《Excel2007：財務管理與管理會計》是2009年電子工業出版社出版的圖書，作者是一線工作室。
基本介紹
- 書名：Excel2007：財務管理與管理會計
- 作者：一線工作室
- ISBN：9787121082863
- 類別：圖書 >> 計算機>excel
- 頁數：348頁
- 定價：45.00元（含光碟1張）
- 出版社：電子工業出版社
- 出版時間：2009-4-1
- 開本：16開
內容簡介,前言,目錄,
內容簡介
全書分為5篇，第一篇為財務預測，共7章，包括運用趨勢分析法進行銷售預測，運用特爾菲法進行銷售預測，運用目標成本進行成本預測，運用回歸分析法進行成本預測等，第二篇為財務決策，共7章，包括籌資分險決策，普通股資分析，長期負債籌資，投資風險分析，債券投資分析等，第三篇為全面預算，共5章，包括財務預算的編制方法等。第四篇為財務控制，共4章，包括成本控制，流動資產管理應收賬款，流動資產管理存貨和固定資產管理，第五篇為財務分析，共3章，包括財務報表分析，財務指標分析和成本與利潤確認分析。
前言
本書含金量
全書五篇共講解了26個案例，再加上每章的擴展案例共有“58”個案例，涵蓋了Excel 2007在財務管理中的典型套用，每個案例都來自辦公一線，保證了案例的實用性。
同時，本書的配套光碟附帶全書所有案例的素材檔案和結果檔案，以及如下附贈內容：
本書26個案例的數據檔案；
本書32個擴展案例的數據檔案；
Excel 2007基礎知識視頻檔案；
117個案例模板檔案（本書案例+隨書贈送案例）；
Office 2007技巧300招電子書；
Excel 2007函式速查表；
Excel 2007與Excel 2003功能對照表；
鄧世強老師開發的萬能輸入法安裝程式。
本書體例特點
本書採用雙欄排版，內容含量大，每章的主要體例有“案例描述”、“解決思路”、“效果展示”、“操作步驟”、“案例擴展”、“本章收穫”；在講解案例的步驟中結合了“知識儲備站”和“技巧加油站”兩個補充知識的體例，如下圖所示。
除了以上這些主要體例外，還有“提示牌”、“注意牌”、“行業密語”等小體例，更多關於體例的說明請參閱“本書閱讀說明”。
本書八大優勢
本書讀者定位
本系列書以“職場”為背景，保證每個案例都來自一線辦公場景，使讀者在熟悉行業流程和行業典型案例的同時，迅速提升自己的Excel套用能力，幫助讀者徹底擺脫每日做不完的瑣碎工作，實現高效、科學辦公，成為職場中的“贏”家。針對不同級別的Excel 2007學習者，本書還特意設定了如下幾條學習路線。
致謝
經過緊張的策劃、寫作、統稿，本書已經完稿。雖然在寫作的過程中，遇到各種各樣的困難，但是參與編寫的各位老師，都盡心盡力，力爭使書稿達到實用、易懂、嚴謹、高質量，為本書能夠儘快與讀者見面做出非常大的貢獻。在此，我們對所有參與本書編寫工作的同仁表示衷心的感謝。
編者
2008.12.10
目錄
1.1 最佳Excel學習方法
1.1.1 保持樂觀、積極的心態 1
1.1.2 善用Excel在線上幫助和即時幫助 1
1.1.3 在專業的Excel論壇中學習 2
1.1.4 用好本書 2
1.2 Excel 2007新增功能 2
1.2.1 面向結果的用戶界面 2
1.2.2 更多行和列以及其他新限制 3
1.2.3 Office 主題和 Excel 樣式 3
1.2.4 豐富的條件格式 4
1.2.5 輕鬆編寫公式 4
1.2.6 改進的排序和篩選功能 4
1.2.7 Excel 表格的增強功能 4
1.2.8 新的圖表外觀 5
1.2.9 共享的圖表 6
1.2.10 易於使用的數據透視表 6
1.2.11 快速連線到外部數據源 6
1.2.12 新的檔案格式 6
1.2.13 更佳的列印體驗 7
1.2.14 共享工作的新方法 7
1.2.15 快速訪問更多模板 7
1.3 Excel檔案轉換和兼容性 7
1.3.1 Excel支持的檔案格式 7
1.3.2 檢查工作簿與Excel早期版本的兼容性 8
1.3.3 將 Excel 2007 與舊版本的 Excel 一起使用 9
1.3.4 以其他檔案格式保存工作簿 10
1.4 Excel模板 10
1.4.1 使用Excel模板 10
1.4.2 創建模板 10
