富國天益價值證券投資基金

介紹

基金名稱富國天益價值證券投資基金

基金代碼 100020

基金類型開放式

投資風格價值投資型

貝塔係數 0.8679

夏普比率 0.5829

特雷諾指數 0.0265

日常申購起始日 2004-07-08

日常贖回起始日 2004-09-09

招募說明書

05-1

重要提示

富國天益價值證券投資基金（以下簡稱"本基金")經中國證監會證監基

金字【2006】142號文核准募集.

基金管理人保證招募說明書的內容真實,準確，完整.本招募說明書經中國證監會審

核同意，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性

判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險.

基金管理人依照恪盡職守，誠實信用，勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，基金管

理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益.

投資有風險，過往業績並不代表其未來表現.

⒈本基金持有各類證券資產的比例不低於基金資產總值的80%。

⒉本基金投資於國家債券的比例不低於基金資產淨值的20%，如法律法規或監管部門對該比例限制有調整，則本基金管理人有權做相應調整。

⒊本基金股票投資組合的平均P/B值（價格與每股淨資產之比)低於滬深A股市場的平均P/B水平；

⒋組合中70%以上的個股的動態市盈率低於市場平均水平；

⒌本基金所持有單一股票不超過基金淨值的10%。

⒍本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%。

⒎法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

⒏本基金在成立後三個月內達到以上規定的投資比例。

⒐因基金規模、市場變化、有關法律法規或交易規則調整等原因導致投資組合超出上述規定的要求，基金管理人應在合理期限內進行調整，以達到上述標準。

⒈基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；

⒉本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；

⒊基金收益分配每年至少一次，成立不滿三個月，收益不分配；。

⒋基金當年收益先彌補上一年度虧損後，方可進行當年收益分配；

⒌基金收益分配後每基金單位淨值不能低於面值；

⒍如果基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；