財資中國

財資行業（Treasury Management ），一個國外已經成熟而在國內新興的垂直細分服務性行業；它由所有幫助企業更好地管錢、理財和控制風險的從業人員和服務機構組成，主體客戶群為規模企業和為企業提供金融理財服務的以商業銀行為主的金融機構，其負責人被稱為司庫（Treasurer）。

基本介紹

• 中文名：財資中國
• 屬於：新興的垂直細分服務性行業
• 負責人：司庫（Treasurer）
• 成就：國內創辦最早的財資金融雜誌

財資雜誌

《財資中國》雜誌是國內創辦最早的財資金融雜誌，由於其專注於企業金融及資金管理，並連結企業和金融的需求，業已成為區域內最具影響力的專業期刊，在資金、財資、風險管理和公司金融等領域，被公認為財務金融實踐層面的知名刊物之一。

《財資中國》雜誌以實務性、專業性為辦刊宗旨，致力於傳播和倡導領域最新管理理念和最佳實踐，成為國內財資界人士職業發展的良師益友。

《財資中國》雜誌自2006年4月創刊以來，一直堅持“融匯中西，引領成功”的核心理念，倡導“專業品質、務實創新”的核心價值觀。

《財資中國》雜誌由位於香港的財資中國集團有限公司出版。

財資管理

現代意義上的財資管理內涵，包括企業和以商業銀行為主的金融服務機構“供需雙方”兩個主要視角。從企業的視角看，它是指公司財務（公司金融）體系在傳統的會計內控職能之外，以現金流與流動性管理為基石，以資金風險可控為前提，開展對內的資金營運和對外的資金盈缺（投融資）的集約化、精細化管理，創造最大收益、實現產融對接。

財資管理（Treasury Management）是公司財務的核心職能，包括：企業和機構的財務會計、財務分析和財務規劃、流動性管理、短期投融資決策、長期投融資決策、風險管理、退休金管理以及內外部關係管理等職責。

財資管理和會計是公司財務的兩大支柱。財資管理以流動性管理為核心，以實現資金在風險控制下的最大盈利為目的，職能範疇涉及企業資金運轉的各個方面，承擔著公司價值創造的重要使命。

在大型公司內，財資管理部門的負責人——財務總監（Treasurer）是直接對公司的財務長（CFO）負責的高層財務管理者，統管與公司財資相關的職能和運作，地位日益凸顯。

財資管理在銀行

財資管理服務，作為向企業客戶提供的高附加值的融資和中間業務，已經成為商業銀行盈利增長的亮點，越來越受到廣泛的重視。

在世界知名的商業銀行，如滙豐銀行（HSBC）、德意志銀行（Deutsche Bank）和花旗銀行（CITI Bank）等，都設有財資管理服務（Treasury Service）或其他公司業務部門，專門為企業提供與財資管理相關的綜合產品和服務。

這些產品和服務包括短期和長期的投融資服務、資金集中、虛擬現金池、供應鏈融資、結算服務和外匯交易，以及配套的諮詢業務等。