嘉實服務增值行業開放式證券投資基金是經中國證券監督管理委員會批准(中國證監會證監基金字[2004]16號)，並於2004年4月1日正式成立的契約型開放式證券投資基金。
基本介紹
- 中文名：嘉實服務增值行業開放式證券投資基金
- 投資風格 ：增值型
- 投資對象 ：偏股型基金
- 基金經理 ：黨開宇、孫林
基本信息,申購與贖回,
基本信息
基金名稱 嘉實服務增值行業開放式證券投資基金 基金代碼 070006 基金類型 開放式
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金託管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2004-04-01
單位淨值 2.3000 累計淨值 2.4200 最新規模 213,013.19
貝塔係數 0.6624 夏普比率 0.6372 特雷諾指數 0.0275
簡森指數 0.0043 日常申購起始日 2004-07-01 日常贖回起始日 2004-07-01
申購與贖回
根據《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金基金契約》和《嘉實服務增值行業開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，該基金於2004年7月1日開始辦理基金日常申購與贖回業務(基金代碼：070006)。現將有關事項公告說明如下 (一)申購和贖回業務開放日
該基金辦理日常申購和贖回業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日，開放時間為：9：30-15：00。由於各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。
(二)申購與贖回的數額限制
投資者在代銷機構每次最低申購金額為1，000元人民幣(含申購費)，其上不設金額級差。直銷網點每個基金賬戶的首次申購最低金額為20，000元人民幣。
基金持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低於1000份基金單位，基金持有人贖回時或贖回後在銷售機構(網點)保留的基金單位餘額不足1000份的，在贖回時需一次全部贖回。
該基金管理人可根據市場情況調整日常申購的有關金額限制，調整結果將至少提前三個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。
(三)申購費與贖回費
1.該基金的申購費按申購金額採用比例費率，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：
檔次費率
100萬元以下1.5
% 100萬元(含)-500萬元1.2
% 500萬元(含)以上不高於1.0
% 本基金的申購費用可用於市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。
2.贖回費根據贖回時間實行遞減收費。費率表如下：
檔次費率
1年以內0.5
% 1年(含)-2年0.25
% 2年(含)以上0
3.基金管理人可以調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在公開說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲將於新的費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