1.4.3 修改模板 11
1.5 本章收穫 12
目錄 財務預測
第2章 運用趨勢分析法進行銷售預測
2.1 創建實際銷售額表格 15
2.2 計算各月的預測銷售額 16
2.3 計算各月的絕對誤差 17
2.4 計算在不同α下的平均誤差 18
2.5 選擇最佳的α 19
2.6 計算1月份的預測銷售額 20
2.7 保護工作表 21
2.8 共享工作簿 22
2.9 案例擴展 22
擴展1．移動平均法的套用 22
擴展2．簡單平均法的套用 24
2.10本章收穫 24
第3章 運用特爾菲法進行銷售預測 26
3.1 擬定意見徵詢表 27
3.2 選定徵詢專家 27
3.3 反覆徵詢專家意見 29
3.4 做出預測結論 31
3.5 案例擴展 34
擴展1．算術平均數法的套用 34
擴展2．四分位法的套用 35
3.6 本章收穫 37
第4章 運用目標成本進行成本預測
4.1 創建計算表格 39
4.2 定義單元格名稱 39
4.3 計算單位變動成本 40
4.4 計算固定成本 42
4.5 計算預測總成本和單位成本 42
4.6 案例擴展 43
擴展1．目標利潤推算法進行成本預測 43
4.7 本章收穫 44
第5章 運用回歸分析法進行成本預測
5.1 創建歷史資料表格 46
5.2 計算各年的總成本 46
5.3 計算固定成本 46
5.4 計算單位變動成本 47
5.5 計算預測成本 47
5.6 案例擴展 49
擴展1．公式法的套用 49
擴展2．“數據分析”工具的套用 51
5.7 本章收穫 52
第6章 運用本量利法進行成本預測
6.1 創建計算表格 54
6.2 計算預測利潤 54
6.3 計算單位變動成本 54
6.4 計算固定成本 55
6.5 案例擴展 56
擴展1．利用公式進行成本預測 56
6.6 本章收穫 58
第7章 保本點和目標利潤的預測
7.1 創建計算表格 60
7.2 設定滾動條控制項 60
7.3 計算因素變動為零時的利潤值 61
7.4 創建“單因素利潤敏感性模型” 62
7.5 進行利潤敏感性分析 62
7.6 案例擴展 64
擴展1．保本點法進行利潤預測 64
7.7 本章收穫 65
第8章 融資需求量預測 67
8.1 創建已知數據表格 68
8.2 創建計算表格 68
8.3 計算銷售百分比 68
8.4 計算預計銷售額下的資產、負債 69
8.5 計算預計留存收益增加額 70
8.6 計算融資需求量 70
8.7 案例擴展 70
擴展1．利用散點圖法進行融資需求量預測 70
8.8 本章收穫 74
目錄 財務決策
第9章 籌資風險決策
9.1 創建籌資風險決策工作表 77
9.1.1 設定工作表樣式 77
9.1.2 構建函式公式 79
9.2 利用圖表分析風險 81
9.3 案例擴展 82
擴展1．創建單變數數據表 82
擴展2．創建雙變數數據表 84
9.4 本章收穫 86
第10章 普通股籌資分析
10.1 為數據表設定間隔底紋 88
10.2 計算普通股 90
10.3 標記帶有公式的單元格 92
10.4 案例擴展 95
擴展1．取單元格屬性值 95
10.5 本章收穫 97
第11章 長期負債籌資
11.1 長期借款分期等額還款模型 99
11.1.1 計算每期應還款金額 99
11.1.2 計算每期應還款本金 100
11.1.3 計算等額還款利息 103
11.1.4 計算現值 105
11.2 案例擴展 106
擴展1．比較等額還款方式與等本還款方式 106
11.3 本章收穫 109
第12章 投資風險分析
12.1 現金流量期望值EPV 111
12.1.1 創建投資風險分析工作表 111
12.1.2 計算現金流量期望值 113
12.1.3 計算現金流量標準離差值 114
12.2 套用風險調整貼現率法 115
12.3 案例擴展 117
擴展1．內部收益率 117
12.4 本章收穫 120
第13章 債券投資分析
13.1 債券的發行價格 123
13.1.1 每年付息一次，到期一次還本的債券 123
13.1.2 每半年付息一次，到期一次還本的債券 125
13.2 圖表分析 127
13.2.1 創建每年付息一次的債券圖表 127
13.2.2 創建每半年付息一次的債券圖表 129
