基金招募說明書

基金招募說明書是基金髮起人向投資者提供的經證券監管部門認可的法律檔案。發起設立的基金招募說明書一般應載明如下內容： ①基金的名稱、類型、規模及管理機關批准的文號; ②基金髮起人、基金管理人、基金託管人的名稱、法定地址;③基金承銷商名稱及募集方式、募集時間、地點、價格、手續費; ④最低和最高認購額度; ⑤封閉式基金須說明基金存續時間及其期滿後的清盤處理方法，開放式基金須說明基金的申購程式、贖回程式、方法、時間、地點及價格的計算方法與給付方法;⑥基金的投資範圍、投資政策及投資限制;⑦基金管理人的管理費、業績報酬和託管人的託管費等收費標準; ⑧若基金招募失敗，已募款項的處理方法。

基本介紹

• 中文名：基金招募說明書
• 別稱：公開說明書
• 對象：投資人
• 屬性：說明書

概述

基金招募說明書是投資人了解基金的最基本也是最重要的檔案之一，是投資前的必讀檔案。由於開放式基金的申購是一個持續的過程，其間有關基金的諸多因素均有可能發生變化，為此，招募說明書（公開說明書）必須定期更新。通常，自基金契約生效之日起，每6個月更新一次、並於6個月結束之日後的45日內公告，更新內容截至6個月的最後一日。

定義

基金招募說明書是基金髮起人按照國家有關法律、法規制定的並向社會公眾公開發售基金時，為基金投資者提供的、對基金情況進行說明的一種法律性檔案。