邯鋼轉債是由邯鄲鋼鐵股份有限公司發行的債券，發行日期為2003-11-26 .發行面值（元）:100元，上市地點在上海證券交易所。
基本介紹
- 中文名：邯鋼轉債
- 外文名：In convertible bonds
- 拼音：gangangzhuanzai
- 類型：債券
債券定義,債券概況,募集情況,
債券定義
債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。
債券概況
1.公司名稱:邯鄲鋼鐵股份有限公司
2.證券簡稱:邯鋼轉債
3.證券代碼:110001
4.行業類別:鋼壓延加工業
5.發行日期:2003-11-26
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2000000000
8.老股東配售數量(元):50058000
9.上網發行數量(元):191634000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第1年1.0%，第2年1.3%，第3年1.7%，第4年2.3%，第5年2.7%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-05-26至2008-11-21
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2003-12-11
18.上市流通量(元):2000000000.00
19.公司地址:河北省邯鄲市復興路232號
20.法人代表:劉如軍
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在回售期內,當公司股票任意連續20個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時,持有人有權按面值的105%(含當期利息)回售;2.在到期日之前的最後5個交易日內,按面值的109.5%(含當期利息)回售;3.改變募集資金用途時,按面值105.1%(含當期利息)回售.
25.回售價格(元):105、105.1、109.5
26.回售申請期:2004.5.26-2008.11.25
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-03-02
31.提前贖回條件:在贖回期內，當公司股票任意連續20個交易日的收盤價相當於當期轉股價的130%時.贖回價格按面值加當年利息計.
32.提前贖回價格(元):102.3
33.初始轉股價格(元):5.34
34.最新轉股價格(元):3.36
2.證券簡稱:邯鋼轉債
3.證券代碼:110001
4.行業類別:鋼壓延加工業
5.發行日期:2003-11-26
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):2000000000
8.老股東配售數量(元):50058000
9.上網發行數量(元):191634000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第1年1.0%，第2年1.3%，第3年1.7%，第4年2.3%，第5年2.7%。
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-05-26至2008-11-21
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2003-12-11
18.上市流通量(元):2000000000.00
19.公司地址:河北省邯鄲市復興路232號
20.法人代表:劉如軍
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在回售期內,當公司股票任意連續20個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時,持有人有權按面值的105%(含當期利息)回售;2.在到期日之前的最後5個交易日內,按面值的109.5%(含當期利息)回售;3.改變募集資金用途時,按面值105.1%(含當期利息)回售.
25.回售價格(元):105、105.1、109.5
26.回售申請期:2004.5.26-2008.11.25
27.到期贖回日期:-
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2007-03-02
31.提前贖回條件:在贖回期內，當公司股票任意連續20個交易日的收盤價相當於當期轉股價的130%時.贖回價格按面值加當年利息計.
32.提前贖回價格(元):102.3
33.初始轉股價格(元):5.34
34.最新轉股價格(元):3.36
募集情況
一、本次募集資金運用情況
本次募集資金擬用於年產130萬噸冷軋薄板技術改造項目。
二、投資項目基本情況和前景分析
本項目總投資為439,017萬元，其中，固定資產投資428,138萬元，鋪底流動資金10,879萬元，預計建設期2年，達產期3年。項目建成投產第一年達產40%，第二年達產70%，第三年達產100%，項目完全達產後，預計正常年可實現銷售收入48.8億元，實現淨利潤2.7億元—4.8億元，項目全部投資財務內部收益率為10.64%，全部投資回收期9.62年（含建設期2年，所得稅率按33%計算），貸款償還期10年。
三、募集資金的具體安排和計畫
單位：萬元
建設期投產期
項目第一年第二年第三年第四年第五年合計
固定資產210,071218,067000428,138
流動資金008,6891,64354710,879
投資總額210,071218,0678,6891,643547439,017
四、前次募集資金使用情況和效益
公司前次募集資金已按照前次配股的《配股說明書》使用完畢，公司對前次募集資金的投向和進展情況已履行了信息披露義務。
本次募集資金擬用於年產130萬噸冷軋薄板技術改造項目。
二、投資項目基本情況和前景分析
本項目總投資為439,017萬元，其中，固定資產投資428,138萬元，鋪底流動資金10,879萬元，預計建設期2年，達產期3年。項目建成投產第一年達產40%，第二年達產70%，第三年達產100%，項目完全達產後，預計正常年可實現銷售收入48.8億元，實現淨利潤2.7億元—4.8億元，項目全部投資財務內部收益率為10.64%，全部投資回收期9.62年（含建設期2年，所得稅率按33%計算），貸款償還期10年。
三、募集資金的具體安排和計畫
單位：萬元
建設期投產期
項目第一年第二年第三年第四年第五年合計
固定資產210,071218,067000428,138
流動資金008,6891,64354710,879
投資總額210,071218,0678,6891,643547439,017
四、前次募集資金使用情況和效益
公司前次募集資金已按照前次配股的《配股說明書》使用完畢，公司對前次募集資金的投向和進展情況已履行了信息披露義務。
