基金賬戶又稱TA基金賬戶(Transaction Account 簡稱TA基金賬戶),是指註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶。
基本介紹
- 中文名:基金賬戶
- 定義:註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶
基金帳戶一般指本詞條
基金賬戶又稱TA基金賬戶(Transaction Account 簡稱TA基金賬戶),是指註冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該註冊登記人所註冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶。
住房基金個人帳戶是指建設銀行為繳納住房公積金和住房補貼的個人開設的專門用於存放單位和個人繳納的個人住房基金的專門賬戶。種類 按存款種類分為住房公積金存款和住房補貼存款。幣種為人民幣,無固定期限。該品種存款由住房資金管理中心統籌的部分,利息由中心支付,未統籌部分由建設銀行支付,當年歸集部分按人民銀行活期存款...
開放式基金(Open-end Funds)又稱共同基金,是指基金髮起人在設立基金時,基金單位或者股份總規模不固定,可視投資者的需求,隨時向投資者出售基金單位或者股份,並可以應投資者的要求贖回發行在外的基金單位或者股份的一種基金運作方式。投資者既可以通過基金銷售機構購買基金使得基金資產和規模由此相應的增加,也可以將...
外匯平準帳戶,一國政府為穩定外匯匯率而設立的基金帳戶。以英國財政部於1932年4月設立的外匯平準帳戶(ex-changeequalizationaccount—EEA)為最早。英國在1931年放棄金本位制,英鎊匯率實行短暫的浮動,結果波動劇烈。至1932年4月,英鎊匯率比其實行金本位制時匯率下跌30%。因此,英國設立了外匯平準帳戶,目的是通過對...
在證券公司開滬深股東帳戶,即可在證券公司營業部或證券公司網站,進行上市交易型開放式基金LOF與ETF基金的場內交易(如果以前買過股票或封閉式基金,已經有帳戶則不用重開,用原來的帳戶即可)。 場內交易價是實時的,即是你當時購進的價格是多少就是多少,與股票交易是一樣的道理。 和場外申購一樣,場內購買(買入)的也...
是對於不記入帳戶部分的繳費,需要進入統籌基金。統籌基金就是所有單位繳費都統一放到一個公共的基金部分,然後再從這個統一的統籌基金中支出基金給那些需要享受待遇的參保人員。各險種的統籌基金都是分別管理的,即各險種有各自的統籌基金。醫療保險 基本醫療保險 基本醫療保險實行社會統籌和個人帳戶相結合,是這次改革所...
法定基金亦稱“國家基金”和“國家資金”。我國國營企業為進行生產經營活動,由國家預算撥給作為固定資金和流動資金使用的一種基金。撥給的數額主要根據生產經營規模,資金周轉速度等具體情況,由國家有關部門核定。為了反映國家基金的增減變動情況,通常設定“法定基金”或“國家基金”“國家資金”帳戶進行核算。該帳戶的...
當國家撥入機器設備時,記入“固定資產”帳戶的借方和固定基金帳戶的貸方; 如調出設備時,應記入固定資產帳戶的貸方,固定基金帳戶的借方,固定基金期末貸方餘額,表示現有固定資產的淨值。基金特點 一是反映固定資產占用的基金,不是淨值,而是入賬價值。二是固定基金是淨資產的主要內容,基本反映淨資產的規模。三是固定...
協定帳戶是一種可在活期存款帳戶、可轉讓支付命令帳戶、貨幣市場互助基金帳戶三種帳戶之間自動轉帳的帳戶。協定帳戶是銀行與客戶達成一種協定,存戶授權銀行可將款項存在活期存款帳戶、可轉讓支付命令帳戶或貨幣市場互助基金帳戶中的任何一個帳戶上。對活期存款帳戶或可轉讓支付命令帳戶,一般都規定一個最低餘額,超過最低...
專用帳戶是指銀行為各單位開立的具有特定用途的帳戶。包括專用基金存款戶、貸款戶和臨時採購戶等。專用帳戶的內容 銀行為各單位開立的具有特定用途的帳戶,包括專用基金存款戶、貸款戶和臨時採購戶等。①專用基金存款戶。適用於提存和上繳下撥基金任務的企業單位;②貸款戶。適用於企業貸款分戶核計:的貸款部分;③臨時...
資金來源帳戶是反映資金來源的增減變動和結餘情況的帳戶。如“固定基金” 、“銀行借款”、“應付購貨款”、“專用基金”等帳戶。各項資金來源的增加數,貸 (或增)記有關資金來源帳戶,各項資金來源的減少數,借 (或減) 記有關資金來源帳戶,資金來源帳戶的餘額反映各項資金來源的結餘 額。在增減記帳法下,對於...
股票帳戶可在股市買封閉基金和可上市交易的開放基金;銀行卡帳戶可買銀行代銷的開放基金;也可在支持該卡的基金基金網站買開放基金;可上市交易的開放基金;ETF:滬市:上證50ETF(510050)、 紅利ETF(510880)、上證180ETF(510180) 深市:深市100ETF(159901)、中小板ETF(159902)LOF(均在深市):南方高增(160106)、荷...
