本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發中證500指數證券投資基金(LOF)基金契約》和其他有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規及基金契約的規定。
基本介紹
- 中文名：廣發中證500指數
- 基金代碼：162711
- 管理費：0.6000%
- 贖回：:開放
基金概況,基金公司,投資目標,投資策略,風險收益特徵,
基金概況
基金全稱
廣發中證500指數證券投資基金(LOF)
基金代碼162711
申購費率=0.8000%
贖回費率=0.0000%
管理費0.6000%
銷售銀行
定投銀行詳細名單
銷售機構
基金評級-分紅派現0次
申贖狀態申購:開放
贖回:開放
基金公司
廣發基金管理有限公司基金經理陳盛業
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金契約規定，於2012年7月17日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
投資目標
採用被動式投資策略，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證500指數的有效跟蹤。
投資策略
本基金採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整,降低跟蹤誤差。
業績比較基準95%×中證500指數收益率+5%×銀行同業存款收益率。
風險收益特徵
較高風險、較高預期收益，風險和預期收益均高於貨幣市場基金和債券型基金。
