託管銀行是社保基金入市的基礎,它們負責保管社會保障基金資產、確保和監督社會保障基金或者資產管理機構不會對社會保障基金賬戶上的資產進行非法運作,在基金資產安全運作中起著特別重要的作用。
基本介紹
- 中文名:基金託管銀行
- 外文名:fund custodian bank
- 屬於:社保基金入市的基礎
- 負責:保管社會保障基金資產等
託管銀行是社保基金入市的基礎,它們負責保管社會保障基金資產、確保和監督社會保障基金或者資產管理機構不會對社會保障基金賬戶上的資產進行非法運作,在基金資產安全運作中起著特別重要的作用。
託管銀行是社保基金入市的基礎,它們負責保管社會保障基金資產、確保和監督社會保障基金或者資產管理機構不會對社會保障基金賬戶上的資產進行非法運作,在基金資產安全運作...
基金託管人,是指根據基金契約的規定直接控制和管理基金財產並按照基金管理人的指示進行具體資金運作的基金當事人。基金託管人是投資人權益的代表,是基金資產的名義...
基金託管是指商業銀行接受基金託管人的委託,代表基金持有人的利益,隨著公募基金資管業務的不斷發展,基金託管市場也逐漸火熱。...
基金託管業務是指有託管資格的銀行接受基金管理公司或其他客戶的委託,安全保管所託基金的資產,並辦理有關資金清算,安全估值,會計核算,監督基金管理人投資運作等業務的...
銀行託管業務是指銀行作為第三方,依據法律法規和託管契約規定,代表資產所有人的利益,從事託管資產保管、辦理託管資產名下資金清算、進行託管資產會計核算和估值,監督...
資產託管業務是指具備一定資格的商業銀行作為託管人,依據有關法律法規,與委託人簽訂委託資產託管契約,安全保管委託投資的資產,履行託管人相關職責的業務。銀行託管業務...
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,目前...
基金託管公司也是依據基金運行中“管理與保管分開”的原則,由投資公司指定的基金託管人,一般為有實力的商業銀行或信託投資機構,主要負責基金資產的保管,辦理證券買賣中...
銀行基金業務是指開放式基金託管業務。目前我國商業銀行通過以銀行為主體的金融控股公司設立基金管理公司的模式來開辦基金業務。開放式基金是一種發行額可變,基金份額(...
基金託管協定是基金管理人與基金託管人(一般為商業銀行)就基金資產託管一事達成的協定書。協定書以契約的形式明確委託人和託管人的責任和權利、義務關係。主要目的...
託管行是指負責保管、持有基金管理公司等投資機構從客戶處募集到的資金,並對基金管理人使用這筆資金進行監管和對外披露信息的機構,通常由商業銀行來擔當。...
《證券投資基金託管業務管理辦法》經2013年2月17日中國證券監督管理委員會第28次主席辦公會議審議通過,2013年4月2日中國證券監督管理委員會令第92號公布。該《辦法...
中國工商銀行資產託管部託管業務運作中心承擔具體辦理託管業務的職能,具體處理證券投資基金、QFII資產、QDII資產和其他委託類資產的資產賬戶管理、會計核算、資產估值、...
託管資產是指具備一定資格的商業銀行作為託管人,依據有關法律法規,與委託人簽訂委託資產託管契約,安全保管委託投資的資產,履行託管人相關職責的業務。...
《商業銀行資產託管業務》是2009年中國金融出版社出版的圖書,作者是劉長江。本書闡述了商業銀行資產託管業務的基本概念、基本原理、業務類型、託管職責以及與託管相關的...
中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會令第 26 號現發布《證券投資基金託管資格管理辦法》,自2005年1月1日起施行。中國證券監督管理委員會中國銀行業...
託管人的種類繁多有資金託管人、財產託管人、行李託管人、基金託管人等。多數情況下託管人是用在金融行業中,託管人也就是銀行。銀行或信託公司代客戶保管資產如基金...
第一章 總則第一條 為落實《國務院關於推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發〔2004〕3號),保證商業銀行設立基金管理公司試點工作順利進行,根據《中華...
▪ 基金託管業務 ▪ 諮詢顧問類業務 ▪ 其他中間業務 銀行...資產業務,是指商業銀行運用資金的業務,也就是商業銀行將其吸收的資金貸放或投資...