廣發聚優靈活配置混合型證券投資基金是廣發基金發行的一個混合型的基金理財產品。
基本介紹
- 基金簡稱：廣發聚優靈活配置混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：33.19億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：000167
- 成立日期：20130911
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金力爭在股票、債券和現金等大類資產的靈活配置與穩健投資下，獲取長期、持續、穩定的合理回報。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券、資產支持證券等）、權證、貨幣市場工具、股指期貨、融資融券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
（一）資產配置策略
本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析互相補充的方法，在股票、債券和現金等資產類之間進行相對靈活的適度配置，在大類資產配置過程中，注重平衡投資的收益和風險水平，強調通過自上而下的巨觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發展趨勢、風險控制要求等因素，制定本基金資產在股票、債券和貨幣市場工具等大類資產的配置比例，並定期或不定期地進行調整。
（二）股票投資策略
本基金股票投資採用備選庫制度，本基金的備選庫包括一級庫和二級庫。
一級庫是本基金管理人所管理旗下基金統一的股票投資範圍，入選條件主要是根據廣發企業價值評估體系，通過研究，篩選出基本面良好的股票進入一級庫。具體而言，廣發企業價值評估系統對企業價值的考察重點包括企業財務狀況、經營管理狀況、競爭力優勢及所處行業環境。
二級股票庫為本基金的風格庫。本基金堅持價值投資理念，理性分析中國證券市場的特點和運行規律，選股方面堅持自下而上，在紮實深入的公司研究基礎上，買入並長期持有投資價值高、成長性好、發展潛力大的上市公司的股票，將中國經濟長期增長的潛力最大程度地轉化為投資者的長期穩定收益。
（三）債券投資策略
在債券投資上，本基金將堅持穩健投資原則，對各類債券品種進行配置。本基金將通過自上而下的巨觀分析以及對個券相對價值的比較，發現和確認市場失衡，把握投資機會；在良好控制利率風險及市場風險、個券信用風險的前提下，為投資者獲得穩定的收益。
（四）金融衍生品投資策略
1、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的期貨契約，並根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，以及對股指期貨契約的估值定價，與股票現貨資產進行匹配，實現多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時，將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特徵，對沖系統性風險以及特殊情況下的流動性風險，以改善投資組合的風險收益特性。
2、權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利於加強基金風險控制，有利於基金資產增值。
根據有關規定，本基金投資權證遵循下述投資比例限制：
（1）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不超過上一交易日基金資產淨值的千分之五。
（2）本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產淨值的百分之三。
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不超過該權證的百分之十。
若未來法律法規或監管部門有新規定的，本基金將按最新規定執行。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
