天藥轉債的證券代碼是110488、為醫藥製造業、發行日期是2006-10-25、發行方式為向原股東優先配售和網下向機構投資者定價發行。
基本介紹
- 中文名：天藥轉債
- 證券代碼：110488
- 發行日期：2006-10-25
- 公司名稱：天津天藥藥業股份有限公司
- 發行方式：定價發行
債券介紹,債券信息,投資項目情況,公司介紹,
債券介紹
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券信息
1.公司名稱:天津天藥藥業股份有限公司
2.證券簡稱:天藥轉債
3.證券代碼:110488
4.行業類別:醫藥製造業
5.發行日期:2006-10-25
6.發行方式:向原股東優先配售和網下向機構投資者定價發行
7.發行數量(元):390000000
8.老股東配售數量(元):138990000
9.上網發行數量(元):0
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第一年為1.52%，第二年為1.83%，第三年為2.24%，第四年為2.55%，第五年為2.75%，第六年為2.85%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:2007-04-25至2012-10-25
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2006-11-10
18.上市流通量(元):390000000.00
19.公司地址:天津市南開區新技術產業園區華苑產業區物華道2號A座2-09室
20.法人代表:劉永和
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:自發行首日起滿三個計息年度後的任一計息年度中，若公司股票收盤價連續30個交易日至少有20個交易日的收盤價不高於當時轉股價的70%時,或當募集資金用途發生改變時,持有人有權按面值103%(含當期利息)的價格向公司回售。
25.回售價格(元):103
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-06-22
31.提前贖回條件:在轉股期內的任何一個計息年度中，若公司股票收盤價連續30個交易日至少有20個交易日不低於當時執行的轉股價格的130%時，則公司有權按面值的103%(含當期利息)的價格進行全部或部分贖回。
32.提前贖回價格(元):103
33.初始轉股價格(元):4.35
34.最新轉股價格(元):4.33
2.證券簡稱:天藥轉債
3.證券代碼:110488
4.行業類別:醫藥製造業
5.發行日期:2006-10-25
6.發行方式:向原股東優先配售和網下向機構投資者定價發行
7.發行數量(元):390000000
8.老股東配售數量(元):138990000
9.上網發行數量(元):0
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第一年為1.52%，第二年為1.83%，第三年為2.24%，第四年為2.55%，第五年為2.75%，第六年為2.85%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:2007-04-25至2012-10-25
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2006-11-10
18.上市流通量(元):390000000.00
19.公司地址:天津市南開區新技術產業園區華苑產業區物華道2號A座2-09室
20.法人代表:劉永和
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:自發行首日起滿三個計息年度後的任一計息年度中，若公司股票收盤價連續30個交易日至少有20個交易日的收盤價不高於當時轉股價的70%時,或當募集資金用途發生改變時,持有人有權按面值103%(含當期利息)的價格向公司回售。
25.回售價格(元):103
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-06-22
31.提前贖回條件:在轉股期內的任何一個計息年度中，若公司股票收盤價連續30個交易日至少有20個交易日不低於當時執行的轉股價格的130%時，則公司有權按面值的103%(含當期利息)的價格進行全部或部分贖回。
32.提前贖回價格(元):103
33.初始轉股價格(元):4.35
34.最新轉股價格(元):4.33
投資項目情況
公司本次發行可轉債所募集資金將全部用於投資建設年產500噸激素類原料藥中間體項目。3029是一種生產甾體激素、皮質激素、性激素重要的醫藥中間體，在醫藥生產中有極其重要的用途。本項目以從植物油精煉後的副產品中提取的3028為原料，經過生物發酵生產3029的生產工藝路線，替代國內普遍採用的皂素---皮質激素的工藝路線。該技術一方面解決了原料的替代問題，改變了我國皮質激素類原料藥長期依賴單一原料的局面，另一方面也最佳化了工藝路線，縮短了化學反應步驟。2005年公司“3029”項目被批准為“天津市科技創新專項資金項目”，獲專項資金1,000萬元。
本項目總投資45,800萬元，項目達產後，年均實現利潤總額7,240萬元，年均投資利潤率15.8%，年均投資利稅率25.5%，財務內部收益率為14.1%，項目建設期為2年。
本項目總投資45,800萬元，項目達產後，年均實現利潤總額7,240萬元，年均投資利潤率15.8%，年均投資利稅率25.5%，財務內部收益率為14.1%，項目建設期為2年。
公司介紹
天津天藥藥業股份有限公司系天津藥業集團有限公司控股的上市公司，隸屬天津金耀集團有限公司，是國家認定的高新技術企業，是天津市第一家全部通過國家GMP認證的原料藥生產單位，是亞洲最大的甾體皮質激素類藥物科研、生產、出口基地。
