私募股權投資基金協同機制研究

內容簡介

　　《私募股權投資基金協同機制研究》在綜合國內外私募股權現有研究成果的基礎店凳勸剃上，套用博弈論、信息經濟學、委託代理、公司理財、投資學等理論、方法與原理，通過建立有限合夥制模型、報酬機制模型、聲譽機制模型、分段投資決策模型、期權機制模型等，深入研究了投資者與私募股權基金管理人、投資對象之間在不同情況下的各種協同機制；針對基金投資人、債權人、基金管理人、投資對象（目標企業家）等行為主體，分析了我國私募股權投資基金存在的現實問題、導致這些問題的原因，並提出了解決問題的建議。

圖書目錄

第一章導論

第一節私募股權投資的理論意義和套用價值

第二節私募股權投資機制的國內外研究現狀

第三節私募股權投資項目實物期權的國內外研究現狀

第四節中外私募股權投資基金差異比較

第五節研究內容

第二章私募股權投資基金的組織管理形式研究

第一節私募股權投資基金的組織管理形式

第二節私募股權投資基金三種組織形式的比較

第三節私募股權投資基金的直接投資和間接投資

第四節中國私募股權投資基金管理形式的特點

第五節對有限合夥制組織形式的評價分析

第六節海良協乃相關案例分析及啟示

第三章有限合夥制下投資者與基金管理人的報酬協同機制研究

第一節行為主體協同機制料境捉分析理論

第二節私募股權投資基金產業鏈各成員協同機制模型分析

第三節投資者與基金管理人最優契約模型的構建

第四節投資者與基金管理人之間報酬協同機己格騙制研究

第五節指數效用函式下的投資人與基金管理人的報酬協同機制研究

第四章投資者與基金管理人的聲譽協同機制研究

第一節聲譽對基金管理人決策行為的影。向

第二節投資者與基金管理人的聲譽協同機制分析

第五章集巴兆舉中支付情況下基金管理人與投資對象報酬協同機制研究

第一節假設條件

第二節報酬集中支付情況下的投資對象最優努力水平的確定

第三節基金管理人與投資對象報酬集中支付的最佳股權模型與結論

第四節集中支付情況下基金管理人與投資對象報酬協同機制案例研究

第六章隱性支付情況下基金管理人與投資對象報酬協同機制研究

第一節假設條件

第二節報酬隱性支付情況與投資對象最優努力水平的確定

第三節基金管理人與投資對象報酬隱性支付的最佳股權模型與結論

第四節隱性支付情況下基金管理人與投資對象報酬協同機制案例研究

第七章連續支付情況下基金管理人與投資對象報酬協同機制研究

第一節假設條件

第二節連續支付激勵公式與投資對象最優努力水平的建立

第三節連續支付激勵情況下的最優激勵股權模型與結論

第四節連續支付情況下基金管理人與投資對象報酬協同機制案例研究

第五節基金管理人對投資對象的約束機制

第八章債權人與併購基金管理人的協同機制研究

第一節併購基金的常見併購流程

第二節模型設定

第三節模型分析與求解

第四節債權人對併購基金的約束機制

第五節案例：美國併購基金收購中國深圳發展銀行

第九章基金管理人對投資對象的分段投資決策機制研究

第一節假設條件與投資對象產生道說慨德風險的原因分析

第二節基金管理人對投資對象分段投資酷局危決策的股權激勵模型

第三節分段投資對減輕投資對象道德風險的解釋

第四節分段投資對投資對象分段選擇不同努力水平的解釋

第五節投資項目的分段投資決策案例

第十章私募股權投資項目的期權特徵、分類與套用研究

第一節私募股權投資項目的期權特徵分析

第二節私募股權投資項目的期權分類

第三節私募股權投資項目的實物期權套用研究

第四節通過創新變陣來提升企業的期權價值和績效

第十一章私募股權投資項目複合實物期權二項式定價及套用研究

第一節私募股權投資項目的複合實物期權關聯性分析

第二節私募股權投資項目的複合實物期權關聯性套用研究

第十二章私募股權投資項目的期權定價坐標圖與市場進入策略研究

第一節投資項目決策實物期權坐標圖的構建

第二節實物期權坐標分析圖的改進及套用分析

第三節投資項目市場進入策略的實物期權分析框架及案例研究

第十三章私募股權投資基金的現實問題、原因及解決問題的建議

第一節私募股權投資基金巨觀層面的問題、原因及建議

第二節私募股權投資基金中觀層面的問題、原因及建議

第三節私募股權投資基金微觀層面的問題、原因及建議

參考文獻

私募股權投資基金協同機制研究

基本介紹

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