《從 Excel 到 Power BI ：財務報表數據分析》是2023年人民郵電出版社出版的圖書，作者是BI使徒工作室、雷元。
基本介紹
- 中文名：從 Excel 到 Power BI ：財務報表數據分析
- 作者：BI使徒工作室、雷元
- 出版時間：2023年3月
- 出版社：人民郵電出版社
- ISBN：9787115590817
- 類別：圖書>計算機/網路>行業軟體及套用
- 開本：128 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書循序漸進地分別講解 Power BI 與 Excel 的數據分析特點及其在財務報表分析中的套用，手把手教讀者從零基礎入門到快速學會用合適的工具進行財務報表分析。
本書共 19 章，主要介紹在使用統一雲端數據集的基礎上，使用者如何根據自身需求進行分析，並提供在 Power BI 與 Excel 前端工具間切換的數據解決方案。此外，本書也涵蓋財務報表的基礎知識、指標介紹以及美國市場財務報表的特點，以幫助使用者更全面地將財務報表自助分析技術與業務知識結合起來，從而提升精準投資決策的技能。
本書案例豐富，數據真實，理論聯繫實踐，實戰性強，適合投資者、證券分析師及企業管理者和數據分析愛好者等非財務人員閱讀、使用。
圖書目錄
目 錄
第 1 章 財務報表分析基礎 1
1.1 引言 1
1.2 什麼是財務報表分析 2
1.3 誰需要看懂財務報表分析 3
1.4 獲取財務分析數據 4
1.5 可視化分析財務報表步驟 9
本章小結 14
第 2 章 財務報表分析工具比較 15
2.1 Excel 的特點與優勢 15
2.2 Excel 的短板 19
2.3 Power BI 的特點與優勢 19
2.4 Power BI 的短板 22
2.5 Excel 與Power BI 的協同套用 23
本章小結 26
第3 章 Power BI 工具與DAX 簡介 27
3.1 工具簡介 27
3.1.1 Power BI Desktop 28
3.1.2 Power BI service 29
3.2 DAX 簡介 30
3.2.1 DAX 概念 30
3.2.2 計算列與度量 31
3.2.3 什麼是上下文 32
3.2.4 行上下文 32
3.2.5 篩選上下文 33
3.2.6 篩選器函式 34
3.2.7 表函式 37
3.2.8 時間智慧型函式 38
3.2.9 DAX 編寫小技巧 40
本章小結 42
第4 章 利潤表介紹 43
4.1 利潤表簡介 43
4.2 利潤表金額累計 44
4.3 利潤表的層級 45
4.4 財務指標 47
4.4.1 盈利能力 47
4.4.2 成長能力 47
本章小結 48
第5 章 資產負債表介紹 49
5.1 資產負債表簡介 49
5.2 資產負債表層級 50
5.3 財務指標 51
5.3.1 營運能力 52
5.3.2 盈利能力 53
5.3.3 償還能力 53
本章小結 54
第6 章 現金流量表介紹 55
6.1 現金流量表簡介 55
6.2 現金流的計算方式 55
6.3 現金流與利潤和折舊 57
6.4 現金流量表的正負影響因素 57
6.5 財務指標 58
本章小結 59
第7 章 傳統Excel 財務報表分析 60
7.1 獲取數據與整理 60
7.2 數據模型 64
7.3 可視化呈現 67
本章小結 70
第8 章 獲取批量數據. 71
8.1 獲取財務事實數據 71
8.1.1 下載JSON 格式數據 71
8.1.2 獲取資料夾數據源 72
8.1.3 整理數據格式 75
8.1.4 逆透視數據 76
8.1.5 列改名 77
8.1.6 篩選記錄 78
8.1.7 修改欄位類型 79
8.1.8 獲取利潤表與現金流量表數據 79
8.2 構建主數據表 81
8.2.1 主數據準備 81
8.2.2 主數據載入 83
8.2.3 模型關係 85
本章小結 88
第9 章 創建多家企業財務報表 89
9.1 科目排序 89
9.2 創建度量 92
9.3 篩選互動 93
本章小結 99
第 10 章 建立會計科目層級 100
10.1 會計科目層級 100
10.2 創建智慧型層級度量 103
10.3 創建度量表 106
10.4 創建度量資料夾 108
10.5 隱藏無關欄位 109
10.6 修飾表頭信息 110
10.7 創建降序索引 110
本章小結 112
第 11 章 單季度分析. 113
11.1 利潤累加金額 113
11.2 單季度金額的計算邏輯 113
11.3 單季度金額同比 116
本章小結 119
第 12 章 分析財年報表 120
12.1 財年層級與自然年層級的差別 120
12.2 準備主數據表 120
12.3 創建財年度量 123
本章小結 124
第 13 章 對比企業之間指標 125
13.1 會計科目層級上下文 125
13.2 創建財務指標度量 126
13.2.1 成長能力 126
13.2.2 盈利能力 129
13.2.3 營運能力 129
13.2.4 償還能力 130
13.3 創建子資料夾細化度量管理 132
本章小結 132
第 14 章 用現代Excel 分析財報 133
14.1 現代Excel 的定義 133
14.2 批量獲取數據 133
14.3 整理數據 135
14.4 數據建模 141
14.5 數據呈現 148
本章小結 152
第 15 章 創建可視化報表 153
15.1 設計和布局 153
15.2 創建可視化對象 154
15.3 設定導航功能 157
15.4 美化可視化效果 159
本章小結 164
第 16 章 發布與分享內容 165
16.1 發布內容 165
16.1.1 發布Power BI 內容 165
16.1.2 發布Excel 內容 167
16.2 內容分享方式 169
16.2.1 嵌入報表方式 169
16.2.2 在Excel 中分析方式 172
16.2.3 在Desktop 中讀取Power BI 數據集 175
16.2.4 其他分享方式 176
本章小結 178
第 17 章 創建標普500 指數企業報表 179
17.1 標普500 指數和企業 179
17.2 解決數據結構化問題 179
17.3 重新建立數據模型 187
17.4 報表篩選功能提升 188
本章小結 190
第 18 章 探索分析——基於Excel 191
18.1 Excel 數據分析工具 191
18.2 描述分析 193
18.3 直方圖分析 194
18.4 相關係數分析 195
18.5 回歸分析 197
18.6 合計百分比報表分析 201
本章小結 205
第 19 章 探索分析——基於Power BI 206
19.1 Power BI 混合模型 206
19.2 組合對比分析 208
19.3 動態分布分析 212
19.4 動態排名分析 214
本章小結 216
作者簡介
雷元，微軟認證MVP（Data Platform）、Azure Data Engineer Associate、BI Reporting MCSA。BI使徒公Z號創始人，顧問、培訓師，曾任職於微軟、希捷、惠普等公司。 從事數據分析工作已有7年時間，熟悉Power BI與Tableau敏捷BI的套用，負責公司用戶培訓服務，熱心於BI知識的創作與傳播。著有《從Power BI到Power Platform：低代碼套用開發實戰》《從Power BI到Analysis Services：企業級數據分析實戰》《數據可視化原理與實戰：基於Power BI》《商業智慧型數據分析：從零開始學Power BI和Tableau自助式BI》《34招精通商業智慧型數據分析：Power BI和Tableau進階實戰》《Power BI企業級分析與套用》等。