13.3 案例擴展 130
擴展1．編制債券折價攤銷表 130
13.4 本章收穫 133
第14章 投資決策——完整工業項目
14.1 計算固定資產折舊 135
14.1.1 直線折舊法 135
14.1.2 年數總和法 136
14.1.3 雙倍餘額遞減法 138
14.2 計算淨現金流量 140
14.3 案例擴展 141
擴展1．會計年度和折舊年度 141
14.4 本章收穫 144
第15章 投資決策——更新改造方案 145
15.1 創建更新改造方案表格 146
15.2 計算年淨現金流量 146
15.2.1 創建“投資額”和“產品”名稱 146
15.2.2 新產品暢銷的年淨現金流量 147
15.2.3 現有產品暢銷的年淨現金流量 148
15.3 設定“產品”的有效數據 149
15.4 計算淨現值 150
15.4.1 計算年淨現金流量期望值 150
15.4.2 計算淨現值 150
15.5 方案求解 152
15.5.1 創建方案 152
15.5.2 顯示方案 153
15.5.3 創建方案總結報告 153
15.6 共享工作簿 154
15.6.1 設定共享工作簿 154
15.6.2 撤銷共享工作簿 154
15.7 案例擴展 155
擴展1．套用“內部收益率法” 155
15.8 本章收穫 156
目錄 全面預算
第16章 財務預算的編制方法
16.1 固定預算方法與彈性預算方法 159
16.1.1 固定預算方法 159
16.1.2 彈性預算方法 160
16.2 增量預算方法與零基預算方法 163
16.3 機率預算 164
16.4 案例擴展 166
擴展1. 將數字格式化為中文數字 166
16.5 本章收穫 168
第17章 銷售預算
17.1 創建銷售預算工作表 171
17.1.1 利用數組公式輸入已知條件 171
17.1.2 利用數組公式計算 174
17.2 創建經營現金收入預算工作表 176
17.3 案例擴展 177
擴展1. 創建動態數據圖表 177
17.4 本章收穫 180
第18章 費用預算
18.1 銷售費用預算 183
18.1.1 定義單元格名稱 183
18.1.2 費用及現金支出預算 184
18.2 管理費用預算 186
18.3 財務費用預算 189
18.4 案例擴展 190
擴展1. 創建動態數據圖表 190
18.5 本章收穫 192
第19章 投資決策預算
19.1 創建投資決策預算工作表 194
19.1.1 導入已知數據 194
19.1.2 提取字元串中的數字 195
19.2 投資預算及資金籌措合計 199
19.3 案例擴展 201
擴展1. 多表統計投資預算合計 201
19.4 本章收穫 203
第20章 財務預算
20.1 現金預算 205
20.1.1 創建現金預算表 205
20.1.2 查找項目相對應的數值 206
20.1.3 計算現金預算表 209
20.2 預計利潤表 210
20.3 預計資產負債表 212
20.4 案例擴展 214
擴展1. 原材料採購動態匯總 214
20.5 本章收穫 216
目錄 財務控制
第21章 成本控制
21.1 計算標準成本 219
21.1.1 標準成本的制定 219
21.1.2 制定標準成本卡片 220
21.2 計算實際成本 221
21.2.1 實際成本的核算 221
21.2.2 制定實際成本卡片 222
21.3 成本差異 223
21.3.1 創建成本差異表 223
21.3.2 創建成本差異方案 224
21.3.3 計算成本差異 226
21.4 案例擴展 226
擴展1．成本差異分析 226
擴展2．作業成本控制 230
21.5 本章收穫 231
第22章 流動資產管理——應收賬款
22.1 應收賬款信用政策的決策 233
22.1.1 打開源檔案 233
22.1.2 凍結與拆分視窗 233
22.1.3 計算應收賬款機會成本 234
22.1.4 計算壞賬損失 235
22.2 應收賬款收賬政策的決策 236
22.3 編制應收賬款賬齡分析表 237
22.3.1 創建Excel模板 238
22.3.2 分類匯總 240
22.4 案例擴展 242
擴展1．應收賬款催款提醒 242
