金庫報表

金庫報表是代理國家金庫業務的銀行對預算收入原始憑證等會計核算資料進行歸類匯總的書面報告。它是財政部門掌握支出撥款，分析檢查和彙編國家預算收入情況的重要合法依據，同時也是稅務機關檢查稅收入庫進度的根據。它分為日報、旬報、月報、年度決算報表四類。其中金庫日報表是國庫的基礎報表，它包括預算收入日報表、分成收入計算日報表和財政庫存日報表三種。旬報、月報和年度決算報表是按預算科目編制用以反映收入累計數的報表，是對預算收入日報表的定期綜合。

為了準確反映當月預算收入數字，各支庫月末前數日的預算收入日報表，應採取加快報解辦法，儘量在上級國庫報送月報期限內報送上級國庫以便匯入當月報表，做到按月基本劃期。對個別來不及匯入當月月報的，可併入下月報表匯總。國庫年度決算表是國庫一年來收納、劃分、報解國庫預算收入的總結報告，根據預算收入明細帳編制。編成後附上國庫決算說明書一併上報上級國庫，總庫匯總後報財政部。