是指投資者在開放式基金募集期間、基金尚未成立時購買基金份額的過程。通常認購價為基金份額面值(1元/份)加上一定的銷售費用。投資者認購基金應在基金銷售點填寫認購申請書,交付認購款項。申購 基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構開設基金帳戶,按照規定的程式申請購買基金份額的行為。贖回 贖回(...
固定財產基金是我國農村集體經濟組織中固定財產的資金來源。包括: 集體經濟自身積累 (即由公積金撥付) 、股份基金轉來、國家和上級撥給幾個渠道形成。在生產隊會計核算中,固定財產基金可在“固定財產基金”帳戶及其所屬的“生產隊基金” 、“社員公有化股金”、“國家基金”、“公社基金”和“大隊基金”等二級帳戶...
賬戶管理人是指受託人委託管理企業年金基金賬戶的專業機構。賬戶管理人應當具備下列條件:(一)經國家有關部門批准,在中國境內註冊的獨立法人;(二)註冊資本不少於5000萬元人民幣;(三)具有完善的法人治理結構;(四)取得企業年金基金從業資格的專職人員達到規定人數;(五)具有相應的企業年金基金賬戶信息管理系統...
(3)如果由發行長期公債而得,則應按債券面值和溢價金額借記“現金”帳戶,貸記“其他資金來源”帳戶;同時按溢價金額,借記“經營轉入債務基金”帳戶,貸記“現金”帳戶。如果債券折價發行,則按折價金額借記“支出”帳戶,同時按實際收到金額借記“現金”帳戶,按面值貸記“其他資金來源”帳戶。發行公債同其他基金轉入...
企業發展基金在企業留利基金中所占比例,反映企業發展生產力、擴大再生產的程度。其比例越大標誌著企業留利基金用於提高生產能力的資金力量越雄厚。企業發展基金是企業生存和發展的基礎,是企業實際追求的目標。企業發展基金是在企業留利基金帳戶下,設定 “企業發展基金”二級帳戶進行核算。簡介 《中華人民共和國中外合資...
虛擬式私募基金表面看來像委託理財,但它實際上是按基金方式進行運作。比如,虛擬式私募基金在設立和擴募時,表面上是與每個客戶簽定委託理財協定,但這些委託理財帳戶是合在一起進行基金式運作,在買入和贖回基金單元時,按基金淨值進行結算。具體的做法可以是:(1)每個基金持有人以其個人名義單獨開立分帳戶;(2)...
個人投資者申請開立基金帳戶一般須提供以下材料:1.本人身份證件;2.代銷網點當地城市的本人銀行活期存款賬戶或對應的銀行卡;3.已填寫好的《帳戶開戶申請表》。(二)機構投資者開戶:機構投資者可以選擇到基金管理有限公司直銷中心或基金管理公司指定的可辦理代理開戶的代銷網點辦理開戶手續:機構投資者申請開立基金...
LOF是指上市型開放式基金發行結束後,投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額,也可以在交易所買賣該基金。簡介 英文全稱是"Listed Open-Ended Fund",漢語稱為“上市型開放式基金”。不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額,想要上網拋出,須辦理一定的轉託管手續;同樣,如果是在交易所網上買進的基金份額,...
LOF基金的募集分場內和場外兩部分。場外募集的基金分額註冊登記在中國結算公司的開放式基金註冊登記系統;場內募集的基金分額登記在中國結算公司的證券登記結算系統。LOF的場外募集 與普通開放式基金的募集無異。投資者可以通過基金管理人或銀行、證券公司等基金代銷機構進行認購,應使用中國結算公司深圳開放式基金帳戶。
個人帳戶基金及其產生的利息統稱為個人帳戶儲存額,它是職工退休時計算養老金待遇的主要依據之一。但是由於歷史原因,已經退休和工作多年的人由於過去沒有養老金的積累,因此構成了養老保險隱性債務。隨著我國老齡化日趨加重,在養老保險社會統籌基金入不敷出財政又不能完全承擔的情況下,政府只好挪用個人賬戶資金,導致個人...
註:職工本人需到場在“提取申請表”上籤字按手印(公積金匯入個人還款帳戶)大修住房公積金提取 1、所屬房管或物業部門的大修證明和產權證明的原件及複印件;2、購買材料的明細發票或分攤到個人的費用發票的原件及複印件;3、公積金提取職工本人身份證原件及複印件;4、公積金提取職工本人的銀行儲蓄賬號;職工配偶公積金...
股票資金帳戶是股民進行股票交易的一種帳戶形式。股民需要通過股票資金帳戶進行股票買賣,是股票買賣的一個必須的帳戶。相關信息 股票資金帳戶辦理 股民需先到證券公司開戶,只需要身份證就行了,也就是說你只需要帶身份證去證券公司填兩張開戶表(上海和深圳)就行了。資金賬戶就更簡單了,證監會取消了證券營業部的資金...
基本醫療保險個人賬戶是由參保個人繳納的醫療保險費,以及用人單位繳納的,按照參保人員的工作狀態、年齡特徵等因素,以一定比例劃入的醫療保險基金,用於參保人員發生疾病風險時而支付符合醫療保險規定範圍內的醫療費用,個人醫療賬戶資金是醫療保險基金重要組成部分。組成 個人帳戶的本金和利息為個人所有,只能用於基本醫療保險...