國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金

國泰黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金是國泰基金髮行的一個基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國泰黃金ETF聯接
• 基金類型：
• 基金狀態：正常
• 基金公司：國泰基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：4.10億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：000218
• 成立日期：20160413
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤黃金資產的表現，追求跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金投資於國泰黃金ETF、在上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨契約、債券、回購、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為國泰黃金ETF的聯接基金。國泰黃金ETF主要採取被動式管理策略來跟蹤黃金資產的價格。本基金主要通過投資於國泰黃金ETF實現對黃金資產的緊密跟蹤，追求日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資於國泰黃金交易型開放式證券投資基金。本基金還將適度參與目標ETF 基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與業績比較基準的跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。