寶盈核心優勢是發行於2009年02月05日的混合型基金。
基本介紹
- 中文名：寶盈核心優勢
- 基金代碼：213006
- 基金類型：混合型
- 發行日期：2009年02月05日
基本概況,投資目標,投資理念,投資範圍,投資策略,分紅政策,業績比較基準,風險收益特徵,
基本概況
| 基金全稱 | 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 寶盈核心優勢 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 213006（前端） | 交易所代碼 | --- |
| 基金類型 | 混合型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
| 發行日期 | 2009年02月05日 | 成立日期 | 2009年03月17日 |
| 成立規模 | 7.767億份 | 資產規模 | 1.28億份（截止至：2012年12月31日） |
| 基金管理人 | 寶盈基金 | 基金託管人 | |
| 基金經理人 | 王茹遠 | 成立來分紅 | 每份累計0.020元（8次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 託管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.50%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
投資目標
基於中國經濟處於巨觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期，本基金以根據研究部的估值模型，選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業，建立股票池。在基於各行業配置相對均衡的基礎上，對於景氣度提高的行業給予適當傾斜，以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值，並力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
投資理念
基於投資研究一體化的客觀化投資平台，堅持價值投資，通過“風險管理創造收益、研究創造價值”；通過策略的有效配置和優選組合，把風險控制在預算之內，在不增加風險的基礎上獲取超額收益；最終追求長期、穩定、持續的一致性獲利。
投資範圍
本基金的主要投資對象是基本面良好、投資價值較高的上市公司股票，以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。 本基金股票投資對象是各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業。
投資策略
（一）資產配置策略
（二）股票投資策略
1．公司股票池的構建程式
首先，根據公司的基本面情況，根據研究部的估值模型，選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的企業，建立股票池。 其次，本基金在構建投資組合時，強調兩端投資，價值與成長性能平衡，兼顧價值與成長型股票，以均衡資產混合策略建立動力資產組合，努力克服單一風格投資所帶來的局限性，這樣可以較好控制組合市場適應性，一定程度上能夠排除對景氣誤判機率，以求多空環境中都能創造主動管理回報。 最後，對於所評價的個股的價值型特徵和成長型特徵進行排序，在對每個公司的價值屬性和成長屬性進行打分的基礎上，將每個企業的兩種屬性進行綜合考慮，取兩者的平均打分作為該公司的投資價值屬性的打分，即投資價值打分=（成長屬性打分+價值屬性打分）/2，得到每個公司的投資價值的排序，選取投資價值在前300以內的公司作為本基金的股票池。建立基金組合時，根據每個月的基金資產配置要求，按照行業配置的需要，在風險預算的基礎下，在每個行業中選取投資價值打分居前的公司進行選擇並擇時介入。同時，在每個季度後，根據最新的股票價格進行股票池的更新，包括優勢企業的更新、價值型和成長型的評價更新，再根據基金資產配置要求，進行再平衡。
2．構建股票組合
本基金在構建股票組合時體現三大特點： （1）兼顧價值成長組合平衡的最佳化資產組合 （2）進行投資組合風險預算，實現積極控制風險為前提的積極投資管理 （3）以穩健正收益為目標的長期投資管理 （三）債券投資策略 本基金的債券投資採取主動投資策略，運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行槓桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過債券市場的收益。
分紅政策
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利； 2、每一基金份額享有同等分配權； 3、當基金實現可分配收益達到0．04元或者當基金淨值達到1．10元或以上時，且滿足法定分紅條件時，即實施收益分配，具體分紅金額待定，分紅方案將在滿足上述條件的10個交易日內實施； 4、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配； 5、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值； 6、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配； 7、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分紅12次後，如果再次達到分紅條件，收益分配滾存到下一年度實施。 8、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的60%。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配； 9、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
業績比較基準
風險收益特徵
本基金是一隻靈活配置混合型基金，屬於證券投資基金中的較高風險較高收益品種，本基金的風險與預期收益都要低於股票型基金，高於保本基金和債券型基金。按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理，在風險預算範圍內追求收益最大化。
現任基金經理簡介
姓名：王茹遠
上任日期：2012-06-30
2007年12月至2011年7月就職於海通證券股份有限公司，擔任首席分析師。2011年7月加入寶盈基金管理有限公司，擔任核心研究員。
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