現金整點基本操作程式是指銀行出納部門對已收進的現金進行整理與復點時所規定的基本工作步驟。
基本介紹
- 中文名：現金整點基本操作程式
- 外文名：The whole point of the basic operating procedures of cash
- 內容：整點款交接等
- 領域：金融
工作程式
(1)整點款交接。按交接單或簿分券別卡準大數，手續清楚，責任分明，無誤後雙方簽章。
(2)清點細數。拆把前卡把、看券別，清點中按規定剔殘。捆把未點清前，不得將原封簽、紙條丟掉，不得與其他款項調換或混淆，堅持換人復點。
(3)整點款入庫。整捆款與零把款分別填制入庫票和券別明細表，與交接單或簿核對後，整捆款交接入庫，零把款待次日合併尾箱。凡經過整點的票幣，要做到數字準確，完整票幣與損傷票幣分開，跋齊，捆緊，印章清楚。未經復點，不得對外支付和解繳發行庫。
