財務收支日常管理

財務收支日常管理是根據年度財務收支計畫和月度財務收支計畫，組織、協調與平衡日常的財務收支，對各項收支進行的監督與控制。

其主要內容：(1) 掌握貨幣資金的收支規律，做好貨幣資金的日常收支、籌措、調度與協調；(2) 建立自有流動資金補充制度，保持適當存款；(3) 檢查與分析月度財務收支計畫的執行情況，保證資金的綜合平衡；(4) 建立資金分析與調度聯席會議制度，做好資金的協調與平衡，及時了解財務收支計畫的執行情況，協助有關職能部門，解決財務收支計畫執行中存在的問題。