創業轉債是經濟學內的一個術語。也是一種債務關係。
基本介紹
- 中文名：創業轉債
- 術語：經濟學內
- 公司名稱：天津創業環保集團股份有限公司
- .證券代碼：110874
債券介紹,債券概況,資金情況,公司介紹,
債券介紹
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
1.公司名稱:天津創業環保集團股份有限公司
2.證券簡稱:創業轉債
3.證券代碼:110874
4.行業類別:公共設施服務業
5.發行日期:2004-07-01
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):1200000000
8.老股東配售數量(元):667668000
9.上網發行數量(元):25291000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第一年2.34%,第二年2.52%,第三年2.736%,第四年4.94%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2005-07-01至2009-06-30
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2004-07-19
18.上市流通量(元):1200000000.00
19.公司地址:天津市和平區貴州路45號
20.法人代表:馬白玉
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在轉股期間，如公司A股在連續30個交易日中任意20個交易日的收盤價低於當期轉股價的70%時,持有人有權按滿1年、滿2年、滿3年、滿4年分別以面值的102%、103%、104%、105%回售；2.改變募集資金用途時,以面值105%(含當前計息年度利息)附加回售。
25.回售價格(元):102、103、104、105
26.回售申請期:2005年8月5日-8月11日
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-08-28
31.提前贖回條件:在轉股期內,如公司A股在任何連續30個交易日中任意20個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%,公司有權按面值的102%並另加所在計息年度年利息贖回。
32.提前贖回價格(元):106.94
33.初始轉股價格(元):7.70
34.最新轉股價格(元):3.82
2.證券簡稱:創業轉債
3.證券代碼:110874
4.行業類別:公共設施服務業
5.發行日期:2004-07-01
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):1200000000
8.老股東配售數量(元):667668000
9.上網發行數量(元):25291000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第一年2.34%,第二年2.52%,第三年2.736%,第四年4.94%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2005-07-01至2009-06-30
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2004-07-19
18.上市流通量(元):1200000000.00
19.公司地址:天津市和平區貴州路45號
20.法人代表:馬白玉
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在轉股期間，如公司A股在連續30個交易日中任意20個交易日的收盤價低於當期轉股價的70%時,持有人有權按滿1年、滿2年、滿3年、滿4年分別以面值的102%、103%、104%、105%回售；2.改變募集資金用途時,以面值105%(含當前計息年度利息)附加回售。
25.回售價格(元):102、103、104、105
26.回售申請期:2005年8月5日-8月11日
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-08-28
31.提前贖回條件:在轉股期內,如公司A股在任何連續30個交易日中任意20個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%,公司有權按面值的102%並另加所在計息年度年利息贖回。
32.提前贖回價格(元):106.94
33.初始轉股價格(元):7.70
34.最新轉股價格(元):3.82
資金情況
本次發行預計扣除發行費用後，實際募集資金115754萬元，將全部用於：海河流域污水處理工程項目（包括新建鹹陽路污水處理廠、擴建紀莊子污水處理廠及新建與其配套的東南郊一帶排水工程）、北倉工程項目。上述三個在建工程項目共需資金10.9億元，募集資金尚餘6754萬元，用於償還國家開發銀行貸款。
（一）海河流域污水處理工程項目
天津市海河流域污水處理工程主要建設內容包括兩大部分，一是新建鹹陽路污水處理廠；二是擴建紀莊子污水處理廠及新建與其配套的東南郊一帶排水工程。
鹹陽路污水處理廠全部工程內容包括廠內工程和廠外工程兩部分，本期工程完工以後，污水處理廠的處理能力可達45萬立方米/日。工程計畫總投資為人民幣119972萬元，工程建設期為4年。
紀莊子工程內容包括兩大部分，一是紀莊子污水處理廠的擴建，二是新建東南郊一帶排水工程。完工後，污水處理能力將擴至54萬立方米/日；紀莊子工程計畫總投資為人民幣105472萬元，工程建設期為4年。
本項目財務內部收益率為19.11%，投資回收期為8.26年，投資利潤率為11.25%。
（二）北倉工程項目
北倉污水處理工程建成後，污水處理能力可達10萬立方米/日。工程計畫總投資為人民幣36633萬元，建設期5年。本項目財務內部收益率為20%，投資回收期為6.98年，投資利潤率為9.87%。
本次募集資金投向項目資金來源見下列表：
募集資金投向項目概算資金來源
（一）海河流域污水處理工程項目
天津市海河流域污水處理工程主要建設內容包括兩大部分，一是新建鹹陽路污水處理廠；二是擴建紀莊子污水處理廠及新建與其配套的東南郊一帶排水工程。
鹹陽路污水處理廠全部工程內容包括廠內工程和廠外工程兩部分，本期工程完工以後，污水處理廠的處理能力可達45萬立方米/日。工程計畫總投資為人民幣119972萬元，工程建設期為4年。
紀莊子工程內容包括兩大部分，一是紀莊子污水處理廠的擴建，二是新建東南郊一帶排水工程。完工後，污水處理能力將擴至54萬立方米/日；紀莊子工程計畫總投資為人民幣105472萬元，工程建設期為4年。
本項目財務內部收益率為19.11%，投資回收期為8.26年，投資利潤率為11.25%。
（二）北倉工程項目
北倉污水處理工程建成後，污水處理能力可達10萬立方米/日。工程計畫總投資為人民幣36633萬元，建設期5年。本項目財務內部收益率為20%，投資回收期為6.98年，投資利潤率為9.87%。
本次募集資金投向項目資金來源見下列表：
募集資金投向項目概算資金來源
