 140
5.6.3銷售收入、成本年末匯總分析模型 142
第6章企業成本分析（教學錄像：
73分鐘） 145
6.1實例概述 146
6.1.1套用環境分析 146
6.1.2預備知識 146
6.1.3製作流程 149
6.2產品生產成本月匯總分析 150
6.2.1建立產品製造成本分析基本表格 151
6.2.2使用公式計算各項分析數據 154
6.2.3建立製造成本結構圖 159
6.2.4本期發生額與結轉額比較 162
6.2.5單產品製造成本的自動查詢 165
6.3總生產成本分析 171
6.3.1建立“總生產成本分析”工作表並
計算各項分析數據 171
6.3.2利用折線圖查看各月份直接材料
變化情況 174
6.4成本預測 177
6.4.1歷史成本分析法 177
6.4.2因素分析法 180
6.4.3目標利潤推算法 183
第7章編制財務報表（教學錄像：
51分鐘） 185
7.1實例概述 186
7.1.1套用環境分析 186
7.1.2預備知識 186
7.1.3製作流程 188
7.2編制企業資產負債表 189
7.2.1創建資產負債表基本表格 189
7.2.2添加總賬到“財務報表”工作
簿中 191
7.2.3從“總賬”工作表中導入數據到資產
負債表中 192
7.3編制企業利潤表 204
7.3.1創建利潤表基本表格 204
7.3.2添加明細賬到“財務報表”
工作簿中 205
7.3.3編制利潤表 206
7.4編制企業現金流量表 210
7.4.1建立調整分錄表 210
7.4.2建立現金流量表工作底稿 213
7.4.3建立現金流量表正表 218
第8章財務報表分析（教學錄像：
54分鐘） 219
8.1實例概述 220
8.1.1套用環境分析 220
8.1.2預備知識 220
8.1.3製作流程 221
8.2資產負債表分析 221
8.2.1建立比較資產負債表 221
8.2.2資產負債表結構比較分析 228
8.3利潤表分析 236
8.3.1建立比較利潤表 236
8.3.2利潤表結構比較分析 239
8.4財務比率計算與分析 243
8.4.1了解財務比率分析指標 243
8.4.2根據財務報表計算具體財務比率 245
第9章企業利潤最大化方案管理
（教學錄像：25分鐘） 254
9.1實例概述 255
9.1.1套用環境分析 255
9.1.2預備知識 255
9.1.3製作流程 255
9.2規劃求解前的準備工作 256
9.2.1生產項目規劃與分析 256
9.2.2建立工作表的公式 257
9.3規劃求解利潤最大化生產方案 260
9.3.1載入規劃求解 260
9.3.2進行規劃求解 261
9.4修改生產項目約束條件 263
9.4.1修改約束條件 264
9.4.2修改約束值 265
9.5分析報告的建立 266
9.5.1建立運算結果報告 267
9.5.2建立敏感性報告 267
9.5.3建立極限值報告 268
9.6方案管理 269
9.6.1將規劃求解的結果保存為方案 269
9.6.2編輯方案 271
9.6.3合併方案 271
9.6.4創建方案摘要 273
第10章流動資產管理（教學錄像：
47分鐘） 274
10.1實例概述 275
10.1.1套用環境分析 275
10.1.2預備知識 275
10.1.3製作流程 277
10.2銀行存款管理 278
10.2.1建立銀行存款日記賬工作表 278
10.2.2銀行存款日記賬匯總管理 282
10.3應收賬款的統計 284
10.3.1將應收賬款基本信息記錄到
工作表 285
10.3.2各公司應收賬款金額統計 285
10.3.3利用函式、圖表統計各公司應收賬款
金額 286
10.4逾期應收賬款分析 288
10.4.1計算應收賬款是否到期以及未到期
金額 288
10.4.2計算逾期天數 291
10.4.3用圖表分析逾期天數 293
10.5應收賬款的賬齡分析 296
10.5.1建立應收賬款賬齡分析表 296
10.5.2建立應收賬款賬齡分析圖 298
第11章企業固定資產折舊管理
（教學錄像：60分鐘） 302
11.1實例概述 303
11.1.1套用環境分析 303
11.1.2預備知識 303
11.1.3製作流程 310
11.2構建固定資產初始資料庫 310
11.2.1固定資產清單的建立 311
11.2.2輸入固定資產信息 313
11.3計提固定資產折舊額 314
11.3.1固定資產折舊計算方法 314
11.3.2固定資產折舊的計提 315
11.4固定資產的查詢 321
11.4.1按使用年限查詢 321
11.4.2按部門查詢固定資產 323
11.5固定資產自動查詢並自動計算
年折舊額 324
11.5.1固定資產自動查詢 324
11.5.2自動計算年折舊額、月折舊額 328
第12章企業財務預算（教學錄像：
58分鐘） 335
12.1實例概述 336
12.1.1套用環境分析 336
12.1.2預備知識 336
12.1.3製作流程 337
12.2財務預算前基本工作表的建立 337
12.3日常業務預算 340
12.3.1銷售預算 340
12.3.2生產預算 343
12.3.3直接材料和採購預算 346
12.3.4直接人工成本預算 347
12.3.5製造費用預算 348
12.3.6產品成本預算 349
12.3.7管理費用預算 350
12.3.8銷售費用預算 351
12.4現金預算 352
12.5預計財務報表的編制 358
12.5.1預計利潤表 359
12.5.2預計資產負債表 359
第13章企業籌資方式分析（教學錄像：
45分鐘） 361
13.1實例概述 362
13.1.1套用環境分析 362
13.1.2預備知識 362
13.1.3製作流程 366
13.2長期借款籌資分析 367
13.2.1利用模擬運算表進行籌資計算 367
13.2.2建立長期借款籌資決策分析表 371
13.3租賃籌資分析 377
13.3.1了解支付租金的方法 377
13.3.2建立租賃籌資分析模型 378
13.4長期借款籌資方案與租賃籌資
方案比較分析 382
13.4.1租賃籌資方案現值計算 383
13.4.2長期借款籌資方案現值計算 385
13.4.3比較分析結果 386
