財務管理的一種。
基本介紹
- 中文名:現金收支管理
- 含義:當天送存開戶銀行
- 條件:由開戶銀行確定送存時間
- 作用:企業需要支付的現金
財務管理的一種。
企業需要支付的現金 企業收入的現金應於當天送存開戶銀行,當天送存有困難,,應從銀行提取或從庫存現金中支付,不得從收的現金中支付,即不得"坐支" 現金. 因特殊...
現金管理的另一個方面就是決定如何使用現金。企業應建立採購與付款業務控制制度,並且根據風險與收益權衡原則選用適當方法延期支付賬款。...
現金支出支出管理 編輯 (1)出納與會計崗位必須分設,實行相互制約。 [1] (2)出納辦理現金支出業務,必須取得或填制合法的原始憑證;原始憑證經單位法人或有授權許可權...
貨幣資金管理是按照國家有關規定,對現金和銀行存款進行計畫、組織、監督。包括現金管理和銀行存款管理。(1)建立現金管理責任制。配備專職出納人員負責辦理現金收支和...
現金預算是進行現金收支管理最有效的方法,現金預算可以按年、季度,也可按月或周來編制。預算期的長短主要取決於企業生產經營的穩定程度,生產經營比較穩定的,預算期可...
資金日常管理是指及時對企業的流動資金及日常財務收支進行管理,它以制定短期財務計畫為主要管理,方法,以保證各項資金的收支平衡。...
二十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途...
財務收支日常管理是根據年度財務收支計畫和月度財務收支計畫,組織、協調與平衡日常的財務收支,對各項收支進行的監督與控制。...
為了加強對現金的管理,隨時掌握現金收付的動態和庫存餘額,保證現金的安全,企業...現金交易和收支在管理中最容易產生漏洞,對於現金交易頻繁的企業來說,如果缺乏嚴謹...
現金收支差額是一定時期內,銀行現金收入與現金支出之間累計發生額相抵後的餘額。一般按日計算,也可按旬、月、季、年計算。銀行現金收入包括: 商品銷售收入、財政...