22.5 本章收穫 244
第23章 流動資產管理——存貨
23.1 定義單元格樣式 246
23.2 計算最佳經濟進貨批量 248
23.2.1 計算經濟進貨批量 248
23.2.2 計算折扣前存貨相關總成本 249
23.2.3 計算折扣時存貨相關總成本 249
23.2.4 選擇最佳經濟進貨批量 250
23.3 案例擴展 251
擴展1．存貨ABC控制法 251
23.4 本章收穫 254
第24章 固定資產管理
24.1 創建固定資產卡片 256
24.1.1 設定卡片格式 256
24.1.2 鎖定、保護工作表 257
24.1.3 輸入卡片內容 259
24.2 利用不同的折舊法計算折舊 261
24.2.1 不同折舊法對比 261
24.2.2 利用圖表進行折舊分析 263
24.3 固定資產明細及匯總 264
24.3.1 使用記錄單輸入信息 264
24.3.2 利用數據透視表創建匯總 266
24.4 案例擴展 268
擴展1. 新增、改良、報廢固定資產的處理 268
24.5 本章收穫 270
目錄 財務分析
第25章 財務報表分析
25.1 建立財務比率分析模型 273
25.1.1 獲取外部數據 273
25.1.2 財務比率分析 276
25.1.3 創建財務比率分析圖表 281
25.2 建立財務趨勢分析模型 282
25.2.1 獲得財務報表數據 282
25.2.2 繪製趨勢分析圖表 283
25.3 杜邦分析模型 284
25.3.1 建立杜邦分析模型 284
25.3.2 顯示模型結構 286
25.4 案例擴展 288
25.5 本章收穫 293
第26章 財務指標分析
26.1 獲取外部數據 295
26.2 償債能力分析 297
26.2.1 短期償債能力指標 297
26.2.2 長期償債能力指標 299
26.3 運營能力分析 301
26.3.1 流動資產周轉情況 301
26.3.2 固定資產周轉情況 304
26.3.3 總資產周轉情況 305
26.3.4 其他資產質量指標 306
26.4 盈利能力分析 306
26.5 發展能力指標 311
26.6 案例擴展 313
26.7 本章收穫 315
第27章 成本與利潤確認分析
27.1 責任中心評價指標計算 318
27.1.1 成本中心 318
27.1.2 利潤中心 319
27.1.3 投資中心 320
27.2 業績評價 321
27.3 案例擴展 323
27.4 本章收穫 328
函式索引 329
知識儲備站目錄
知識儲備站：Excel論壇 2
知識儲備站：設定單元格的格式 15
知識儲備站：理解絕對引用與相對引用 17
知識儲備站：ABS函式簡介 18
知識儲備站：AVERAGE函式簡介 19
知識儲備站：MIN函式簡介 20
知識儲備站：如何更好地設計意見徵詢表 27
知識儲備站：使用填充序列 28
知識儲備站：中位數的計算 31
知識儲備站：排序功能的使用 33
知識儲備站：MEDIAN函式簡介 33
知識儲備站：四分位數的計算 36
知識儲備站：QUARTILE函式簡介 36
知識儲備站：高低點法的計算 40
知識儲備站：目標成本預測的原則 40
知識儲備站：MAX函式簡介 41
知識儲備站：目標成本預測的作用 43
知識儲備站：目標利潤推算法 44
知識儲備站：SLOPE函式簡介 48
知識儲備站：INTERCEPT函式簡介 49
知識儲備站：回歸分析法簡介 50
知識儲備站：相關係數簡介 51
知識儲備站：單變數求解工具的使用 55
知識儲備站：本量利方法的基本公式 57
知識儲備站：保本點 65
知識儲備站：銷售百分比法的若干假設 68
知識儲備站：項目敏感性的劃分 69
知識儲備站：行、列的切換 73
知識儲備站：使用“樣式”快速定義單元格格式 78
知識儲備站：POWER函式簡介 79
知識儲備站：SQRT函式簡介 79
知識儲備站：工作表中常用快捷鍵 80
知識儲備站：數據表功能簡介 83
知識儲備站：單變數數據表 84
知識儲備站：雙變數數據表 85
知識儲備站：清除數據表的結果 85
知識儲備站：SUBTOTAL函式簡介 90
知識儲備站：MOD函式簡介 90
知識儲備站：理解公式中的運算符 91
