日淨值增長率

淨值增長率指的是基金在某一段時期內資產淨值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。

基本介紹

• 中文名：日淨值增長率
• 外文名：Net daily growth rate

基金在某一特定日的淨資產價值(Net Aeests Value;NAV)=

(基金當日總資產 - 基金當日總負債)/基金髮行總單位數

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(1)基金的淨值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1

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(2)基金淨值的年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%

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