寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金是寶盈基金髮行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：寶盈核心優勢混合A
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：寶盈基金
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：7.77億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：213006
- 成立日期：20090317
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
基於中國經濟處於巨觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期，本基金以根據研究部的估值模型，選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業，建立股票池。在基於各行業配置相對均衡的基礎上，對於景氣度提高的行業給予適當傾斜，以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值，並力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
投資範圍
本基金的主要投資對象是基本面良好、投資價值較高的上市公司股票，以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。
本基金股票投資對象是各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業。
本基金股票投資對象是各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業。
投資策略
（一）資產配置策略
本基金根據巨觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及證券監管政策調整情況、市場資金環境等因素，決定股票、債券及現金的配置比例。
（二）股票投資策略
1．公司股票池的構建程式
首先，根據公司的基本面情況，根據研究部的估值模型，選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的企業，建立股票池。
其次，本基金在構建投資組合時，強調兩端投資，價值與成長性能平衡，兼顧價值與成長型股票，以均衡資產混合策略建立動力資產組合，努力克服單一風格投資所帶來的局限性，這樣可以較好控制組合市場適應性，一定程度上能夠排除對景氣誤判機率，以求多空環境中都能創造主動管理回報。
最後，對於所評價的個股的價值型特徵和成長型特徵進行排序，在對每個公司的價值屬性和成長屬性進行打分的基礎上，將每個企業的兩種屬性進行綜合考慮，取兩者的平均打分作為該公司的投資價值屬性的打分，即投資價值打分＝（成長屬性打分＋價值屬性打分）／2，得到每個公司的投資價值的排序，選取投資價值在前300以內的公司作為本基金的股票池。建立基金組合時，根據每個月的基金資產配置要求，按照行業配置的需要，在風險預算的基礎下，在每個行業中選取投資價值打分居前的公司進行選擇並擇時介入。同時，在每個季度後，根據最新的股票價格進行股票池的更新，包括優勢企業的更新、價值型和成長型的評價更新，再根據基金資產配置要求，進行再平衡。
2．構建股票組合
本基金在構建股票組合時體現三大特點：
（1）兼顧價值成長組合平衡的最佳化資產組合
（2）進行投資組合風險預算，實現積極控制風險為前提的積極投資管理
（3）以穩健正收益為目標的長期投資管理
（三）債券投資策略
本基金的債券投資採取主動投資策略，運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行槓桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過債券市場的收益。
（四） 投資組合分析與調整
本基金根據巨觀經濟運行狀況、財政、貨幣政策、國家產業政策及證券監管政策調整情況、市場資金環境等因素，決定股票、債券及現金的配置比例。
（二）股票投資策略
1．公司股票池的構建程式
首先，根據公司的基本面情況，根據研究部的估值模型，選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的企業，建立股票池。
其次，本基金在構建投資組合時，強調兩端投資，價值與成長性能平衡，兼顧價值與成長型股票，以均衡資產混合策略建立動力資產組合，努力克服單一風格投資所帶來的局限性，這樣可以較好控制組合市場適應性，一定程度上能夠排除對景氣誤判機率，以求多空環境中都能創造主動管理回報。
最後，對於所評價的個股的價值型特徵和成長型特徵進行排序，在對每個公司的價值屬性和成長屬性進行打分的基礎上，將每個企業的兩種屬性進行綜合考慮，取兩者的平均打分作為該公司的投資價值屬性的打分，即投資價值打分＝（成長屬性打分＋價值屬性打分）／2，得到每個公司的投資價值的排序，選取投資價值在前300以內的公司作為本基金的股票池。建立基金組合時，根據每個月的基金資產配置要求，按照行業配置的需要，在風險預算的基礎下，在每個行業中選取投資價值打分居前的公司進行選擇並擇時介入。同時，在每個季度後，根據最新的股票價格進行股票池的更新，包括優勢企業的更新、價值型和成長型的評價更新，再根據基金資產配置要求，進行再平衡。
2．構建股票組合
本基金在構建股票組合時體現三大特點：
（1）兼顧價值成長組合平衡的最佳化資產組合
（2）進行投資組合風險預算，實現積極控制風險為前提的積極投資管理
（3）以穩健正收益為目標的長期投資管理
（三）債券投資策略
本基金的債券投資採取主動投資策略，運用利率預測、久期管理、收益率曲線預測、相對價值評估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回購進行槓桿操作等積極的投資策略，力求獲得超過債券市場的收益。
（四） 投資組合分析與調整
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2.由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同，本基金同一類別內的每一基金份額享有同等分配權；
3、當基金實現可分配收益達到0．04元或者當基金淨值達到1．10元或以上時，且滿足法定分紅條件時，即實施收益分配，具體分紅金額待定，分紅方案將在滿足上述條件的10個交易日內實施；
4、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
5、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
6、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
7、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分紅12次後，如果再次達到分紅條件，收益分配滾存到下一年度實施。
8、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的60％。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
9、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
由於不同基金份額類別對應的可分配收益不同，基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。
2.由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同，本基金同一類別內的每一基金份額享有同等分配權；
3、當基金實現可分配收益達到0．04元或者當基金淨值達到1．10元或以上時，且滿足法定分紅條件時，即實施收益分配，具體分紅金額待定，分紅方案將在滿足上述條件的10個交易日內實施；
4、基金當期收益先彌補前期虧損後，方可進行當期收益分配；
5、基金收益分配後每份基金份額的淨值不能低於面值；
6、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
7、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分紅12次後，如果再次達到分紅條件，收益分配滾存到下一年度實施。
8、全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的60％。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
9、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
由於不同基金份額類別對應的可分配收益不同，基金管理人可相應制定不同的收益分配方案。