知識儲備站：運算符號優先權別 91
知識儲備站：GET.CELL函式簡介 94
知識儲備站：GET.CELL函式常用參數 96
知識儲備站：常量數據 99
知識儲備站：PMT函式簡介 100
知識儲備站：PPMT函式簡介 101
知識儲備站：快速複製函式公式的4種方法 102
知識儲備站：IPMT函式簡介 104
知識儲備站：SUM函式簡介 106
知識儲備站：輸入數據的捷徑 111
知識儲備站：文本型數字參與運算的特性 113
知識儲備站：文本型數字轉換為數值 113
知識儲備站：SUMSQ函式簡介 115
知識儲備站：IRR函式簡介 119
知識儲備站：MIRR函式簡介 120
知識儲備站：PV函式簡介 124
知識儲備站：在nper參數中使用負數 127
知識儲備站：SLN函式簡介 136
知識儲備站：DDB函式簡介 139
知識儲備站：IF函式簡介 148
知識儲備站：NPV函式簡介 151
知識儲備站：使用監視視窗 160
知識儲備站：設定疊代計算實現循環引用 162
知識儲備站：設定手動重算減少占用資源 163
知識儲備站：TEXT函式簡介 166
知識儲備站：NUMBERSTRING函式簡介 168
知識儲備站：了解名稱的語法規則 171
知識儲備站：創建一維、二維數組 172
知識儲備站：數組公式的修改和刪除 173
知識儲備站：數組公式的優點 174
知識儲備站：數組公式的缺點 177
知識儲備站：INDIRECT函式簡介 178
知識儲備站：SERIES函式簡介 180
知識儲備站：定義名稱的3種方法 183
知識儲備站：快速查看名稱中的公式 185
知識儲備站：實現數據區域的行列轉換 188
知識儲備站：OR函式簡介 189
知識儲備站：INDEX函式簡介 192
知識儲備站：選擇性貼上命令簡介 194
知識儲備站：FIND函式簡介 196
知識儲備站：MID函式簡介 196
知識儲備站：LEN函式簡介 196
知識儲備站：ROW函式簡介 197
知識儲備站：COUNT函式簡介 202
知識儲備站：選擇不相鄰的單元格或單元格區域 205
知識儲備站：HLOOKUP函式簡介 206
知識儲備站：LOOKUP函式簡介 207
知識儲備站：使用LOOKUP函式查找 207
知識儲備站：VLOOKUP函式簡介 211
知識儲備站：ROUND函式簡介 211
知識儲備站：SUMIF函式簡介 215
知識儲備站：SUMPRODUCT函式簡介 215
知識儲備站：標準成本制定原則 221
知識儲備站：成本差異計算與分析 226
知識儲備站：直接材料用量差異形成的原因 227
知識儲備站：直接材料價格差異的形成原因 228
知識儲備站：直接人工效率差異的形成原因 228
知識儲備站：直接人工工資差異的形成原因 228
知識儲備站：變動製造費用耗費差異的原因 229
知識儲備站：凍結窗格 233
知識儲備站：NOW函式簡介 238
知識儲備站：插入分類匯總 240
知識儲備站：AND函式簡介 241
知識儲備站：DAYS360函式簡介 243
知識儲備站：條件格式 244
知識儲備站：如何使用“條件格式” 247
知識儲備站：CONCATENATE函式簡介 250
知識儲備站：隱藏單元格中的公式 259
知識儲備站：更改圖片的解析度 260
知識儲備站：SLN函式簡介 261
知識儲備站：SYD函式簡介 262
知識儲備站：3種折舊法各自的特點 263
知識儲備站：折線圖 263
知識儲備站：在數據透視表中添加刪除欄位 267
知識儲備站：可使用的匯總函式和自定義計算 268
知識儲備站：Microsoft Query命令 273
知識儲備站：“新數據源”命令 273
知識儲備站：篩選數據中“條件” 275
知識儲備站：流動比率 277
知識儲備站：速動比率 278
知識儲備站：ROUND函式簡介 279
知識儲備站：存貨周轉率 279
知識儲備站：應收賬款周轉率 279
知識儲備站：產權比率 280
知識儲備站：已獲利息倍數 280
知識儲備站：數據更新 281
知識儲備站：顯示公式與單元格之間的關係 287
知識儲備站：“屬性”對話框 292
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