華安宏利股票型證券投資基金

基本信息

基金名稱華安宏利股票型證券投資基金基金代碼 040005 基金類型開放式

投資風格穩健成長型投資對象偏股型基金基金經理尚志民

基金管理人華安基金管理有限公司基金託管人中國建設銀行股份有限公司成立日期 2006-09-06

單位淨值 1.7300 累計淨值 1.8100 最新規模 163,798.09

貝塔係數 0.0000 夏普比率 0.8255 特雷諾指數 0.0000

簡森指數 0.0067 日常申購起始日 2006-10-26 日常贖回起始日 2006-10-26

華安宏利股票型證券投資基金第二次分紅公告

華安宏利股票型證券投資基金（以下簡稱本基金）成立於2006年9月6日。為回報投資者，根據《證券投資基金法》和《華安宏利股票型證券投資基金基金契約》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第二次分紅。現將分紅的具體事宜公告如下：

經本基金管理人計算並由基金託管人中國建設銀行股份有限公司覆核，以2007年7月26日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利3．10元。

1．權益登記日、除息日：2007年8月7日；

2．紅利劃出日、紅利再投資日：2007年8月8日；

3．現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年8月10日。

權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

1．選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將於2007年8月8日自基金託管專戶劃出。

2．選擇現金紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將於2007年8月9日直接計入其基金賬戶，8月10日起可查詢、贖回。

3．紅利再投資按紅利劃出日（2007年8月8日）的基金份額資產淨值轉換基金份額，不足0．01份基金份額的，四捨五入。

4．權益登記日之前（截至2007年8月7日）被凍結的基金份額應分得的現金紅利按現金紅利再投資方式處理。

1．根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。

2．本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。

1．權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2．對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

3．投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統查詢和變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最後一次對本基金選擇的分紅方式為準。