君得利二號

管理人

國泰君安證券資產管理有限公司

中國建設銀行股份有限公司

收益每日計提、每月分配，紅利再投資。

君得利二號參與和退出不收取費用。

君得利二號將投資於銀行存款，債券逆回購，貨幣市場基金，剩餘期限不超過3年的固定收益類投資品種，一級市場申購以及其他法律法規或政策許可投資的固定收益證券品種。

其中，固定收益投資品種包括但不限於國債、政策性金融債、央行票據、高信用等級的短期融資券、金融機構債券、企業債、公司債等債券類資產；一級市場申購範圍包括新股申購（IPO詢價新股、網上申購新股、市值配售新股等）以及新債申購(可分離交易債券、可交換債券、可轉換債券和期限不超過5年的債券等固定收益類品種),不得參與股票、可分離交易債券、可交換債券、可轉換債券和剩餘期限超過3年的固定收益類等品種的二級市場買入行為。

（1）國債、政策性金融債、央行票據、高信用等級的短期融資券、金融機構債券、企業債、公司債、貨幣市場基金等固定收益類金融產品0-95%；

（2）新債申購（包括可分離交易債券、可交換債券、可轉換債券和期限不超過5年的債券等固定收益類品種）0-10%；

（3）新股申購（包括TPO詢價新股、網上申購新股、市值配售新股等）0-20%；

（4）現金、銀行存款、一年內到期的政府債券和央行票據、期限在7天以內（含7天）的債券逆回購等現金類資產的投資比例不低於5%。

因證券市場波動、投資對象合併、集合資產管理計畫規模變動等外部因素致使集合計畫的組合投資比例不符合集合資產管理契約約定的，管理人將在十個工作日內進行調整。

（1）安全性高：僅投資低風險證券（只投資剩餘期限3年內的高信用等級債券、貨幣市場基金和新股（包括IPO詢價、網上申購和市值配售等）等，不投資二級市場股票、股票型基金及其他權益類資產），實行第三方（託管銀行）專戶託管，管理人承諾設定獨立交易席位；

（2）流動性好：存續期內開放，委託人隨時免費參與和退出；

（3）收益適度：本集合計畫預期收益為貨幣市場平均利率；

（4）費用較低：本集合計畫託管費、管理費的費率之和只有0.68%/年，參與和退出不收取費用；

（5）日日分紅：收益每日計提、每月分配，紅利再投資；