《金融風險預警機制研究》是2004年1月1日經濟管理出版社出版的圖書，作者是董小君。本書分上下兩篇，由九章構成。上篇為金融風險預警機制的基本框架、基礎理論和制度比較；下篇為金融風險預警機制指標體系構建與運用。
基本介紹
- 書名：金融風險預警機制研究
- 作者：董小君
- ISBN：9787801629852
- 頁數：637
- 定價：78.00
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2004-10
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 版次：第1版
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《金融風險預警機制研究》內容簡介：金融風險累積到一定程度如果不及時將其化解掉，最終將演變為金融危機。金融風險是否可知可控，有無一套指標體系來衡量金融風險，能否建立一套完整的金融風險消防系統，中國目前金融風險的程度如何，中國今後幾年爆發金融危機的可能性有多大？
《金融風險預警機制研究》從全新的視野對金融風險金融預警機制進行深入研究，從微觀、巨觀和市場三個方面構建和運用了金融風險預警機制的指標體系，對中國目前金融風險程度進行了綜合判斷，並從國家、銀行、區域和全球四個層面上對如何建立金融預警機制，化解和防範金融風險提出了政策性建議。
作者簡介
董小君，安徽廬江人。國家行政學院經濟學部副教授，經濟學博士。1983年獲安徽大學經濟學學士學位。1991年獲中國人民大學法學碩士學位。1996年獲中國社會科學院經濟學博士學位。曾任職於安徽大學法律系、人民日報經濟部、中國銀行總行行長辦公室和公司業務部。長期從事金融實踐和教學研究工作。主要著作有《投資銀行與企業併購》（專著）等10部，在《人民日報》、《經濟日報》、《經濟學家》、《中國工業經濟》、《國際金融研究》等報紙、雜誌發表論文60多篇。
目錄
上篇：基本框架與制度比較
第一章 金融風險預警機制基本框架
第一節 金融風險預警機制的界定及意義
一、金融風險與金融危機
二、金融風險預警系統
三、建立金融風險預警機制的必要性和可行性
第二節 金融脆弱性：金融預警機制建立的理論和實證詮釋
一、金融脆弱性的基本內涵
二、金融脆弱性理論：文獻回顧
三、金融脆弱性理論的基本觀點
四、金融脆弱性的根源
五、我國金融體系脆弱性表現
第三節 金融風險預警機制的基本框架
一、金融預警的目的
二、警源尋找：金融風險的識別
三、金融預警的方法與技術的選擇
四、金融預警系統的運作程式
第二章 金融危機——預警理論模型述評
第一節 金融危機模型述評
一、第一代貨幣危機模型：傳統的危機理論
二、第二代貨幣危機模型：新生代的危機理論模型
三、第三代貨幣危機模型
四、第四代貨幣危機模型
五、金融危機理論模型的評析
第二節 國外金融預警模型述評
一、非參數法：KLR模型
二、參數法：FR模型
三、橫截面回歸方法：STV模型
四、主觀機率法
五、金融預警模型的評價
第三節 國內金融預警模型述評
一、人工神經網路模型
二、基於案例推理CBR模型
三、動態信息融合法
四、評價
第三章 西方已開發國家的金融預警制度比較研究
第一節 美國金融預警制度
一、美國監管當局金融預警系統
二、對有問題銀行的確定、處置與援助
三、預警信息系統
第二節 英國的金融預警制度
一、英國的金融預警制度建立的背景
二、金融監管局的風險預警體系
三、金融預警信息系統
……
下篇：指標體系構建與運用
參考文獻
