《廣州市償還外匯債務基金管理辦法》是廣州市人民政府1990年10月27日發布的辦法。
【發布單位】81905
【發布文號】穗府[1990]91號
【發布日期】1990-10-27
【生效日期】1991-01-01
【失效日期】
【所屬類別】地方法規
【檔案來源】
【發布文號】穗府[1990]91號
【發布日期】1990-10-27
【生效日期】1991-01-01
【失效日期】
【所屬類別】地方法規
【檔案來源】
廣州市償還外匯債務基金管理辦法
（穗府（1990）91號一九九0年十月二十七日）
第一條為增強我市承受外債能力，根據我市借用國外貸款的項目要嚴格執行自借自還的原則，制定本辦法。
第二條建立廣州市外匯債務償還基金（以下簡稱“償債基金”）。
償債基金在廣州國際信託投資公司開設專戶。由市計委負責管理，專款專用。
償債基金在廣州國際信託投資公司開設專戶。由市計委負責管理，專款專用。
第三條凡需向國外貸款的項目（以下簡稱“項目”），項目單位在擬定可行性研究報告時，應切實落實還款責任；在組織項目實施時，制定歸還本息計畫。項目單位的上級主管部門應協助和督促按期還貸。
市計委對償債基金的徵收工作實行管理、監督。
市計委對償債基金的徵收工作實行管理、監督。
第四條償債基金的構成：
（一）每年從市政府統籌留成外匯中劃出一定數額的外匯額度。
（二）項目單位從投資和收益中提取外匯或用作購買外匯的人民幣，存入市償債基金專戶。根據貸款期限的不同，按以下比例提取：
1．貸款期限一年以上（不含一年）、三年以下（含三年）的，應提交貸款總額的5%；
2．貸款期限四年至六年（含六年），提交貸款總額的6．5%；
3．貸款期限七年至十年（含十年），提交貸款總額的8%；
4．貸款期限十年以上至十五年（含十五年），提交貸款總額的4%；
5．貸款期限十五年以上的，提交貸款總額的3%。
對籌措資金確有困難的項目，經市計委核准後，可先按以上比例的50%提交，其餘逐步分次交足。
（三）市計委按本規定收取的擔保費。
（一）每年從市政府統籌留成外匯中劃出一定數額的外匯額度。
（二）項目單位從投資和收益中提取外匯或用作購買外匯的人民幣，存入市償債基金專戶。根據貸款期限的不同，按以下比例提取：
1．貸款期限一年以上（不含一年）、三年以下（含三年）的，應提交貸款總額的5%；
2．貸款期限四年至六年（含六年），提交貸款總額的6．5%；
3．貸款期限七年至十年（含十年），提交貸款總額的8%；
4．貸款期限十年以上至十五年（含十五年），提交貸款總額的4%；
5．貸款期限十五年以上的，提交貸款總額的3%。
對籌措資金確有困難的項目，經市計委核准後，可先按以上比例的50%提交，其餘逐步分次交足。
（三）市計委按本規定收取的擔保費。
第五條一九九一年以前借用外國政府貸款、國際金融組織貸款、買賣方信貸的項目單位，按一九九0年底的外債餘額的1%計算，並於本辦法生效之日起三個月內一次性補交償債基金。
第六條償債基金的收取辦法：
（一）從市政府統籌留成外匯中提取部分，由市計委在年度外匯收支計畫中安排並存入償債基金專戶。
（二）從各貸款項目中提取部分，按貸款來源分別提取。凡借用國際金融組織貸款，外國政府貸款和買賣方信貸的項目單位，應按每筆貸款期限，計算出應交償債基金金額，列入總投資，並在簽訂轉貸協定之前，根據每個項目的具體情況，從國外資金、國內留成外匯以及其他外匯中提取，或在用人民幣購買等額的調劑外匯中提取，存入償債基金專戶。
（三）擔保費部分。凡市屬金融機構提出要市計委為項目提供反擔保的，反擔保費從金融機構收取項目單位的擔保費中扣交；凡屬中央主管部門要地方計委作保的，由項目單位負責繳交擔保費。
市計委收取的擔保費，是按擔保總金額（開始還款後按餘額）的0．5%計算，並存入償債基金專戶。擔保費屬市所有，不予退回。
（一）從市政府統籌留成外匯中提取部分，由市計委在年度外匯收支計畫中安排並存入償債基金專戶。
（二）從各貸款項目中提取部分，按貸款來源分別提取。凡借用國際金融組織貸款，外國政府貸款和買賣方信貸的項目單位，應按每筆貸款期限，計算出應交償債基金金額，列入總投資，並在簽訂轉貸協定之前，根據每個項目的具體情況，從國外資金、國內留成外匯以及其他外匯中提取，或在用人民幣購買等額的調劑外匯中提取，存入償債基金專戶。
（三）擔保費部分。凡市屬金融機構提出要市計委為項目提供反擔保的，反擔保費從金融機構收取項目單位的擔保費中扣交；凡屬中央主管部門要地方計委作保的，由項目單位負責繳交擔保費。
市計委收取的擔保費，是按擔保總金額（開始還款後按餘額）的0．5%計算，並存入償債基金專戶。擔保費屬市所有，不予退回。
第七條各金融機構辦理國外的轉貸款，須憑市計委出具的同意貸款證明，方可辦理轉貸手續。
第八條各金融機構發放的國際商業貸款，由發放單位自行償還。保證項目單位歸還貸款的具體做法，由各金融機構參照上述辦法自定。各金融機構發放國內外匯貸款和歸還辦法，由各金融機構根據本系統的上級規定精神自定。
各種形式的外匯貸款，由金融機構或經外匯管理部門批准的經濟實體負責擔保。
各種形式的外匯貸款，由金融機構或經外匯管理部門批准的經濟實體負責擔保。
第九條償債基金的使用：
（一）各項目單位繳交的償債基金及存款利息，歸原單位所有，在項目單位最後一次償還外債本息時辦理清理結算退回手續。
（二）借用外債的項目，如因客觀原因，出現不能如期投產、達產等特殊情況，經項目單位的上級主管部門採取措施後仍不能解決的，可向市計委申請使用償債基金。如申請使用的償債基金超過該項目原上交的償債基金的，超過部分，按當時銀行貸款利率計算利息。
（三）在市償債基金專戶中沒有存款的單位，原則上不能申請使用償債基金。如遇特殊情況確需申請使用的，須經嚴格審查，並報經市領導批准。同時，在保證償還的情況下，實行有償使用，由借用單位和市計委簽訂借款協定，在規定期限內，連同借款本息一併歸還，並存入償債基金專戶。
（一）各項目單位繳交的償債基金及存款利息，歸原單位所有，在項目單位最後一次償還外債本息時辦理清理結算退回手續。
（二）借用外債的項目，如因客觀原因，出現不能如期投產、達產等特殊情況，經項目單位的上級主管部門採取措施後仍不能解決的，可向市計委申請使用償債基金。如申請使用的償債基金超過該項目原上交的償債基金的，超過部分，按當時銀行貸款利率計算利息。
（三）在市償債基金專戶中沒有存款的單位，原則上不能申請使用償債基金。如遇特殊情況確需申請使用的，須經嚴格審查，並報經市領導批准。同時，在保證償還的情況下，實行有償使用，由借用單位和市計委簽訂借款協定，在規定期限內，連同借款本息一併歸還，並存入償債基金專戶。
第十條本辦法由市計委解釋。
第十一條本辦法從一九九一年一月一日起施行。凡過去有關規定與本辦法不符的，以本辦法為準。
