預算指標管理系統

系統介紹

指標管理是預算的延續，是整個預算執行業務的起點，上承部門預算，下接用款計畫、集中支付、實撥等支付業務，是各預算單位使用財政性資金的控制依據。

指標管理的範圍包括人大批覆預算前的年初預算控制數、人大批覆後的部門預算指標、財政代編預算指標、預算執行過程中追加的指標、結餘指標等。

功能包括對指標的追加、追減、調劑、分配、分配回收、凍結、解凍等業務處理。

預算指標管理的基本原則是：指標必須來源於預算，而預算最終必須形成指標，指標最終為支付服務。預算指標管理的目標是：確保指標的脈絡清晰，對指標全過程做到可追蹤、可反饋，實現數據可控、流程精簡、管理規範。

總指標載入

年初、年中登記總指標，增加財政總的資金盤子，如：年初預算數據、專項資金、上年結轉等都要納當年財政的總盤子。總指標載入提供手工錄入和導入兩種方式。導入是根據導入規則批量載入總指標數據，並進行校驗等。

總指標分配

把總指標分配到業務科室，形成科室指標。

科室指標調劑、追減、分配

把分配到業務科室的指標，追減到財政總資金盤子；指標在執行過程中，可能由於預算與執行出現偏差，就需要通過指標調劑來實現預算與執行的統一；把科室指標分配到預算單位，形成預算單位可執行指標。

單位指標追減、調劑

把分配到單位的可執行指標追減到業務科室，減少單位可執行指標，增加科室待分指標。把執行過程中出現偏差的單位指標，通過單位指標調劑，實現預算與執行的統一，單位指標調劑包括預算單位、支付方式、資金性質等。

年初控制數據載入

年初部門預算未正式批覆前載入年初控制數，以控制預算的執行。當年初部門預算批覆後，將控制數的已執行數據切換到正式指標上，年初控制數需明確預算單位、項目、功能科目、經濟科目、項目類別、資金來源、金額。

年初控制數切換

當正式指標下達後，需要鎖定年初控制數，並用正式指標切換已經使用的年初控制數。年初控制數切換按照一定規則自動切換，如果通過規則無法切換，可以通過手工切換完成。

年終結轉

在年終時，對於未執行的指標通過年終結轉將指標結轉下年、財政收回、財政應返還額度列支。

預算指標的管理層次按需定製

可根據財政管理需要，定製指標的管理層次、每個管理層次的管理單據、管理流程和信息項。

預算調整統一管理

將年初預留和年中調整統一管理，可完整反映基本支出和項目支出的由預算編審到執行的全過程。

可與相關係統無縫銜接

與國庫支付管理、工資統發管理、政府採購管理、資產管理等系統無縫銜接。

支持多維度數據查詢

可對不同年度、不同批次的指標數據進行查詢。可對數據進行對比分析。