企業掌控現金流

《企業掌控現金流》是2007年中國市場出版社出版的圖書。本書詳細介紹了現金流運動的規律及其分析方法；闡述了企業現金流戰略選擇的原則和策略，並就企業可能遇到的現金流風險提供了具體的預警及防範措施。

基本介紹

• 書名：企業掌控現金流
• ISBN：9787509201862
• 頁數：257頁
• 裝幀：平裝

圖書信息

出版社: 中國市場出版社; 第1版 (2007年4月1日)

開本: 16開

條形碼: 9787509201862

尺寸: 23.8 x 16.8 x 1.4 cm

重量: 399 g

內容簡介

從收款和支付兩個角度，介紹了企業掌控現金流的各種技術方法；講述了保持良好的銀行關係對於維持企業現金流平衡的重要性。

目錄

第一章　最難把握的經濟資源——企業現金流

1.1　什麼是現金

1.2　什麼是現金流

1.3　現金流量與利潤相同嗎

1.4　現金流如何在企業中循環

1.5　現金流循環周期越短越好嗎

1.6　我們在現金流管理中能做什麼

第二章　最準確的晴雨表——現金流數據

2.1　現金流量表

2.2　現金流數據的背後

2.3　如何解讀現金流量表

2.4　現金償債能力分析

2.5　現金支付能力分析

2.6　現金收益能力分析

2.7　現金資本支出分析

第三章　企業成敗的前提——現金流戰略

3.1　什麼是現金流戰略

3.2　現金流戰略的三種管理模式

3.3　不同行業生命周期現金流戰略的選擇

3.4　不同企業生命周期現金流戰略的選擇

3.5　不同企業類型現金流戰略的選擇

第四章　如何應對現金流風險——預警與控制

4.1　如何應對營運資金風險

4.2　如何應對壞賬損失風險

4.3　如何應對流動性風險

4.4　如何應對投資失誤風險

4.5　如何應對相關方損失風險

4.6　如何應對貨幣匯兌風險

第五章　最有效的收支控制方法——現金流預算

5.1　什麼是現金流預算

5.2　預算編制的步驟

5.3　彈性預算和滾動預算

5.4　投資工具

5.5　信貸工具

5.6　企業持有多少現金最有利

第六章　怎樣收款/付款最有利——收支系統設計

6.1　現金浮存

6.2　支付系統

6.3　櫃檯交易收賬系統

6.4　委託第三方收賬系統

6.5　集中匯款收賬系統

6.6　專人收賬系統

第七章　防止企業內盜的利器——內控制度

第八章　集團企業如何控制現金流——集中管理

第九章　企業現金流管理的支持者——銀行關係